BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=434538

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. / DERIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2015 20:06:06

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31.03.2015 31.03.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,975,105 -9,814,105
DONEM KARI/ZARARI 1,579,557 950,776
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 947,466 2,070,155
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 214,177 215,435
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 134,070 167,399
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 5 4,465 0
- KREDI FAIZ GIDERI 13 790,190 780,665
- FAKTORING FAIZ GIDERI 13 101,546 1,511,106
- TURQUALITY GELIR TAHAKKUKLARI 12 -184,059 0
- VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZ GELIRI -2,241,154 -1,918,880
- VADELI ALIMLARDAN ALINAN FAIZ GIDERI 1,774,073 1,283,640
- TAHVIL FAIZ GIDERI 439,725 0
- FAIZ GELIRLERI 12 -180,288 -123,093
- ALACAK REESKONT GIDERI 504,655 309,002
- BORC REESKONT GELIRI -817,940 -345,229
- VERGI GIDERI 15 360,331 190,110
- DIGER KARSILIK GIDERI 0 0
- SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN ZARAR /(KAR) 14 47,675 0
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,705,572 -13,429,724
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,167,904 -915,931
- ILISKILI OLMAYAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -656,480 6,405
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -10,901,146 -17,568,459
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,906 -22,061
- PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -3,098,470 -51,755
- DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) 380,718 133,917
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS /(ARTIS) 317,314 36,991
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,391,403 5,120,365
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -41,730 -213,515
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS /(AZALIS) 73,629 37,329
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 6,990
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -11,178,549 -10,408,793
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ODENEN KIDEM TAZMINATI -14,924 -50,911
ALINAN FAIZ 180,288 10,359
VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZLER 2,241,154 1,918,880
VADELI ALIMLARDAN ODENEN FAIZLER -1,774,073 -1,283,640
VERGI ODEMELERI/IADELERI 15 -429,001 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 240,116 -65,682
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 296,005 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -55,889 -65,682
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,533,725 9,898,172
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,444,498 13,701,656
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -10,082,273 -1,762,472
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
BANKA KREDISI FAIZ ODEMELERI -726,954 -529,906
FAKTORING FAIZ ODEMELERI 13 -101,546 -1,511,106
TAHVIL IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4 25,000,000 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,798,736 18,385
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,798,736 18,385
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 208,936 90,136
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,007,672 108,521


---------------------------------------------------------------------------------------------