***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSINGB52324 TRSINGB52324 5.000.000 83,08 86,32 4.316.186,5 10,8644 8,3586
TRFALNFK2216 TRFALNFK2216 2.000.000 96,69 99,86 1.997.195,6 5,0272 3,8677
TRFDNFK22310 TRFDNFK22310 2.000.000 91,3 93,8 1.875.931,2 4,722 3,6328
TRFFFKR22316 TRFFFKR22316 2.000.000 92,46 94,53 1.890.596,2 4,7591 3,6612
TRFISFN12321 TRFISFN12321 2.000.000 94,2 96,16 1.923.248,8 4,8411 3,7245
TRFYKBK12320 TRFYKBK12320 2.000.000 93,86 95,81 1.916.267,2 4,8235 3,711
TRFAKFK42310 TRFAKFK42310 2.000.000 88,13 89,85 1.796.901,2 4,523 3,4798
TRFARCL32329 TRFARCL32329 12,2603 1 2.000.000 100 102,02 2.040.399 5,136 3,9514
TRSKCTFE2311 TRSKCTFE2311 30,4735 1 2.000.000 100 102,53 2.050.693,8 5,1619 3,9713
TRFDZFKK2210 TRFDZFKK2210 2.000.000 98,05 99,88 1.997.597 5,0282 3,8685
TRFVFAS12313 TRFVFAS12313 2.000.000 92,72 94,6 1.891.921,8 4,7622 3,6638
TRFTATK42312 TRFTATK42312 1.500.000 100,39 101,56 1.523.439,9 3,8347 2,9502
TRSOPASK2310 TRSOPASK2310 33,23 1 2.000.000 100 100,45 2.008.962,4 5,0568 3,8905
TRFTBTFE2318 TRFTBTFE2318 32,9096 1 4.000.000 100 100,31 4.012.524,8 10,1 7,7705
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY1222 F_USDTRY1222 560 19,35 19,3721 10.848.376
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND XS1760780731 5,75 2 220.000 100,64 101,42 4.147.289,87 10,4393 8,0315
EUROBOND XS1750996206 5,5 2 230.000 100,47 101,48 4.338.505 10,9206 8,4018
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP TEMİNAT 5.013.568,28 5.013.568,28 100 9,7091
MEVDUAT Halkbank 22.12.2022 1.019.178,08 1.041.135,85 50,08 2,0162
MEVDUAT Ziraat 22.12.2022 1.017.534,25 1.037.911,69 49,92 2,01
BORSA YATIRIM FONU IE00BJK3WF00 850 101,54 102,03 1.612.053,59 33,46 3,1218
BORSA YATIRIM FONU US4642886794 785 109,98 110 1.605.073,8 33,32 3,1083
BORSA YATIRIM FONU US78468R6633 940 91,42 91,6 1.600.501,15 33,22 3,0995
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
51.637.904,63 % 100 % 100,68
B. HAZIR DEĞERLER
8.307,84 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
8.307,84 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
471.989,53 % 100 % 0,92
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
471.989,53 % 100 % 0,92
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-829.229,95 % 100 -% 1,62
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-829.229,95 % 100 -% 1,62
NET VARLIK DEĞERİ
51.288.972,05
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3677


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

28/10/2022 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075307


BIST