***KLMSN***KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 379,176,535 342,284,854
Nakit ve Nakit Benzerleri 27 63,411,224 100,314,608
Finansal Yatırımlar 23 120,050,228 103,733,436
Ticari Alacaklar 4 99,560,369 60,546,220
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3,4 15,400,357 9,040,618
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 84,160,012 51,505,602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 15,281,324 16,180,151
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3,5 14,269,317 14,770,608
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 1,012,007 1,409,543
Türev Araçlar 22 999,716 696,400
Stoklar 6 67,778,037 49,081,046
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 7 2,611,097 2,844,871
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 13 9,484,540 8,888,122
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 58,416,034 57,630,520
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 5 12,564 12,564
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12,564 12,564
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 8 40,467,240 38,972,682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 13,015,303 12,067,854
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 13,015,303 12,067,854
Peşin Ödenmiş Giderler 7 325,818 1,318,584
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20 4,595,109 5,258,836
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 437,592,569 399,915,374

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 160,276,595 130,841,732
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23 54,464,640 67,468,363
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 4 88,503,180 52,702,610
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3,4 24,276 65,498
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4 88,478,904 52,637,112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 3,016,690 1,744,937
Diğer Borçlar 303,965 207,854
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5 303,965 207,854
Türev Araçlar 22 1,109,000 1,555,533
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 7 5,951,546 1,831,948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 1,235,891
Kısa Vadeli Karşılıklar 4,459,676 4,661,242
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 1,626,776 2,365,324
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 2,832,900 2,295,918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 1,232,007 669,245
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 173,919,637 176,431,161
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23 169,220,855 172,294,086
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 5 28,845 30,845
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5 28,845 30,845
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 12 4,669,937 4,106,230
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4,669,937 4,106,230
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 103,396,337 92,642,481
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 103,396,337 92,642,481
Ödenmiş Sermaye 14 33,000,000 33,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları 14 980,882 980,882
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2,957,886 -2,910,635
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2,957,886 -2,910,635
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 2,829,996 2,829,996
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 58,742,238 36,851,242
Net Dönem Karı/Zararı 10,801,107 21,890,996
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 437,592,569 399,915,374



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528842


BIST