***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -1.624.374 2.150.385 26.904.389 10.626.464 72.037.746 72.037.746
Transferler
679.611 9.946.853 -10.626.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.286.261 21.890.996 20.604.735 20.604.735
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.910.635 2.829.996 36.851.242 21.890.996 92.642.481 92.642.481
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.910.635 2.829.996 36.851.242 21.890.996 92.642.481 92.642.481
Transferler
1.354.078 20.536.918 -21.890.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.931 40.008.952 39.942.021 39.942.021
Kar Payları
-2.057.907 0 -2.057.907 -2.057.907
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
585.274 585.274 585.274
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
228.305 228.305 228.305
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.977.566 228.305 4.184.074 55.915.527 40.008.952 131.340.174 131.340.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.882.121 52.569.832
Dönem Karı (Zararı)
40.008.952 21.890.996
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.334.095 63.827.088
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 8.707.892 7.588.216
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.195.827 -37.425
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 634.773 74.871
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 561.054 -112.296
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.923.324 3.566.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.605.136 2.911.704
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 540.566 57.606
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.106.125 476.154
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3,12 -328.503 121.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.038.725 -3.466.685
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -12.238.972 -11.717.533
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 8.565.828 8.292.506
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 68.982 -77.327
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 565.437 35.669
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.527.351 37.172.903
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.045.359 16.539.361
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -16.680.095 15.680.228
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -365.264 859.133
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 3.224.210 2.464.486
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-160.425 -750
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -160.425 -750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.360.471 -26.603.962
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.239.764 -13.802.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 -16.239.764 -13.802.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.036.629 -11.281.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6,16 3.036.629 -11.281.369
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,7 6.350.418 -10.044.469
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.449.229 -1.280.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.901 12.457.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,5 25.901 12.457.685
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.156.290 819.592
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.156.290 819.592
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3,8 -1.240.716 -3.472.919
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.982.576 59.114.122
Ödenen Temettüler
17 -2.057.907 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.516.499 -2.100.644
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -433.810 -222.710
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -5.092.239 -4.220.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.787.877 -157.725
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
3 992.211 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
21,26 -120.501.736 -1.221.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.622 38.414
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.622 38.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.732.946 -10.691.725
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.906.139 -5.629.176
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.826.807 -5.062.549
Alınan Faiz
21 12.238.972 11.717.533
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.408.130 -16.506.197
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.546.988 70.953.500
Kredilerden Nakit Girişleri
162.546.988 70.953.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-108.470.681 -80.664.578
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-108.470.681 -80.664.578
Ödenen Faiz
-7.668.177 -6.795.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.497.626 35.905.910
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.253.835 -7.947.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.243.791 27.958.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 100.314.608 72.356.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 71.070.817 100.314.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 71.070.817 100.314.608
Finansal Yatırımlar
26 240.915.267 103.733.436
Ticari Alacaklar
82.232.607 60.546.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 6.434.729 9.040.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 75.797.878 51.505.602
Diğer Alacaklar
19.463.194 16.180.151
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 18.043.232 14.770.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.419.962 1.409.543
Türev Araçlar
25 0 696.400
Stoklar
7 43.046.532 49.081.046
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.372.367 2.844.871
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.030.849 73.410
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.609.583 8.814.712
ARA TOPLAM
472.741.216 342.284.854
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
472.741.216 342.284.854
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
40.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 40.824
Diğer Alacaklar
12.564 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.564 12.564
Maddi Duran Varlıklar
9 50.754.656 39.038.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 15.255.737 12.002.053
Peşin Ödenmiş Giderler
8 240.317 1.318.584
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 4.186.159 5.258.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.490.257 57.630.520
TOPLAM VARLIKLAR
543.231.473 399.915.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26 120.612.488 67.468.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
120.612.488 67.468.363
Banka Kredileri
26 120.612.488 67.468.363
Ticari Borçlar
59.965.313 52.789.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 142.210 65.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 59.823.103 52.724.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.897.577 1.744.937
Diğer Borçlar
204.832 207.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 204.832 207.854
Türev Araçlar
25 493.869 1.555.533
Ertelenmiş Gelirler
8 1.194.485 1.831.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.230.604 4.574.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.749.131 2.365.324
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.481.473 2.208.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 691.762 669.245
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 691.762 669.245
ARA TOPLAM
192.290.930 130.841.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.290.930 130.841.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.676.800 172.294.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.676.800 172.294.086
Banka Kredileri
26 214.676.800 172.294.086
Diğer Borçlar
28.845 30.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 28.845 30.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.894.724 4.106.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.894.724 4.106.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.600.369 176.431.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
411.891.299 307.272.893
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
131.340.174 92.642.481
Ödenmiş Sermaye
17 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.977.566 -2.910.635
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.977.566 -2.910.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.977.566 -2.910.635
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
228.305 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
228.305 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 4.184.074 2.829.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.915.527 36.851.242
Net Dönem Karı veya Zararı
40.008.952 21.890.996
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.340.174 92.642.481
TOPLAM KAYNAKLAR
543.231.473 399.915.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 337.777.906 267.094.234
Satışların Maliyeti
18 -266.786.869 -209.932.396
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.991.037 57.161.838
BRÜT KAR (ZARAR)
70.991.037 57.161.838
Genel Yönetim Giderleri
19 -12.276.303 -9.856.471
Pazarlama Giderleri
19 -25.645.624 -17.078.070
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -4.049.488 -3.178.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.025.749 10.496.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.195.444 -729.289
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.849.927 36.815.966
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 57.124.496 38.625.954
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -3.488.175 -16.603.787
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.486.248 58.838.133
Finansman Giderleri
22 -43.253.086 -34.482.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.233.162 24.355.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.224.210 -2.464.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.134.800 -4.147.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.089.410 1.683.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.008.952 21.890.996
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.008.952 21.890.996
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.008.952 21.890.996
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 1,21240000 0,66340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-66.931 -1.286.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-66.931 -1.286.261
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-83.664 -1.607.826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.733 321.565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
228.305 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
228.305 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
228.305 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.374 -1.286.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.170.326 20.604.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.170.326 20.604.735



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587627


BIST