***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
1 161.303 616.771 778.074 40.438 770.676 811.114
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2 130.477 249.626 380.103 37.429 159.786 197.215
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
130.477 249.626 380.103 37.429 159.786 197.215
Devlet Borçlanma Senetleri
4.658 0 4.658 28.233 0 28.233
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
125.819 249.626 375.445 9.196 159.786 168.982
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
3 15.360 48.093 63.453 324 534.505 534.829
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
62.895 191.138 254.033 1.080.274 0 1.080.274
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 191.138 191.138 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
62.895 0 62.895 1.080.274 0 1.080.274
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 2.050.318 1.020.104 3.070.422 2.123.150 847.819 2.970.969
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
30.091 18.582 48.673 26.901 10.120 37.021
Devlet Borçlanma Senetleri
1.823.078 967.854 2.790.932 1.793.224 831.327 2.624.551
Diğer Menkul Değerler
197.149 33.668 230.817 303.025 6.372 309.397
KREDİLER VE ALACAKLAR
5 2.595.797 14.722.796 17.318.593 2.414.222 11.261.257 13.675.479
Krediler ve Alacaklar
2.595.797 14.722.796 17.318.593 2.414.222 11.261.257 13.675.479
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
245.062 212.410 457.472 388.155 207.989 596.144
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.350.735 14.510.386 16.861.121 2.026.067 11.053.268 13.079.335
Takipteki Krediler
47.077 1.362 48.439 57.754 1.651 59.405
Özel Karşılıklar (-)
-47.077 -1.362 -48.439 -57.754 -1.651 -59.405
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
6 1.188.990 186.739 1.375.729 715.194 157.408 872.602
Devlet Borçlanma Senetleri
1.188.990 186.739 1.375.729 715.194 157.408 872.602
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
7 222.908 0 222.908 156.008 0 156.008
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
222.908 0 222.908 156.008 0 156.008
Mali İştirakler
221.353 0 221.353 154.453 0 154.453
Mali Olmayan İştirakler
1.555 0 1.555 1.555 0 1.555
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
8 129.363 0 129.363 122.699 0 122.699
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
127.984 0 127.984 122.320 0 122.320
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.379 0 1.379 379 0 379
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
10 0 3.792 3.792 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 4.393 4.393 0 98 98
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 -601 -601 0 -98 -98
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
11 0 272 272 0 4.093 4.093
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 272 272 0 4.093 4.093
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 51.112 0 51.112 48.515 0 48.515
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 949 0 949 686 0 686
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
949 0 949 686 0 686
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
15 14.195 0 14.195 22.911 0 22.911
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14.195 0 14.195 22.911 0 22.911
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
17 61.734 276.841 338.575 56.133 181.058 237.191
AKTİF TOPLAMI
6.685.401 17.316.172 24.001.573 6.817.983 13.916.602 20.734.585
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2 110.645 210.003 320.648 42.933 130.498 173.431
ALINAN KREDİLER
3 100.083 15.740.884 15.840.967 196.001 13.102.950 13.298.951
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
844.500 60.998 905.498 2.123.487 45.994 2.169.481
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
610.144 0 610.144 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
234.356 60.998 295.354 2.123.487 45.994 2.169.481
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 3.486.732 3.486.732 0 2.037.571 2.037.571
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 3.486.732 3.486.732 0 2.037.571 2.037.571
FONLAR
1.511 3.806 5.317 1.690 28.987 30.677
Müstakriz Fonları
1.511 3.806 5.317 1.690 28.987 30.677
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
100.476 73.462 173.938 93.141 24.104 117.245
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
4 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
6 0 51.433 51.433 0 5.799 5.799
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 51.433 51.433 0 5.799 5.799
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 278.392 0 278.392 220.045 0 220.045
Genel Karşılıklar
178.463 0 178.463 150.329 0 150.329
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
9.346 0 9.346 9.133 0 9.133
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
90.583 0 90.583 60.583 0 60.583
VERGİ BORCU
8 10.309 0 10.309 46.822 0 46.822
Cari Vergi Borcu
10.309 0 10.309 46.822 0 46.822
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
10 0 0 0 0 145.836 145.836
ÖZKAYNAKLAR
2.955.113 -26.774 2.928.339 2.477.439 11.288 2.488.727
Ödenmiş Sermaye
11 2.050.000 0 2.050.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
29.784 -26.774 3.010 -33.228 11.288 -21.940
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
11 -5.695 -26.774 -32.469 -64.633 11.288 -53.345
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
11 34.702 0 34.702 31.348 0 31.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
777 0 777 57 0 57
Kar Yedekleri
398.884 0 398.884 353.822 0 353.822
Yasal Yedekler
11 213.923 0 213.923 192.634 0 192.634
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
11 106.400 0 106.400 82.703 0 82.703
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.844 0 2.844
Kar veya Zarar
476.445 0 476.445 406.845 0 406.845
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
476.445 0 476.445 406.845 0 406.845
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
4.401.029 19.600.544 24.001.573 5.201.558 15.533.027 20.734.585


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 374 0 0 173.329 75.641 54.612 2.909 0 369.274 102.626 9.320 0 0 0 2.288.085 0 2.288.085
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -158.398 0 0 0 0 -158.398 0 -158.398
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.616 0 38.028 0 0 0 30.412 0 30.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.427 0 0 0 0 2.427 0 2.427
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
1 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -234.000 0 -16.000 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -234.000 0 -16.000 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 -317 0 0 0 0 0 -65 0 0 0 0 0 0 0 -382 0 -382
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 406.845 0 0 0 0 0 0 406.845 0 406.845
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 19.305 0 28.091 0 0 -127.658 0 0 0 0 0 -80.262 0 -80.262
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.262 0 0 0 0 0 -80.262 0 -80.262
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 19.305 0 28.091 0 0 -47.396 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 57 0 0 192.634 75.641 82.703 2.844 406.845 0 -53.345 31.348 0 0 0 2.488.727 0 2.488.727
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 57 0 0 192.634 75.641 82.703 2.844 0 406.845 -53.345 31.348 0 0 0 2.488.727 0 2.488.727
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.060 0 0 0 0 19.060 0 19.060
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 3.354 0 0 0 3.334 0 3.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.816 0 0 0 0 1.816 0 1.816
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
1 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 720 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 796 0 796
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 476.445 0 0 0 0 0 0 476.445 0 476.445
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 21.289 0 23.697 0 0 -106.825 0 0 0 0 0 -61.839 0 -61.839
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.839 0 0 0 0 0 -61.839 0 -61.839
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 21.289 0 23.697 0 0 -44.986 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.050.000 777 0 0 213.923 75.641 106.400 2.920 476.445 0 -32.469 34.702 0 0 0 2.928.339 0 2.928.339


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.126.550 35.667.704 43.794.254 3.573.336 22.330.276 25.903.612
GARANTİ VE KEFALETLER
1 210.450 1.458.760 1.669.210 390.801 1.391.865 1.782.666
Teminat Mektupları
210.450 764.943 975.393 390.801 805.948 1.196.749
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
210.450 764.943 975.393 390.801 805.948 1.196.749
Banka Kredileri
0 17.450 17.450 0 19.027 19.027
İthalat Kabul Kredileri
0 17.450 17.450 0 19.027 19.027
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 676.367 676.367 0 566.890 566.890
Belgeli Akreditifler
0 676.367 676.367 0 566.890 566.890
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 1.535.728 6.271.098 7.806.826 526.242 3.583.563 4.109.805
Cayılamaz Taahhütler
239.369 298.218 537.587 93.660 303.401 397.061
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
23.159 55.320 78.479 55.547 55.042 110.589
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 68.367 68.367 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
216.210 174.531 390.741 38.113 248.359 286.472
Cayılabilir Taahhütler
1.296.359 5.972.880 7.269.239 432.582 3.280.162 3.712.744
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.296.359 5.972.880 7.269.239 432.582 3.280.162 3.712.744
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 6.380.372 27.937.846 34.318.218 2.656.293 17.354.848 20.011.141
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 7.747.800 7.747.800 0 4.689.900 4.689.900
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 7.747.800 7.747.800 0 4.689.900 4.689.900
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.380.372 20.190.046 26.570.418 2.656.293 12.664.948 15.321.241
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
249.785 881.330 1.131.115 47.844 359.244 407.088
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
126.329 441.469 567.798 23.898 180.556 204.454
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
123.456 439.861 563.317 23.946 178.688 202.634
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.891.385 15.498.438 18.389.823 1.554.677 10.793.868 12.348.545
Swap Para Alım İşlemleri
954.500 2.939.433 3.893.933 621.999 1.978.589 2.600.588
Swap Para Satım İşlemleri
1.896.061 1.826.119 3.722.180 887.822 1.671.255 2.559.077
Swap Faiz Alım İşlemleri
20.412 5.366.443 5.386.855 22.428 3.572.012 3.594.440
Swap Faiz Satım İşlemleri
20.412 5.366.443 5.386.855 22.428 3.572.012 3.594.440
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.239.202 3.692.734 6.931.936 1.053.772 1.422.626 2.476.398
Para Alım Opsiyonları
1.619.601 1.846.367 3.465.968 526.886 711.313 1.238.199
Para Satım Opsiyonları
1.619.601 1.846.367 3.465.968 526.886 711.313 1.238.199
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 117.544 117.544 0 89.210 89.210
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
42.733.558 190.380.447 233.114.005 32.899.924 146.256.211 179.156.135
EMANET KIYMETLER
239.987 130.993 370.980 2.053.865 89.752 2.143.617
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
34.244 130.993 165.237 53.414 89.752 143.166
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
205.743 0 205.743 2.000.451 0 2.000.451
REHİNLİ KIYMETLER
31.660.545 112.960.070 144.620.615 20.595.003 87.930.136 108.525.139
Menkul Kıymetler
450.941 7.564.328 8.015.269 450.939 5.057.844 5.508.783
Teminat Senetleri
96.871 2.041.938 2.138.809 80.234 1.661.953 1.742.187
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
428.385 29.854.058 30.282.443 355.357 24.469.785 24.825.142
Diğer Rehinli Kıymetler
30.684.348 73.499.746 104.184.094 19.708.473 56.740.554 76.449.027
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.833.026 77.289.384 88.122.410 10.251.056 58.236.323 68.487.379
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
50.860.108 226.048.151 276.908.259 36.473.260 168.586.487 205.059.747


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
1.651.868 1.171.483
Alınan Faizler
1.039.218 909.919
Ödenen Faizler
-514.523 -468.034
Alınan Temettüler
9.478 8.376
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.968 13.813
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1 21.286 123.966
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
12.658 894
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-74.135 -66.418
Ödenen Vergiler
-135.445 -67.186
Diğer
1 1.281.363 716.153
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-3.325.556 -422.443
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
23.487 -28.145
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.049.994 -1.258.836
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1 71.697 -492.869
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-118.993 1.331.786
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1 -1.251.753 25.621
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-1.673.688 749.040
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-353.216 -247.819
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
2 -1.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3 0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
2 -2.234 -19.687
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3 203 11.477
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-1.002.141 -1.098.669
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
652.646 859.363
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
2 -690 -303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
816.470 846.930
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
878.309 927.192
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-61.839 -80.262
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1 40.069 43.025
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.170.365 1.391.176
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 1.652.278 261.102
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 481.913 1.652.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 1.376.480 1.079.798
Kredilerden Alınan Faizler
845.107 661.749
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.371 1.235
Bankalardan Alınan Faizler
12.021 3.459
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
162.956 95.685
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
352.241 317.478
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
1.391 1.699
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
263.787 286.924
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
87.063 28.855
Finansal Kiralama Gelirleri
27 1
Diğer Faiz Gelirleri
757 191
FAİZ GİDERLERİ
2 -599.292 -454.727
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-242.405 -174.152
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-206.844 -187.500
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-149.831 -92.869
Diğer Faiz Giderleri
-212 -206
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
777.188 625.071
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.935 11.418
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.968 13.813
Gayri Nakdi Kredilerden
10.876 11.488
Diğer
1.092 2.325
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.033 -2.395
Gayri Nakdi Kredilere
-303 -8
Diğer
-6.730 -2.387
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 30.102 33.604
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -54.782 -1.983
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.917 3.651
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
174 -106.758
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-60.873 101.124
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 15.078 41.829
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
772.521 709.939
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
6 -63.635 -100.025
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -115.634 -101.459
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
593.252 508.455
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 593.252 508.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -116.807 -101.610
Cari Vergi Karşılığı
-98.641 -76.641
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-18.166 -24.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 476.445 406.845
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11 476.445 406.845
Grubun Karı (Zararı)
476.445 406.845
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,23200000 0,19800000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-43.241 -173.789
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
3.530 32.014
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
1.816 2.427
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
53.471 -18.789
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
9.450 32.960
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
25.026 -125.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
476.445 406.845
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
3.402 9.844
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
473.043 397.001
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
501.471 281.668



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/584228


BIST