***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.910.635 2.829.996 36.851.242 21.890.996 92.642.481 92.642.481
Transferler
1.354.078 20.536.918 -21.890.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.822 -61.054 24.553.652 24.462.776 24.462.776
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
585.274 585.274 585.274
Kar Payları
-2.057.907 -2.057.907 -2.057.907
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.940.457 -61.054 4.184.074 55.915.527 24.553.652 115.632.624 115.632.624
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.977.566 228.305 4.184.074 55.915.527 40.008.952 131.340.174 131.340.174
Transferler
1.482.030 38.526.922 -40.008.952 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.600 265.481 4.601.082 4.842.963 4.842.963
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -3.001.166 493.786 5.666.104 94.442.449 4.601.082 136.183.137 136.183.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.460.612 -17.421.872
Dönem Karı (Zararı)
4.601.082 24.553.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.787.445 5.385.220
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 5.370.265 4.134.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-33.985 -11.969
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 487.355 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -521.340 -11.969
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.339.305 3.845.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.972.836 2.640.563
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 24.502 564.103
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 371.547 641.171
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -29.580 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.764.720 -434.821
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,22 -10.444.360 -6.070.944
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 5.952.279 4.062.125
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5,20 2.313.704 1.572.119
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5,20 -586.343 1.879
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.980.879 1.459.571
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.655.018 -9.356.220
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 11.459.500 -8.753.791
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-804.482 -602.429
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.671.985 5.702.723
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-87.332 46.024
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -87.332 46.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.487.339 -42.880.750
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.731.655 -72.798.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 -87.731.655 -72.798.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.518.806 17.438.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6,16 9.518.806 17.438.885
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,7 -14.569.343 -2.495.727
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 3.850.542 -500.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.938.671 12.334.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,5 34.938.671 12.334.105
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
379.844 -183.307
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,14,16 379.844 -183.307
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3,8 2.125.796 3.324.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.098.812 -12.941.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.263.429 -2.350.255
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -17.100 -373.446
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 2.918.729 -1.756.293
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
62.560.452 -4.650.420
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
3 0 992.211
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
21,26 65.388.299 -2.981.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.425 3.624
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,20 168.425 3.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.761.717 -8.355.701
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.213.921 -4.947.615
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.547.796 -3.408.086
Alınan Faiz
21 9.765.445 5.691.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.892.089 -25.702.075
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.565.158 35.893.733
Kredilerden Nakit Girişleri
40.565.158 35.893.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.492.866 -55.615.322
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.492.866 -55.615.322
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
310.613 0
Ödenen Temettüler
0 -2.057.907
Ödenen Faiz
-4.953.909 -4.302.102
Alınan Faiz
22 678.915 379.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.207.751 -47.774.367
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.094.761 -48.702
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.302.512 -47.823.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 71.070.817 100.314.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 118.373.329 52.491.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 118.373.329 71.070.817
Finansal Yatırımlar
26 164.067.468 240.915.267
Ticari Alacaklar
167.204.027 82.232.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 16.032.411 6.434.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 151.171.616 75.797.878
Diğer Alacaklar
1.786.205 19.463.194
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 151.865 18.043.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.634.340 1.419.962
Stoklar
7 58.137.215 43.046.532
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.543.313 10.372.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 3.030.849
Diğer Dönen Varlıklar
16 10.767.766 2.609.583
ARA TOPLAM
526.879.323 472.741.216
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
526.879.323 472.741.216
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 40.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 40.824
Diğer Alacaklar
12.564 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.564 12.564
Maddi Duran Varlıklar
9 56.513.508 50.754.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 16.807.244 15.255.737
Peşin Ödenmiş Giderler
8 218.829 240.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.976.164 4.186.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.528.309 70.490.257
TOPLAM VARLIKLAR
606.407.632 543.231.473
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
144.386.475 120.612.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
144.386.475 120.612.488
Banka Kredileri
26 144.386.475 120.612.488
Ticari Borçlar
94.317.641 59.965.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 146.061 142.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 94.171.580 59.823.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.945.220 2.897.577
Diğer Borçlar
228.795 204.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 228.795 204.832
Türev Araçlar
25 0 493.869
Ertelenmiş Gelirler
8 3.320.281 1.194.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.829.571 6.230.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.998.729 2.749.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.830.842 3.481.473
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 691.762
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 691.762
ARA TOPLAM
252.027.983 192.290.930
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.027.983 192.290.930
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
212.783.634 214.676.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
212.783.634 214.676.800
Banka Kredileri
26 212.783.634 214.676.800
Diğer Borçlar
28.845 28.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 28.845 28.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.384.033 4.894.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.384.033 4.894.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.196.512 219.600.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
470.224.495 411.891.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.183.137 131.340.174
Ödenmiş Sermaye
17 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.001.166 -2.977.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.001.166 -2.977.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.001.166 -2.977.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
493.786 228.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
493.786 228.305
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.666.104 4.184.074
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
94.442.449 55.915.527
Net Dönem Karı veya Zararı
4.601.082 40.008.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.183.137 131.340.174
TOPLAM KAYNAKLAR
606.407.632 543.231.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 243.821.679 204.345.179 162.665.776 105.818.470
Satışların Maliyeti
18 -197.892.415 -159.231.617 -133.341.644 -81.059.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.929.264 45.113.562 29.324.132 24.759.027
BRÜT KAR (ZARAR)
45.929.264 45.113.562 29.324.132 24.759.027
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.339.006 -5.892.333 -3.079.021 -2.834.518
Pazarlama Giderleri
19 -15.740.416 -12.379.244 -8.882.064 -7.691.613
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -2.233.227 -1.674.655 -1.091.207 -895.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.293.564 1.210.144 1.566.298 85.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.821.946 -5.063.963 -1.730.452 -2.647.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.088.233 21.313.511 16.107.686 10.776.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 41.684.396 16.681.858 2.714.747 7.555.019
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -36.163.945 -2.611.150 -23.988.823 1.314.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.608.684 35.384.219 -5.166.390 19.645.777
Finansman Giderleri
22 -26.679.587 -5.127.844 -10.275.441 -2.101.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.929.097 30.256.375 -15.441.831 17.543.837
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.671.985 -5.702.723 4.278.704 -3.791.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -112.120 -5.114.569 -22.760 -3.878.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.784.105 -588.154 4.301.464 87.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.601.082 24.553.652 -11.163.127 13.752.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.601.082 24.553.652 -11.163.127 13.752.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.601.082 24.553.652 -11.163.127 13.752.545
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 24 0,13940000 0,74410000 -0,33830000 0,41670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.600 -29.822 51.630 17.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.500 -37.278 64.537 21.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.900 7.456 -12.907 -4.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 5.900 7.456 -12.907 -4.357
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
265.481 -61.054 59.325 -61.054
Yabancı Para Çevrim Farkları
265.481 -61.054 59.325 -61.054
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
265.481 -61.054 59.325 -61.054
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
241.881 -90.876 110.955 -43.625
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.842.963 24.462.776 -11.052.172 13.708.920
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.842.963 24.462.776 -11.052.172 13.708.920



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623740


BIST