***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.490.276 -281.219 17.682.115 17.682.115
Transferler
-281.219 281.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
224.357 224.357 224.357
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.771.495 224.357 17.906.472 17.906.472
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979
Transferler
-237.033 237.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.478 147.478 147.478
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -3.008.528 147.478 17.595.457 17.595.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.090.886 697.364
Dönem Karı (Zararı)
147.478 224.357
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-44.099 -303.747
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.10 4.921 3.519
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
58.325 -148.396
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.325 -148.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.559 26.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.559 26.197
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-137.904 -185.067
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-137.904 -185.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
766.113 -182.169
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
507.089 -210.468
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
550.054 -210.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.965 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-411 -386
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-411 -386
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
291.238 42.267
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
287.617 -238.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.621 281.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.803 -13.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.842 -17.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.961 4.222
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
869.492 -261.559
Alınan Faiz
137.462 155.786
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-65.418.687 -64.340.864
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
62.351.631 65.176.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -28.408 -24.851
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -7.460
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.376 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.330 -2.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.330 -2.509
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.330 -2.509
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.095.216 694.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.095.216 694.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.199.268 7.071.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.104.052 7.766.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.205.493 6.297.891
Finansal Yatırımlar
6 13.183.439 10.174.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.183.439 10.174.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
13.183.439 10.174.708
Ticari Alacaklar
7 1.114.857 1.621.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.071.892 1.621.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
42.965
Diğer Alacaklar
8 1.080 669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.080 669
Peşin Ödenmiş Giderler
13 22.194 1.352
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 12.435 217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.759 1.135
ARA TOPLAM
18.527.063 18.096.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.527.063 18.096.566
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 5.377 6.195
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 28.457 28.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.834 34.425
TOPLAM VARLIKLAR
18.560.897 18.130.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 831.201 539.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 827.379 539.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.822 201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 12 12
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 30.339 30.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.339 30.378
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 31.213 42.174
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.213 42.174
ARA TOPLAM
892.765 612.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
892.765 612.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
72.675 70.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 72.675 70.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.675 70.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
965.440 683.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.595.457 17.447.979
Ödenmiş Sermaye
14 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.148 -31.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.148 -31.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -31.148 -31.148
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -3.008.528 -2.771.495
Net Dönem Karı veya Zararı
147.478 -237.033
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.595.457 17.447.979
TOPLAM KAYNAKLAR
18.560.897 18.130.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 53.479.270 22.772.018
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -52.848.122 -22.120.477
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
631.148 651.541
BRÜT KAR (ZARAR)
631.148 651.541
Genel Yönetim Giderleri
16 -483.364 -422.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -306 -4.485
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
147.478 224.357
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
147.478 224.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.478 224.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
147.478 224.357
DÖNEM KARI (ZARARI)
147.478 224.357
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
147.478 224.357
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00740000 0,01120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.478 224.357
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
147.478 224.357



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604226


BIST