***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş. 3.200 269.440 33,74 0,53
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 36.000 293.040 36,7 0,57
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN.TİC.A.Ş. 7.500 236.100 29,56 0,46
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRFTBTF82316 TRFTBTF82316 4.000.000 4.131.965,6 10,8933 8,0965
TRSINGB52324 TRSINGB52324 5.000.000 4.253.471,5 11,2136 8,3346
TRFALNFK2216 TRFALNFK2216 2.000.000 1.967.986 5,1883 3,8562
TRFDNFK22310 TRFDNFK22310 2.000.000 1.852.927,6 4,8849 3,6308
TRFTISBE2225 TRFTISBE2225 2.000.000 1.987.055,2 5,2386 3,8936
TRFFFKR22316 TRFFFKR22316 2.000.000 1.868.170,2 4,9251 3,6606
TRFISFN12321 TRFISFN12321 2.000.000 1.902.009,8 5,0143 3,727
TRFYKBK12320 TRFYKBK12320 2.000.000 1.895.137 4,9962 3,7135
TRFAKFK42310 TRFAKFK42310 2.000.000 1.774.343 4,6778 3,4768
TRFARCL32329 TRFARCL32329 2.000.000 2.012.963,62 5,3068 3,9444
TRFDZFKK2210 TRFDZFKK2210 2.000.000 1.967.983,6 5,1883 3,8562
TRFVFAS12313 TRFVFAS12313 2.000.000 1.861.513,6 4,9076 3,6476
TRSKCTFE2311 TRSKCTFE2311 2.000.000 2.020.122,2 5,3257 3,9584
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
F_USDTRY1222 560 11.197.480
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND XS1750996206 XS1750996206 230.000 4.311.600,96 11,3668 8,4485
EUROBOND XS1760780731 XS1760780731 220.000 4.124.103,3 10,8727 8,0811
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ MEVDUAT 2.036.712,33 2.055.544,01 100 4,0278
BORSA YATIRIM FONU 2.575 4.805.514,41 100 9,42
TEMİNAT TUTARI 5.442.712,27 5.442.712,27 100 10,6649
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
51.033.703,87 % 100 % 101,17
B. HAZIR DEĞERLER
17.134,01 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
17.134,01 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
450.628,49 % 100 % 0,89
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
450.628,49 % 100 % 0,89
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-1.055.805,46 % 100 -% 2,09
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.055.805,46 % 100 -% 2,09
NET VARLIK DEĞERİ
50.445.660,91
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3452


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

07/10/2022 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069724


BIST