***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.910.635 2.829.996 36.851.242 21.890.996 92.642.481 92.642.481
Transferler
1.354.078 20.536.918 -21.890.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.992 79.719 34.069.954 34.139.681 34.139.681
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
585.274 585.274 585.274
Kar Payları
-2.057.907 -2.057.907 -2.057.907
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.920.627 79.719 4.184.074 55.915.527 34.069.954 125.309.529 125.309.529
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.977.566 228.305 4.184.074 55.915.527 40.008.952 131.340.174 131.340.174
Transferler
1.482.030 38.526.922 -40.008.952 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.606 338.868 10.566.435 10.921.909 10.921.909
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.960.960 567.173 5.666.104 94.442.449 10.566.435 142.262.083 142.262.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.237.418 -19.414.313
Dönem Karı (Zararı)
10.566.435 34.069.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.375.955 10.831.724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 8.170.662 6.320.151
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
441.083 532.198
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.049.315 513.775
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -608.232 18.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.221.012 4.661.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.128.348 3.452.666
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 179.483 524.957
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 948.135 748.390
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -34.954 -64.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.106.035 -1.977.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,22 -15.565.196 -9.384.902
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 9.001.926 6.074.503
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5,20 -462.864 88.961
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5,20 2.920.099 1.243.660
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.128.298 13.245.737
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-400.711 -18.798.288
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 464.157 -18.044.881
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-864.868 -753.407
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -979.944 6.896.599
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98.410 -48.563
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -98.410 -48.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.133.193 -55.929.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.563.682 -38.059.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 -81.563.682 -38.059.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.415.985 6.778.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6,16 -20.415.985 6.778.313
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,7 -20.550.841 -3.507.372
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 467.145 777.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.193.036 -19.877.774
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,5 29.193.036 -19.877.774
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
655.924 -1.014.750
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,14,16 655.924 -1.014.750
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3,8 6.081.210 -1.026.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.190.803 -11.027.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.995.601 -2.962.548
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -13.945 -373.446
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 2.962.931 -5.050.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
67.131.715 -4.666.864
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
3 0 992.211
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
21,26 67.612.693 -2.501.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.852 103.761
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,20 196.852 103.761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.281.992 -11.924.247
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.118.836 -6.767.370
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.163.156 -5.156.877
Alınan Faiz
21 14.604.162 8.663.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.978.083 -30.789.490
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.565.158 69.931.376
Kredilerden Nakit Girişleri
40.565.158 69.931.376
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.850.455 -94.043.964
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.850.455 -94.043.964
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
310.613 0
Ödenen Temettüler
0 -2.057.907
Ödenen Faiz
-5.964.433 -5.340.518
Alınan Faiz
22 961.034 721.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.083.786 -54.870.667
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.961.553 -1.101.966
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
877.767 -55.972.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 71.070.817 100.314.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 71.948.584 44.341.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 71.948.584 71.070.817
Finansal Yatırımlar
26 172.838.417 240.915.267
Ticari Alacaklar
159.867.699 82.232.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 7.136.137 6.434.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 152.731.562 75.797.878
Diğer Alacaklar
32.337.664 19.463.194
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 30.608.999 18.043.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.728.665 1.419.962
Türev Araçlar
60.386 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 60.386 0
Stoklar
7 64.205.605 43.046.532
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.608.838 10.372.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 3.030.849
Diğer Dönen Varlıklar
16 10.151.098 2.609.583
ARA TOPLAM
521.018.291 472.741.216
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
521.018.291 472.741.216
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 40.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 40.824
Diğer Alacaklar
12.564 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.564 12.564
Maddi Duran Varlıklar
9 55.805.541 50.754.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.217.740 15.255.737
Peşin Ödenmiş Giderler
8 536.701 240.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.229.869 4.186.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.802.415 70.490.257
TOPLAM VARLIKLAR
599.820.706 543.231.473
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.678.832 120.612.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.678.832 120.612.488
Banka Kredileri
26 126.678.832 120.612.488
Ticari Borçlar
88.695.485 59.965.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 104.178 142.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 88.591.307 59.823.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.197.907 2.897.577
Diğer Borçlar
252.188 204.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 252.188 204.832
Türev Araçlar
25 0 493.869
Ertelenmiş Gelirler
8 7.275.695 1.194.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.627.012 6.230.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.066.820 2.749.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.560.192 3.481.473
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 691.762
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 691.762
ARA TOPLAM
233.727.119 192.290.930
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.727.119 192.290.930
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
218.113.635 214.676.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
218.113.635 214.676.800
Banka Kredileri
26 218.113.635 214.676.800
Diğer Borçlar
28.845 28.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 28.845 28.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.689.024 4.894.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.689.024 4.894.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.831.504 219.600.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
457.558.623 411.891.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.262.083 131.340.174
Ödenmiş Sermaye
17 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.960.960 -2.977.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.960.960 -2.977.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.960.960 -2.977.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
567.173 228.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
567.173 228.305
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.666.104 4.184.074
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
94.442.449 55.915.527
Net Dönem Karı veya Zararı
10.566.435 40.008.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.262.083 131.340.174
TOPLAM KAYNAKLAR
599.820.706 543.231.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 332.439.166 258.120.849 88.617.487 53.775.670
Satışların Maliyeti
18 -269.892.701 -200.487.146 -72.000.286 -41.255.529
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.546.465 57.633.703 16.617.201 12.520.141
BRÜT KAR (ZARAR)
62.546.465 57.633.703 16.617.201 12.520.141
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.106.635 -9.000.703 -3.767.629 -3.108.370
Pazarlama Giderleri
19 -24.845.815 -18.140.748 -9.105.399 -5.761.504
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -3.408.371 -2.666.668 -1.175.144 -992.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.780.211 2.101.579 2.486.647 891.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.750.187 -3.523.080 -928.241 1.540.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.215.668 26.404.083 4.127.435 5.090.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 61.512.511 34.191.111 19.828.115 17.509.253
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -36.163.945 -3.693.355 0 -1.082.205
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.564.234 56.901.839 23.955.550 21.517.620
Finansman Giderleri
22 -43.977.743 -15.935.286 -17.298.156 -10.807.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.586.491 40.966.553 6.657.394 10.710.178
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
979.944 -6.896.599 -692.041 -1.193.876
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -67.918 -4.746.098 44.202 368.471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.047.862 -2.150.501 -736.243 -1.562.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.566.435 34.069.954 5.965.353 9.516.302
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.566.435 34.069.954 5.965.353 9.516.302
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.566.435 34.069.954 5.965.353 9.516.302
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,32020000 1,03240000 0,18080000 0,28840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.606 -9.992 40.206 19.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.758 -12.490 50.258 24.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.152 2.498 -10.052 -4.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -4.152 2.498 -10.052 -4.958
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
338.868 79.719 73.387 140.773
Yabancı Para Çevrim Farkları
338.868 79.719 73.387 140.773
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
338.868 79.719 73.387 140.773
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
355.474 69.727 113.593 160.603
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.921.909 34.139.681 6.078.946 9.676.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.921.909 34.139.681 6.078.946 9.676.905



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640498


BIST