***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 16.535 16.535 1.187.526 29.000.000 33.284.453 842.735 156.030.575 156.030.575
Transferler
842.735 -842.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.178 -9.178 -1.177.482
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 7.357 7.357 1.187.526 29.000.000 34.127.188 -1.177.482 154.843.915 154.843.915
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 14.922 14.922 1.187.526 29.000.000 34.127.188 -1.753.341 154.275.621 154.275.621
Transferler
-1.753.341 1.753.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.102 7.102 -2.595.538 -2.588.406 -2.588.406
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 22.024 22.024 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -2.595.538 151.687.185 151.687.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.617.900 -2.077.099
Dönem Karı (Zararı)
-2.595.538 -1.177.482
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.208.023 3.435.229
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 183.753 203.863
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
366.642 134.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 35.887 31.973
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 330.755 102.246
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.438.190 2.900.329
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.438.190 2.900.329
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 219.438 196.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.008.722 -4.334.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-393.122 708.769
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.790 85.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-363.332 623.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-391.854 -363.319
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.501.188 -4.722.929
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.299 523.733
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.226 249.649
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-289.525 274.084
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.834.172 701.569
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.549.306 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.284.866 701.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.728.013 -1.182.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.625.644 649.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.102.369 -1.832.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.621.207 -2.077.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.481 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -8.481 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.344.985 2.927.020
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.629.169 8.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.465.681 -2.164.908
Ödenen Faiz
-2.508.473 -2.908.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-735.566 849.921
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-735.566 849.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.353.877 434.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 618.311 1.284.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.225.490 4.063.424
Ticari Alacaklar
5 1.759.163 1.696.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 34.079 63.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.725.084 1.632.927
Diğer Alacaklar
3.961 12.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.961 12.726
Stoklar
9 38.764.026 26.262.838
Peşin Ödenmiş Giderler
17 180.739 353.422
Diğer Dönen Varlıklar
17 276.670 949.539
ARA TOPLAM
42.210.049 33.338.745
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.210.049 33.338.745
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.898.919 3.498.300
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.752.784 3.394.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 146.135 104.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 2.342.327 2.561.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 159.978.000 159.978.000
Maddi Duran Varlıklar
11 46.413 54.310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 439.952 607.327
Peşin Ödenmiş Giderler
17 395.328 2.776.415
Diğer Duran Varlıklar
17 4.582.404 3.981.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
171.683.343 173.457.528
TOPLAM VARLIKLAR
213.893.392 206.796.273
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 6.050.755
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 17.189.621 12.662.295
Ticari Borçlar
7 1.922.109 2.189.408
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 816.915 794.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.105.194 1.394.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 180.725 109.689
Diğer Borçlar
4.387 4.387
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.387 4.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
275.746 47.453
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 275.746 47.453
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 15.889.696 9.904.160
ARA TOPLAM
35.462.284 30.968.147
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.462.284 30.968.147
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 15.001.408 21.384.774
Diğer Borçlar
11.549.306 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 11.549.306 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
193.209 -0,01300000 -0,00400000 -0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç(zarar) 26 -0,02900000 -0,01300000 -0,00400000 -0,00500000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.102 -9.178 -3.071 -6.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 7.102 -9.178 -3.071 -6.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.102 -9.178 -3.071 -6.477
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.588.436 -1.186.660 -395.601 -496.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.588.436 -1.186.660 -395.601 -496.362



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637686


BIST