***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5,467,180 8,413,813
Dönem Karı/Zararı 4,792,450 -21,823,971
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 18,381,345 35,488,879
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 8,131,821 5,605,967
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 75,129 -40,490
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 12 1,179,197 352,024
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21-22 11,166,813 29,423,924
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 11-13 -109,165 -267,481
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 23 261,955 -102,812
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 15-16 -2,253,388 963,329
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 13 -71,017 -445,582
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16,981,067 -4,922,743
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,190,517 -80,302
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -11,801,256 1,079,315
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-10 -709,545 -17,562,252
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -3,854,104 14,909,911
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-10 -1,968,173 -3,035,632
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 161,494 -233,783
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6,192,728 8,742,165
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 23 -725,548 -328,352
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -12,349,809 -72,621,319
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri -72,306 -511,978
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 3,377,906 4,574,369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -15,655,409 -76,683,710
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -29,020,253 59,125,051
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 -20,953,228 89,414,426
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 21 11,293,228 5,397,953
Ödenen Faiz 22 -22,647,584 -38,868,876
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Azınlık Payları ile Gerçekleştirilen İşlemler -532,538 1,128,620
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 3,819,869 2,052,928
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -35,902,882 -5,082,455
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -35,902,882 -5,082,455
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 118,807,143 62,067,689
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 82,904,261 56,985,234



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531950


BIST