,344,644 -1,554,852
- İştiraklerin dönem kar/(zararlarında) Şirket'in payı 374,277 36,006
- Kullanılmayan izin karşılığı -130,608 -82,909
- Kıdem tazminatı karşılığı 103,441 87,976
- Yatırım amaçlı gayrimenkulerdeki değerleme artış 0 -22,187,000
-Türev araçlardan kaynaklanan değişimler -6,356,206 -302,475
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2,429,807 -34,208,163
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2,387,983 22,862,566
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7,635,142 91,913,666
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3 -58,434,961 15,074,681
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 17,883,943 23,602,848
-İlişkili taraflardan olan alacaklardaki azalışla ilgili düzeltmeler 1,569,394 -5,562,390
Diğer alacaklar, dönen ve duran varlıklardaki ve yükümlülüklerdeki azalış / (artış) -4,880,967 890,927
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -929,275 15,448,467
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artıs -28,960,000
- Ertelenmiş gelirlerdeki azalış 51,019,523 24,475,951
- İlişkili şirketlere olan borçlardaki azalış / (artış) 214,500 46,750,888
- Diğer ticari borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış / (artış) -14,077,299 192,294
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -9,686,402 55,932,952
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Alınan kar payları 1,344,644 1,554,852
Vergi Ödemeleri/İadeleri -175,088 -183,476
Ödenen kıdem tazminatı -86,302 -110,150
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -374,690 -1,145,375
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -374,690 -1,145,375
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -62,675,808 -6,506,434
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Banka Kredilerine ilişkin nakit giriş çıkışları, net -62,675,808 -6,506,434
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -71,653,646 49,542,369
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -71,653,646 49,542,369
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 119,059,570 78,494,970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 47,405,924 128,037,339



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528868


BIST