***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 71.356.315 69.715.299
Satışların Maliyeti
30 -62.491.834 -60.151.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.864.481 9.563.617
BRÜT KAR (ZARAR)
8.864.481 9.563.617
Genel Yönetim Giderleri
32-35 -3.235.644 -1.654.933
Pazarlama Giderleri
32-35 -1.637.243 -1.645.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 2.415.152 577.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -2.411.783 -896.240
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.994.963 5.944.859
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 11.044 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.006.007 5.944.859
Finansman Gelirleri
36 1.786.386 3.862.079
Finansman Giderleri
36 -8.715.649 -9.008.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.923.256 798.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39 337.968 -244.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 0 -126.401
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 337.968 -118.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.585.288 553.528
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.585.288 553.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.585.288 553.528
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 1.306.915 1.848.926 -64.747 280.527 -1.600.581 -371.228 19.699.812 19.699.812
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
78.791 -450.019 371.228 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.770.326 -14.624 553.528 6.309.230 6.309.230
Dönem Karı (Zararı)
553.528 553.528 553.528
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.770.326 -14.624 5.755.702 5.755.702
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 1.306.915 7.619.252 -79.371 359.318 -2.050.600 553.528 26.009.042 26.009.042
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 1.306.915 7.619.252 -79.371 359.318 -2.050.600 553.528 26.009.042 26.009.042
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
75.500 478.028 -553.528 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.461 -18.461 -18.461
Dönem Karı (Zararı)
-2.585.288 -2.585.288 -2.585.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.461 -18.461 -18.461
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-19.400 19.400 -19.400 -19.400 -19.400
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 23.385.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.162.587 -446.778
Dönem Karı (Zararı)
-2.585.288 553.528
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.330.420 2.464.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.501.226 1.720.170
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.108.597 434.996
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-117.288 344.314
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-117.288 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 344.314
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
97.445 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-337.968 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
193.540 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.884.868 -34.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.602.239 -3.465.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.587.421 2.835.449
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.141.104 5.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.456.767 -1.668.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.526.601 1.574.375
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.027.425 -2.262.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.829.657 -3.949.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.347.371 -446.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-184.784 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.190.293 -1.237.891
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.190.293 -1.237.891
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.629 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.335.922 -1.237.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.048.834 1.469.827
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.348.555 1.596.228
Kredilerden Nakit Girişleri
68.348.555 1.596.228
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.548.332 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.548.332 0
Ödenen Faiz
-5.829.657 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.400 -126.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.540 -214.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.540 -214.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
416.256 631.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
339.716 416.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.585.288 553.528
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.461 5.755.702
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 6.074.027
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -23.076 -45.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 4.615 -273.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 4.615 -273.194
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.461 5.755.702
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.603.749 6.309.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.603.749 6.309.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 339.716 416.256
Ticari Alacaklar
42924 10.227.655 12.847.188
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 28.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.227.655 12.818.587
Diğer Alacaklar
42925 799 5.355
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 799 5.355
Stoklar
10 36.434.819 31.978.053
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.008.498 2.267.646
Diğer Dönen Varlıklar
28 9.119 5.040.764
ARA TOPLAM
48.020.606 52.555.262
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.020.606 52.555.262
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
42925 19.125 19.125
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.125 19.125
Maddi Duran Varlıklar
14 30.423.356 30.924.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 19.898 23.106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 677.877 335.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.140.256 31.302.149
TOPLAM VARLIKLAR
79.160.862 83.857.411
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36-43-45 19.482.250 10.756.570
Ticari Borçlar
42924 15.193.129 16.875.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 500 234.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.192.629 16.640.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 496.392 269.860
Diğer Borçlar
42925 1.309.163 2.418.830
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 864.182 2.056.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 444.981 362.420
Ertelenmiş Gelirler
12 5.468.058 745.194
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.328.540 1.580.607
ARA TOPLAM
43.277.532 32.646.154
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.277.532 32.646.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36-43-45 11.644.341 24.569.796
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 682.720 632.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 682.720 632.419
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 170.376 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.497.437 25.202.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.774.969 57.848.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 23.385.893 26.009.042
Ödenmiş Sermaye
29 18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -19.400 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.521.420 7.539.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.521.420 7.539.881
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 7.619.252 7.619.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -97.832 -79.371
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 454.218 359.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -1.591.972 -2.050.600
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.585.288 553.528
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.385.893 26.009.042
TOPLAM KAYNAKLAR
79.160.862 83.857.411



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589398


BIST