***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -1.624.374 2.150.385 26.904.389 10.626.464 72.037.746 72.037.746
Transferler
679.611 9.946.853 -10.626.464 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.820 24.608.990 24.524.170
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -1.709.194 2.829.996 36.851.242 24.608.990 96.561.916 96.561.916
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.910.635 2.829.996 36.851.242 21.890.996 92.642.481
Transferler
1.354.079 20.536.917 -21.890.996 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.822 24.553.652 24.523.830
Kar Payları
-2.057.907 0 -2.057.907
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
585.274 585.274
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-61.054 -61.054
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.940.457 -61.054 4.184.075 55.915.526 24.553.652 115.632.624 115.632.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.100.256 -21.133.745
Dönem Karı (Zararı)
24.553.652 24.608.990
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.764.743 25.130.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 4.134.075 3.771.771
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.969 -70.360
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.969 -70.360
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.845.837 1.797.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.640.563 1.561.036
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 564.103 12.866
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 641.171 223.387
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-55.298 -805.214
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.691.421 -5.262.434
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 4.062.125 3.918.333
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 1.879 -85.200
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 1.572.119 624.087
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.459.571 15.081.239
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.356.220 2.402.243
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -8.753.791 2.386.735
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -602.429 15.508
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.702.723 2.913.862
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
46.024 40.099
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
46.024 40.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.880.750 -67.265.144
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.488.322 -50.832.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-79.488.322 -50.832.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.438.885 -14.884.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.438.885 -14.884.499
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.495.727 -12.936.270
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-500.793 -503.939
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.023.641 10.169.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.023.641 10.169.448
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-183.307 213.027
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-183.307 213.027
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.324.873 1.509.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.562.355 -17.525.225
Ödenen Temettüler
17 -2.057.907 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.350.255 -1.327.039
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -373.446 -167.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.756.293 -2.113.818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.650.420 -5.589.821
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
3 992.211 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.981.975 -5.952.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.624 750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.355.701 -4.900.781
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.938.615 -2.344.028
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.417.086 -2.556.753
Alınan Faiz
21 5.691.421 5.262.434
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.023.691 -2.338.563
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.893.733 70.953.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.615.322 -70.032.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.615.322 -70.032.633
Ödenen Faiz
-4.302.102 -3.259.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.774.367 -29.062.129
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-48.702 -1.435.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.823.069 -30.497.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 100.314.608 72.356.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 52.491.539 41.858.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 52.491.539 100.314.608
Finansal Yatırımlar
26 115.469.202 103.733.436
Ticari Alacaklar
138.460.544 60.546.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 10.772.223 9.040.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 127.688.321 51.505.602
Diğer Alacaklar
1.226.896 16.180.151
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 14.770.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.226.896 1.409.543
Türev Araçlar
25 696.400
Stoklar
7 52.465.700 49.081.046
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.245.178 2.844.871
Diğer Dönen Varlıklar
16 6.443.625 8.888.122
ARA TOPLAM
370.802.684 342.284.854
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
370.802.684 342.284.854
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.564 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.564 12.564
Maddi Duran Varlıklar
9 41.377.143 38.972.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 13.835.371 12.067.854
Peşin Ödenmiş Giderler
8 419.071 1.318.584
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 4.678.137 5.258.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.322.286 57.630.520
TOPLAM VARLIKLAR
431.124.970 399.915.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.803.202 67.468.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.803.202 67.468.363
Banka Kredileri
26 47.803.202 67.468.363
Ticari Borçlar
72.119.194 52.702.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 61.078 65.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 72.058.116 52.637.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.237.231 1.744.937
Diğer Borçlar
170.350 207.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 170.350 207.854
Türev Araçlar
25 256.704 1.555.533
Ertelenmiş Gelirler
8 5.760.074 1.831.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 3.284.866 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.200.753 4.661.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.114.500 2.365.324
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.086.253 2.295.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 476.884 669.245
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
476.884 669.245
ARA TOPLAM
137.309.258 130.841.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.309.258 130.841.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
173.469.603 172.294.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
173.469.603 172.294.086
Banka Kredileri
26 173.469.603 172.294.086
Diğer Borçlar
28.845 30.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 28.845 30.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.684.640 4.106.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.684.640 4.106.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.183.088 176.431.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
315.492.346 307.272.893
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
115.632.624 92.642.481
Ödenmiş Sermaye
17 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.940.457 -2.910.635
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.940.457 -2.910.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.940.457 -2.910.635
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-61.054
Yabancı Para Çevrim Farkları
-61.054
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 4.184.075 2.829.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.915.526 36.851.242
Net Dönem Karı veya Zararı
24.553.652 21.890.996
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.632.624 92.642.481
TOPLAM KAYNAKLAR
431.124.970 399.915.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 209.523.973 157.677.611 107.737.874 85.672.056
Satışların Maliyeti
18 -164.410.411 -124.558.089 -82.978.847 -66.530.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.113.562 33.119.522 24.759.027 19.141.460
BRÜT KAR (ZARAR)
45.113.562 33.119.522 24.759.027 19.141.460
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.892.333 -4.789.499 -2.834.518 -2.365.257
Pazarlama Giderleri
19 -12.379.244 -8.122.973 -7.691.613 -4.095.531
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.674.655 -1.360.570 -895.048 -719.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.210.144 5.747.550 85.820 2.885.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.063.963 -866.043 -2.647.563 -180.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.313.511 23.727.987 10.776.105 14.665.894
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 16.681.858 22.000.081 7.555.019 7.656.919
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.611.150 -2.989.534 1.314.653 3.044.322
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.384.219 42.738.534 19.645.777 25.367.135
Finansman Giderleri
22 -5.127.844 -15.215.682 -2.101.940 -11.933.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.256.375 27.522.852 17.543.837 13.433.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.702.723 -2.913.862 -3.791.292 -1.004.005
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -5.114.569 -3.567.477 -3.878.678 -170.995
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -588.154 653.615 87.386 -833.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.553.652 24.608.990 13.752.545 12.429.475
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.553.652 24.608.990 13.752.545 12.429.475
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.553.652 24.608.990 13.752.545 12.429.475
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.822 -84.820 17.429 -186.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.822 -84.820 17.429 -186.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -29.822 -84.820 17.429 -186.977
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-61.054 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-61.054
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-61.054
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.876 -84.820 17.429 -186.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.462.776 24.524.170 13.769.974 12.242.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.462.776 24.524.170 13.769.974 12.242.498



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551684


BIST