BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=475871

KAP : HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / HDFGS [] NAKIT AKIS TABLOSU 27.10.2015 17:51:24

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,045,976 136,188
DONEM KARI/ZARARI 4,835,277 989,591
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -952,003 285,925
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 -4,164 -1,647
-MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARA ILISKIN AMORTISMAN DUZELTMELERI 11 22,608 18,958
-FINANSAL DURAN VARLIK DEGERLEME FARKLARI 20 -970,447 268,614
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -12,000,018 -621,870
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/AZALISLA(+) ILGILI DUZELTMELER 9 4,950 -590
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,248
- DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS(-)/AZALISLA(+) ILGILI DUZELTMELER 16 -22,778 -5,680
- FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS(-)/AZALISLA(+) ILGILI DUZELTMELER 7 -570,026
- PESIN ODENEN GIDERLERDEKI ARTIS(-)/AZALISLA(+) ILGILI DUZELTMELER 10 1,254 249
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -11,998,932 21
- DIGER BORCLARDAKI ARTIS(-)/AZALISLA(+) ILGILI DUZELTMELER 9 6,075 -41,596
-DIGER KAPSAMLI GELIR GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 23 9,413
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,116,744 653,646
ODENEN TEMETTULER
FAIZ GELIRLERI 20 -918,204 -504,347
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI 16 -11,028 -13,111
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 6,562,433 473,191
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS(-)/AZALISLA(+) ILGILI DUZELTMELER 7 5,661,406
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRIS CIKISLARI, NET 11 -22,457 -14,448
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 20 923,484 487,639
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -250,000
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -250,000
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,733,543 609,379
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,733,543 609,379
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,673,048 5,021,300
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,939,505 5,630,679


---------------------------------------------------------------------------------------------