***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 3,29 3,69 1,73 0 0
- PETKM 2.500 5,68 5,49 13.725 1,15 0,08
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 4,59 4,71 3,16 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 7,22 9,25 8,33 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,23 1,46 0,48 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 4,58 4,99 3,29 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 80.000 15,82 14,12 1.129.600 94,29 6,31
Haberleşme
- TTKOM 500 5,24 5,2 2.600 0,22 0,01
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- GARAN 6.000 8,75 8,67 52.020 4,34 0,29
- YKBNK 0,72 1,6 2,06 1,48 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 5,67 6,78 6,24 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,85 0,7 0,75 0,64 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 89.005,52 1.197.970,35 100 6,687
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TRSBISEA1611 1 200.000 100 16.12.2016 131,53 263.055,2 11,59 1,47
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 1 400.000 100 03.03.2017 380.000,31 96,34 385.376,76 16,98 2,15
Finansman Bonosu
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 05.03.2019 TRFYKFK31917 28,61 1 400.000 92,25 08.11.2018 25,68 99,5 398.000,97 17,54 2,22
- DENİZBANK A.Ş. 08.03.2019 TRFDZBK31942 26,2 1 750.000 94,79 14.12.2018 25,97 99,31 744.799,99 32,82 4,16
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 09.05.2019 TRFVFAS51915 25,81 1 500.000 91,57 20.12.2018 25,25 95,6 477.984,37 21,06 2,67
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 2.250.000 2.269.217,29 100 12,667
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 25.02.2019 151.000 151.275,52 1,05 0,84
BPP 19.03.2019 250.000 251.925,08 1,74 1,41
TRP 05.03.2019 TRT080328T15 500.000 619.700 514.145,48 3,56 2,87
TRP 25.02.2019 TRT080323T10 1.500.000 1.971.950 1.506.904,11 10,43 8,41
TRP 25.02.2019 TRT131119T19 3.000.000 3.115.905 3.005.782,19 20,81 16,78
TRP 25.02.2019 TRT190123T10 4.500.000 5.153.545 4.508.673,29 31,21 25,17
TRP 25.02.2019 TRT220921T18 4.500.000 5.272.875 4.508.617,81 31,21 25,17
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 14.401.000 14.447.323,48 100 80,646
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.914.511,12 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.914.511,12 % 100 % 99,808
B. HAZIR DEĞERLER
918,53 % 100 % 0,005
a) Kasa

b) Bankalar
918,53 % 100 % 0,005
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
89.372,73 % 100 % 0,498
a) Takastan Alacaklar
50.030 % 55,98 % 0,279
b) Diğer Alacaklar
39.342,73 % 44,02 % 0,219
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
295.009,58 % 100 % 1,644
D. BORÇLAR (-)
350.758,49 % 100 % 1,954
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
350.758,49 % 100 % 1,954
NET VARLIK DEĞERİ
17.949.053,47
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 22022019 7.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741881


BIST