***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -30.317 382.399 1.652.422 1.960.844 35.965.348 0 35.965.348
Transferler
98.042 1.862.802 -1.960.844 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
98.933 98.933 0 98.933
Kar Payları
9 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -30.317 480.441 2.115.224 98.933 34.664.281 0 34.664.281
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -54.751 480.441 2.115.224 282.262 34.823.176 0 34.823.176
Transferler
9 14.113 268.149 -282.262 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.648.298 1.648.298 0 1.648.298
Kar Payları
9 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -54.751 494.554 1.133.373 1.648.298 35.221.474 35.221.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.154.469 756.020
Dönem Karı (Zararı)
1.648.298 98.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.409.323 -1.104.857
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 10.322 46.885
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-226.959 563.759
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-226.959 563.759
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7-8 22.376 3.199
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
10 -308.529 -47.941
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.697.117 -1.670.759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.697.117 -1.670.759
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-209.416 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.364.568 43.056
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.497.429 1.150.606
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.319 179.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
180.886 -1.206.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.936 -20.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.486 -44.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.844 -16.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.125.593 -962.868
Alınan Temettüler
10 308.529 47.941
Alınan Faiz
1.697.906 1.670.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-35.311 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
181.296 -12.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.416 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.416 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -28.120 -12.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.250.000 -1.400.000
Ödenen Temettüler
9 -1.250.000 -1.400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.223.173 -656.505
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.223.173 -656.505
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.713.740 4.709.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.490.567 4.053.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.491.107 4.715.068
Finansal Yatırımlar
4 31.740.346 29.015.957
Ticari Alacaklar
2.512 193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 2.512 193
Diğer Alacaklar
1.089.977 1.270.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.089.977 1.270.863
Türev Araçlar
56.913 125.375
Peşin Ödenmiş Giderler
49.047 12.411
Diğer Dönen Varlıklar
22.004 24
ARA TOPLAM
35.451.906 35.139.891
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.451.906 35.139.891
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 42.853 24.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 7.277 7.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.130 32.332
TOPLAM VARLIKLAR
35.502.036 35.172.223
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
27.968 25.032
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 25.181 25.032
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.787
Diğer Borçlar
62.323 120.809
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
885 9.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
61.438 110.859
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.705 30.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 47.705 30.822
ARA TOPLAM
137.996 176.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.996 176.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
142.566 172.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 142.566 172.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.566 172.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
280.562 349.047
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.221.474 34.823.176
Ödenmiş Sermaye
9 32.000.000 32.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.751 -54.751
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 494.554 480.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları