***VKFYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

01042016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 2.450.115,48 100,00 13,25
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 1.159.004,73 47,30 6,27
Gıda, İçki ve Tütün 82.720,00 3,38 0,45
4.000,00 82.720,00 3,38 0,45
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 423.360,00 17,28 2,29
1.600,00 423.360,00 17,28 2,29
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 260.126,71 10,62 1,41
2.500,47 260.126,71 10,62 1,41
Taş ve Toprağa Dayalı 227.904,17 9,30 1,23
15.700,67 227.904,17 9,30 1,23
Metal Ana Sanayi 17.083,85 0,70 0,09
4.000,90 17.083,85 0,70 0,09
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 147.810,00 6,03 0,80
7.000,00 147.810,00 6,03 0,80
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 66.400, 0,36
40.000,00 66.400,00 2,71 0,36
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 48.102,58 1,96 0,26
10.000,54 48.102,58 1,96 0,26
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 74.475,00 3,04 0,40
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 74.475,00 3,04 0,40
3.000,00 74.475,00 3,04 0,40
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 139.600,00 5,70 0,76
Ulaştırma 81.450,00 3,32 0,44
7.500,00 81.450,00 3,32 0,44
Haberleşme 58.150,00 2,37 0,31
5.000,00 58.150,00 2,37 0,31
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 831.363,17 33,93 4,50
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 631.470,00 25,77 3,42
101.000,00 631.470,00 25,77 3,42
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 199.892,84 8,16 1,08
15.000,78 199.892,84 8,16 1,08
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0,33 0,00 0,00
0,32 0,33 0,00 0,00
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 131.170,00 5,35 0,71
Bilişim 58.050,00 2,37 0,31
5.000,00 58.050,00 2,37 0,31
Savunma 73.120,00 2,98 0,40
4.000,00 73.120,00 2,98 0,40
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 2.450.115,48 100,00 13,25

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 8.503.793,48 100,00 46,00

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 8.503.793,48 100,00 46,00
Tahvil 4.261.723,21 50,12 23,06
4.196.060,00 4.261.723,21 50,12 23,06
Finansman Bonosu 4.242.070,27 49,88 22,95
4.287.100,00 4.242.070,27 49,88 22,95
ARA GRUP TOPLAMI 8.503.793,48 100,00 46,00

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 8.503.793,48 100,00 46,00

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 7.530.693,63 100,00 40,74
BPP 08042016 3.300.000,00 3.340.283,35 44,36 18,07
TRP 04042016 TRT080317T18 185.565,00 TRT080317T18 - 180.000.- 180.139,51 2,39 0,97
TRP 04042016 TRT130716T18 2.053.555,00 TRT130716T18 - 2.000.000.- 2.001.663,56 26,58 10,83
TRP 04042016 TRT110320T18 522.405,00 TRT110320T18 - 500.000.- 500.415,89 6,65 2,71
MEVDUAT 27062016 500.000,00 503.606,16 6,69 2,72
MEVDUAT 22042016 500.000,00 502.266,11 6,67 2,72
MEVDUAT 22042016 500.000,00 502.319,05 6,67 2,72
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.484.602,59 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.484.602,59 100,00 103,24

B. HAZIR DEĞERLER 1.239,67 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 1.239,67 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 230.021,69 100,00 1,28
a) Takastan Alacaklar 208.450,00 90,62 1,16
b) Diğer Alacaklar 21.571,69 9,38 0,12

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 18.029,88 100,00 0,10

D. BORÇLAR (-) -830.148,62 100,00 -4,64
a) Takasa Borçlar -760.710,00 91,64 -4,25
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -69.438,62 8,36 -0,39

NET VARLIK DEĞERİ 17.903.745,21 100,00
Pay Sayısı 20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 0,90



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519990


BIST