11.b 712,797 622,410
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 12-13-14 -495,140 -220,526
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12-14 126,883 116,023
Stoklar Üzerindeki Gerçekleşmemiş Karların Silinmesi İle İlgili Düzeltmeler 5 -17,651 -14,859
İştiraklerin Karlarından Alınan Pay İle İlgili Düzeltmeler 5 -4,382,962 -3,806,051
Temettü Geliri İle İlgili Düzeltmeler 13 -11,738 -5,054
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 159,641 -106,274
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 8 2,869,784 1,867,712
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 13 3,782 46,750
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7,256,730 -3,033,756
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,977,902 -3,061,506
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,730,909 -2,959,066
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 3 -15,301,748 -10,291,963
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 723,121 793,473
Diğer Duran Varlıklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler -1,200,453 168,361
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3,391,921 13,298,517
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler 3 135,852 -1,503,070
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki ve Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler 2,069,608 521,498
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 11,406,238 12,013,833
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları -1,465,717 -743,167
Ödenen Kar Payı ve İkramiye -620,000
Vergi Ödemeleri -2,039,921 -1,434,091
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6,083,411 -1,650,168
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Tahsil Edilen Faiz 495,140 220,526
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı -1,817,144 -1,743,144
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi 3,103 10,679
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış -4,764,510 -138,229
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 114,541 460,930
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 7 1,061,424 225,291
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -820,000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -126,883 -116,023
İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Azalış 351,662
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,311,730 8,647,337
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -159,641 106,274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,152,089 8,753,611
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4,808,870 1,741,969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5,960,959 10,495,580



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528647


BIST