***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 79,56 73,6 368.000 6,39 0,93
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİA.Ş. 13.220 21,08 19,43 256.864,6 4,46 0,65
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 33.830 8,03 8,75 296.012,5 5,14 0,75
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGLI EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 63.380 8,49 9,53 604.011,4 10,49 1,53
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1.820 149,5 181,1 329.602 5,73 0,84
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 57.690 6,13 6,17 355.947,3 6,18 0,9
ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 31.390 9,29 8,99 282.196,1 4,9 0,72
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 8.080 69,67 66,8 539.744 9,38 1,38
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 34.590 15,77 14,6 505.014 8,77 1,28
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 151.000 5,52 4,77 720.270 12,51 1,83
Sigorta Şirketleri
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 31.540 8,61 8,07 254.527,8 4,42 0,65
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 17.730 15,24 14,16 251.056,8 4,36 0,64
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 44.480 6,21 6,13 272.662,4 4,76 0,69
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 133.660 2,14 2,43 324.793,8 5,64 0,82
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.700 7,19 40,49 395.473 6,87 1
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
EğUSDTRY F_USDTRY1220 470 4.019.675
BİST-30 KISA F_XU0301220 265 3.238.300
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1,02 4.137.973,78 19,39 10,5
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 -200.000 0,99 1 -1.655.189,52 -7,76 -4,2
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1 4.159.471,25 19,49 10,55
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 2.632.462,66 2.632.462,66 100 6,68
REPO/TERS REPO 02/11/2020 TRT160425T33 14,75 3.000.000 3.003.636,99 96,16 7,62
REPO/TERS REPO 02/11/2020 TRT230222T13 10 120.000 120.098,63 3,84 0,3
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 16/11/2020 13,5 1.000.000 1.011.872,71 15,43 2,58
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 18/11/2020 13,7 2.500.000 2.529.233,99 38,58 6,42
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 10/11/2020 13,75 3.000.000 3.015.798,16 45,99 7,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
39.410.525,26 % 100 % 97,76
B. HAZIR DEĞERLER
945,08 % 100 % 0
a) Kasa

b) Bankalar
945,08 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
3.068.512,82 % 100 % 7,61
a) Takastan Alacaklar
1.951.019,49 % 63,58 % 4,84
b) Diğer Alacaklar
1.117.493,33 % 36,42 % 2,77
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-2.166.662,91 % 100 -% 5,37
a) Takasa Borçlar
-276.220,8 % 12,75 -% 0,68
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.890.442,11 % 87,25 -% 4,69
NET VARLIK DEĞERİ
40.313.320,25 % 100 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,075


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

30/10/2020 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885398


BIST