***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 78.211.865 62.991.484 45.395.859 28.434.251
Satışların Maliyeti
11 -67.308.309 -46.734.297 -37.179.231 -22.793.462
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.903.556 16.257.187 8.216.628 5.640.789
BRÜT KAR (ZARAR)
10.903.556 16.257.187 8.216.628 5.640.789
Genel Yönetim Giderleri
-3.244.857 -3.664.459 -1.467.187 -1.656.367
Pazarlama Giderleri
-8.508.198 -5.871.137 -5.256.448 -2.902.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.826.695 949.827 2.311.778 633.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.378.239 -356.196 -1.425.855 -72.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-401.043 7.315.222 2.378.916 1.643.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
243 21.328.200 243 21.328.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.437 -18.289 -2.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-403.237 28.625.133 2.376.722 22.971.418
Finansman Gelirleri
12 3.607.439 8.950.221 1.669.348 3.134.080
Finansman Giderleri
12 -2.357.485 -9.259.076 224.440 -2.658.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
846.717 28.316.278 4.270.510 23.447.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-118.849 -1.095.813 -27.994 -329.646
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -782.781 -893.183 -779.020 -892.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 663.932 -202.630 751.026 562.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
727.868 27.220.465 4.242.516 23.117.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
727.868 27.220.465 4.242.516 23.117.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-280.393 35.730 -217.552 115.685
Ana Ortaklık Payları
1.008.261 27.184.735 4.460.068 23.001.849
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 30.000.000 1.865.909 12.961 -9.034 22.964.545 -4.231.141 379.054 -10.251.440 6.318.713 47.049.567 -435.170 46.614.397
Transferler
212.334 6.106.379 -6.318.713
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.205 -13.121.034 -2.696.259 27.184.735 11.366.237 35.730 11.401.967
Sermaye Arttırımı
10.000.000 82.988 10.082.988 10.082.988
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.865.909 95.949 -10.239 9.843.511 -6.927.400 591.388 -4.145.061 27.184.735 68.498.792 -399.440 68.099.352
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 50.000.000 1.865.909 16.371.625 -10.609 9.808.119 -10.954.243 591.388 -4.113.718 35.100.892 98.659.363 -1.167.256 97.492.107
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
10 -907.490 -907.490 -907.490
Transferler
10 35.100.892 -35.100.892
Dönem Karı (Zararı)
10 727.868 727.868 727.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 735 2.091.282 153.295 2.245.312 2.245.312
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
10 -64.000 -51.200 -115.200 -115.200
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
10 -35 358.399 -2.735 280.393 636.022 -636.022 0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.936.000 1.865.909 16.320.425 -9.909 11.899.401 -10.442.549 591.388 30.076.949 1.008.261 101.245.875 -1.803.278 99.442.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.539.136 9.078.873
Dönem Karı (Zararı)
846.717 28.316.278
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
846.717 28.316.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.437.317 2.758.755
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.125.392 2.616.872
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.296.558 322.300
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.296.558 322.300
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
719.321 20.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
253.738 20.882
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
465.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
296.046 -120.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
179.965
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-75.497 -120.114
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
196.548
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-81.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.791.859 -22.016.206
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.891.215 -5.719.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.891.215 -5.719.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
95.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.966
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.090.604 -14.685.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.161.975 5.185.625
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.090.683 4.599.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.090.683 4.599.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
82.398 -1.513.913
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-964.051 -5.735.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-964.051 -5.735.300
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
226.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-684.623 -4.147.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.144.363 -3.993.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
459.740 -153.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.507.825 9.058.827
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.311 20.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.044.761 -8.378.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.846.211 -5.682.081
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.846.211 -5.682.081
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.801.450 -2.696.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.638.257 18.201.644
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-115.200
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-115.200
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-887.035 8.165.914
Kredilerden Nakit Girişleri
-887.035 8.165.914
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-636.022 35.730
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.222.154 18.902.177
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
511.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.710.460 18.902.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.636.453 1.313.379
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.925.993 20.215.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
727.868 27.220.465 4.242.516 23.117.534
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.092.018 -7.170.393 2.092.050 -7.169.429
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 2.614.103 -8.961.786 2.615.718 -8.961.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
919 -1.205 -656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-523.004 1.792.598 -523.012 1.792.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7 -523.004 1.792.598 -523.012 1.792.357
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
511.694 -2.696.259 -605.211 -5.632.554
Yabancı Para Çevrim Farkları
511.694 -2.696.259 -605.211 -5.632.554
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10 511.694 -2.696.259 -605.211 -5.632.554
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.603.712 -9.866.652 1.486.839 -12.801.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.331.580 17.353.813 5.729.355 10.315.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-280.393 35.730 -217.552 115.685
Ana Ortaklık Payları
3.611.973 17.318.083 5.946.907 10.199.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.368.919 12.311.954
Finansal Yatırımlar
940 4.802.390
Vadeli Mevduatlar
940 4.802.390
Ticari Alacaklar
57.974.739 37.576.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
57.974.739 37.576.630
Diğer Alacaklar
1.245.247 1.427.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.245.247 1.427.569
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
86.500
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
86.500
Stoklar
37.497.125 45.587.729
Peşin Ödenmiş Giderler
4.288.519 6.307.888
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.288.519 6.307.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
60.155 1.854.749
Diğer Dönen Varlıklar
3.599.715 2.455.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.599.715 2.455.352
ARA TOPLAM
112.121.859 112.324.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.121.859 112.324.261
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
39.874 40.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.874 40.018
Maddi Duran Varlıklar
54.187.159 48.131.051
Arazi ve Arsalar
431.659 408.991
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
606.896 554.836
Binalar
38.068.895 28.920.565
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.046.656 14.182.550
Taşıtlar
366.593 427.712
Mobilya ve Demirbaşlar
523.297 432.410
Özel Maliyetler
58.010 88.093
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.085.153 3.115.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
646.432 464.562
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
646.432 464.562
Peşin Ödenmiş Giderler
8.281 2.150.887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.281 2.150.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.013.023 4.587.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.894.769 55.373.924
TOPLAM VARLIKLAR
172.016.628 167.698.185
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.331.199 5.445.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.331.199 5.445.531
Banka Kredileri
11.331.199 5.445.531
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.563.599 13.126.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.563.599 13.126.194
Banka Kredileri
10.563.599 13.126.194
Ticari Borçlar
18.731.684 14.716.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.731.684 14.716.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
926.116 878.305
Diğer Borçlar
243.753 488.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
243.753 488.483
Ertelenmiş Gelirler
2.194.119 1.967.715
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
77.241 1.825.905
Kısa Vadeli Karşılıklar
221.343 26.881
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
221.343 26.881
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
44.289.054 38.475.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.289.054 38.475.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.949.233 25.979.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.949.233 25.979.376
Banka Kredileri
21.949.233 25.979.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
556.498 521.911
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.453.659 2.188.381
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.453.659 2.188.381
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.325.587 3.040.898
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.284.977 31.730.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.574.031 70.206.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.245.875 98.659.363
Ödenmiş Sermaye
50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.865.909 1.865.909
Geri Alınmış Paylar (-)
-64.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.320.425 16.371.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.889.492 9.797.510
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.889.492 9.797.510
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.899.401 9.808.119
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.909 -10.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.442.549 -10.954.243
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.442.549 -10.954.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
591.388 591.388
Yasal Yedekler
591.388 591.388
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.076.949 -4.113.718
Net Dönem Karı veya Zararı
1.008.261 35.100.892
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.803.278 -1.167.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.442.597 97.492.107
TOPLAM KAYNAKLAR
172.016.628 167.698.185



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554293


BIST