***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 2.500,47 207.259,28 7,21 0,73
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 10,56 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 8,05 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,86 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 4,9 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.000 38.850 13,52 1,37
Haberleşme
- 30.000 213.300 7,42 0,75
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 633.500,72 1.941.571,55 67,53 6,83
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 7.500,92 124.205,7 4,32 0,44
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,92 1,94 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 708.507,68 2.875.212,84 100 10,117
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 6,28 0,926
Finansman Bonosu
- 2.410.000 2.377.143,06 56,74 8,364
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
- 1.500.000 1.548.852,22 36,97 5,45
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 4.110.000 4.189.050,48 100 14,74
C. KİRA SERTİFİKALARI
- 40.000 40.463,78 100 0,142
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 24.08.2020 55.000 55.045,21 0,26 0,19
BPP 02.09.2020 2.000.000 2.006.492,26 9,41 7,06
BPP 02.09.2020 2.500.000 2.508.723,23 11,77 8,83
BPP 01.09.2020 1.000.000 1.009.952,85 4,74 3,55
TRP 24.08.2020 TRT260122T11 12.000.000 12.286.420 12.009.606,58 56,34 42,26
TRP 24.08.2020 TRT210721T11 1.000.000 416.070 1.000.800,55 4,7 3,52
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
MEVDUAT 24.08.2020 389.493,42 395.081,48 1,85 1,39
MEVDUAT 24.08.2020 800.000 806.885,25 3,79 2,84
MEVDUAT 16.09.2020 511.188,52 511.954,06 2,4 1,8
MEVDUAT 08.09.2020 504.081,97 506.529,07 2,38 1,78
MEVDUAT 21.09.2020 504.022,4 504.639,45 2,37 1,78
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 21.259.704,34 21.315.709,99 100 751
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.420.437,09 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.420.437,09 % 100 % 100,254
B. HAZIR DEĞERLER
865,47 % 100 % 0,003
a) Kasa

b) Bankalar
865,47 % 100 % 0,003
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
29.815,07 % 100 % 0,105
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
29.815,07 % 100 % 0,105
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
224.000,67 % 100 % 0,79
D. BORÇLAR (-)
326.596,02 % 100 % 1,152
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
326.596,02 % 100 % 1,152
NET VARLIK DEĞERİ
28.348.522,28
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,945


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 21082020 33.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870808


BIST