***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 43.048 786.553 189.527 2.008.636 46.787.569 0 46.787.569
Transferler
0 0 0 43.708 1.964.928 -2.008.636
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 89.433 0 0 1.731.221 1.820.654 0 1.820.654
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 89.433 0 0 0 89.433 0 89.433
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 46.385 830.261 2.154.455 1.731.221 48.608.223 0 48.608.223
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 46.385 830.261 2.154.455 1.731.221 48.608.223 0 48.608.223
Transferler
0 0 0 577.355 1.153.866 -1.731.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -216.119 0 0 10.882.265 10.666.146 0 10.666.146
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 10.882.265 10.882.265 0 10.882.265
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -216.119 0 0 -216.119 0 -216.119
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 -169.734 1.407.616 3.308.321 10.882.265 59.274.369 0 59.274.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.685.927 18.543.846
Dönem Karı (Zararı)
10.882.265 1.731.221
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40 10.882.265 1.731.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.108.781 5.771.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28 3.441.632 3.068.047
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-140.006 -263.749
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-140.006 -263.749
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 165.789 876.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
165.789 304.214
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 572.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.384.808 -4.743.101
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
791.332 -1.538.975
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
293.476 -3.029.964
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
400.000 114.352
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-100.000 -288.514
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.481.034 -523.374
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-39 953.711 -989.346
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-216.119 8.345.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.431.953 7.039.992
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.617.159 -9.065.137
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 4.854.005 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 4.763.154 -9.065.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 56.520 2.737.097
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -443.762 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 500.282 2.737.097
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -524.227 -1.841.671
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 11.567.490 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.009.111 14.056.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -165.337 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.843.774 14.056.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -1.401.387 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.603.960 1.153.058
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -994.708 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.598.668 1.153.058
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
17 -14.969.949 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-508.502 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.859.899 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.351.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.422.999 14.542.353
Ödenen Faiz
-2.695.135 4.234.921
Alınan Faiz
958.063 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -233.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.646.528 -21.814.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27-28 27.212.814 17.524.162
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 27.212.814 17.524.162
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -6.993.969 -39.520.016
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -5.977.611 -39.520.016
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -1.016.358 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
425.467 181.062
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
35 -8.997.784 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.689.716 19.358.434
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 34.118.576 133.099.798
Kredilerden Nakit Girişleri
9 31.354.005 98.747.077
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 2.764.571 34.352.721
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -38.517.175 -101.134.146
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -38.517.175 -101.134.146
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -42.291.117 -13.042.968
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 435.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.357.261 16.087.488
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.594.376 -180.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.762.885 15.907.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 26.864.230 10.956.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 11.101.345 26.864.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 11.101.345 26.864.230
Finansal Yatırımlar
8 8.997.784 0
Ticari Alacaklar
10 35.398.098 39.368.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 4.974.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 35.398.098 34.393.718
Diğer Alacaklar
12 6.650.795 9.513.807
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.617.636 7.980.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.033.159 1.533.441
Stoklar
15 12.950.420 12.140.951
Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.126.596 17.929.770
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.126.596 17.929.770
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 291.031 474.654
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.223.015 179.493
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 2.223.015 179.493
ARA TOPLAM
81.739.084 106.471.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.739.084 106.471.437
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 0 2.289.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 2.289.687
Diğer Alacaklar
12 2.750.118 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.750.118 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
27 51.275.831 75.884.756
Binalar
27 25.200.891 47.463.746
Tesis, Makine ve Cihazlar
27 24.599.997 26.858.134
Taşıtlar
27 26.638 44.225
Mobilya ve Demirbaşlar
27 1.446.305 1.518.651
Yapılmakta Olan Yatırımlar
27 2.000 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
27 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 971.954 23.506
Bilgisayar Yazılımları
28 971.954 23.506
Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.302.481 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.302.481 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 1.816.908 2.930.594
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.117.292 81.128.543
TOPLAM VARLIKLAR
141.856.376 187.599.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 7.184.043 27.552.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 7.184.043 27.552.685
Banka Kredileri
9 7.184.043 27.552.685
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 29.445.221 11.041.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 29.445.221 11.041.151
Banka Kredileri
9 25.264.622 1.664.201
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 4.180.599 9.376.950
Ticari Borçlar
10 19.603.042 22.156.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 164.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 19.603.042 21.992.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 833.385 2.234.772
Diğer Borçlar
12 1.092.836 250.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.092.836 250.854
Ertelenmiş Gelirler
17 62.821 4.323.137
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 62.821 4.323.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 469.512 629.487
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 360.022 146.335
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 360.022 146.335
ARA TOPLAM
59.050.882 68.335.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.050.882 68.335.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.672.302 58.286.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 20.672.302 58.286.188
Banka Kredileri
9 13.957.139 23.171.713
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 6.715.163 35.114.475
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
12 1.756.686 994.708
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 994.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.756.686 0
Ertelenmiş Gelirler
17 0 10.709.633
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 0 10.709.633
Uzun Vadeli Karşılıklar
29 1.102.137 666.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 1.102.137 666.199
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.531.125 70.656.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.582.007 138.991.757
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 59.274.369 48.608.223
Ödenmiş Sermaye
30 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-169.734 46.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -169.734 46.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -169.734 46.385
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.407.616 830.261
Yasal Yedekler
30 1.407.616 830.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 3.308.321 2.154.455
Net Dönem Karı veya Zararı
40 10.882.265 1.731.221
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.274.369 48.608.223
TOPLAM KAYNAKLAR
141.856.376 187.599.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 77.257.105 79.001.847
Satışların Maliyeti
31 -60.838.074 -70.057.504
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.419.031 8.944.343
BRÜT KAR (ZARAR)
16.419.031 8.944.343
Genel Yönetim Giderleri
32 -2.873.490 -2.443.245
Pazarlama Giderleri
32 -4.963.781 -3.551.361
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 9.929.255 13.978.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -11.548.876 -5.491.786
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.962.139 11.436.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 15.195.798 6.954.683
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -2.146.714 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.011.223 18.391.371
Finansman Gelirleri
36 11.210.783 10.175.262
Finansman Giderleri
36 -18.702.513 -27.543.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.519.493 1.022.895
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.637.228 708.326
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -469.512 -629.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -1.167.716 1.337.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.882.265 1.731.221
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.882.265 1.731.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.882.265 1.731.221
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç 40 0,36270000 0,05770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-216.119 89.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -270.149 111.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.030 -22.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 54.030 -22.358
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-216.119 89.433
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.666.146 1.820.654
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.666.146 1.820.654



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586231


BIST