Halk Yatırım, Kardemir için 5,36 TL hedef fiyat ile 'AL'
tavsiyesini sürdürdü.
Halk Yatırım'ın ( http://www.halkyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Kardemir (KRDMD, Pozitif): Kardemir 2018 yılı üçüncü çeyrekte, yıllık
bazda daralan satış hacmine karşılık küresel çelik fiyatlarının desteği ile
yapılan fiyat artışları ile yıllık %47 artışla 1.403 milyon TL satış geliri
(piyasa beklentisi 1.444 milyon TL) elde etti. FAVÖK ise aynı çeyrekte,
piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yıllık %202 artışla 531,5 milyon
TL olurken, FAVÖK marjı da yıllık 19,4 puan iyileşme ile %37,9
seviyesinde gerçekleşerek tarihi en yüksek seviyeye ulaştı. Net kar, yıllık
%37 düşüşle 47,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek, 26,8 milyon
TL’lik net zarar beklentilerinin aksi yönünde açıklandı. Beklentilerin
üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık, önümüzdeki hafta
gerçekleşecek yatırımcı konferansında şirket hedeflerinde yukarı yönlü
revizyon potansiyeli ve küresel benzerlerine kıyasla oldukça cazip
çarpanlara sahip olmaya devam etmesi nedeniyle, söz konusu
sonuçların hisse performansı üzerindeki etkisinin pozitif olmasını
bekliyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde değişiklik yapmıyor ve
Kardemir için, 5,36 TL 12-aylık hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi
sürdürüyoruz."

https://www.halkyatirim.com.tr/Upload/02112018_090315843.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey