***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
5.1.1 6.723.712 17.227.762 23.951.474 2.259.681 23.026.956 25.286.637
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.2 2.801.058 1.004.483 3.805.541 1.462.619 684.896 2.147.515
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
2.801.058 1.004.483 3.805.541 1.264.501 684.896 1.949.397
Devlet Borçlanma Senetleri
73.157 29.492 102.649 102.196 21.974 124.170
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
60.379 0 60.379 61.002 0 61.002
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
2.661.587 952.126 3.613.713 1.095.113 629.983 1.725.096
Diğer Menkul Değerler
5.935 22.865 28.800 6.190 32.939 39.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 198.118 0 198.118
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.5 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 198.118 0 198.118
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
5.1.3 1.214.509 15.666.535 16.881.044 925.430 15.380.736 16.306.166
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
22.180 351.691 373.871 18.715 61.651 80.366
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 351.691 351.691 0 61.069 61.069
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
22.180 0 22.180 18.715 582 19.297
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.4 18.497.281 5.486.167 23.983.448 19.311.243 5.444.527 24.755.770
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
40.985 177.828 218.813 36.852 311.899 348.751
Devlet Borçlanma Senetleri
17.669.410 722.603 18.392.013 18.582.761 526.266 19.109.027
Diğer Menkul Değerler
786.886 4.585.736 5.372.622 691.630 4.606.362 5.297.992
KREDİLER VE ALACAKLAR
5.1.5 119.985.680 81.423.416 201.409.096 101.287.767 70.467.416 171.755.183
Krediler ve Alacaklar
118.980.397 81.095.327 200.075.724 100.451.440 69.956.397 170.407.837
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
5.7 402.351 1.814.479 2.216.830 331.184 1.782.214 2.113.398
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
118.578.046 79.280.848 197.858.894 100.120.256 68.174.183 168.294.439
Takipteki Krediler
5.272.774 851.687 6.124.461 4.404.025 1.241.788 5.645.813
Özel Karşılıklar (-)
-4.267.491 -523.598 -4.791.089 -3.567.698 -730.769 -4.298.467
FAKTORİNG ALACAKLARI
5.1.6 1.912.128 939.095 2.851.223 1.948.785 934.822 2.883.607
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
5.1.7 12.139.123 10.970.573 23.109.696 11.980.469 9.336.777 21.317.246
Devlet Borçlanma Senetleri
12.122.339 6.986.465 19.108.804 11.966.880 5.810.098 17.776.978
Diğer Menkul Değerler
16.784 3.984.108 4.000.892 13.589 3.526.679 3.540.268
İŞTİRAKLER (Net)
5.1.8 37.258 3 37.261 37.258 3 37.261
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
37.258 3 37.261 37.258 3 37.261
Mali İştirakler
33.329 0 33.329 33.329 0 33.329
Mali Olmayan İştirakler
3.929 3 3.932 3.929 3 3.932
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
5.1.9 114.236 1.622 115.858 114.236 1.166 115.402
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.236 1.622 115.858 114.236 1.166 115.402
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
5.1.10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
5.1.11 1.399.086 4.395.174 5.794.260 1.475.673 3.575.919 5.051.592
Finansal Kiralama Alacakları
1.655.755 4.843.852 6.499.607 1.770.905 3.982.718 5.753.623
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-256.669 -448.678 -705.347 -295.232 -406.799 -702.031
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1.12 79.472 586.823 666.295 89.064 591.933 680.997
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
73.946 11.534 85.480 60.616 7.483 68.099
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
5.526 575.289 580.815 28.448 584.450 612.898
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 3.533.533 147.088 3.680.621 3.268.338 144.551 3.412.889
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 296.078 31.575 327.653 229.407 24.224 253.631
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
289.690 31.575 321.265 223.019 24.224 247.243
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 543.825 0 543.825 298.970 8.125 307.095
VERGİ VARLIĞI
199.330 61.348 260.678 433.905 60.696 494.601
Cari Vergi Varlığı
679 26.657 27.336 9.384 21.594 30.978
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.1.16 198.651 34.691 233.342 424.521 39.102 463.623
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.17 591.738 13.277 605.015 349.074 17.291 366.365
Satış Amaçlı
591.738 13.277 605.015 349.074 17.291 366.365
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 3.015.207 709.873 3.725.080 2.491.504 1.903.351 4.394.855
AKTİF TOPLAMI
173.105.434 139.016.505 312.121.939 147.982.138 131.665.040 279.647.178
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
5.2.1 76.025.777 102.664.036 178.689.813 66.208.826 89.925.605 156.134.431
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
5.7 675.720 470.759 1.146.479 500.462 421.591 922.053
Diğer
75.350.057 102.193.277 177.543.334 65.708.364 89.504.014 155.212.378
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
5.2.2 2.639.416 1.074.569 3.713.985 1.710.457 912.146 2.622.603
ALINAN KREDİLER
5.2.3 3.127.679 43.454.174 46.581.853 3.454.721 35.905.174 39.359.895
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
10.704.025 526.168 11.230.193 12.971.931 3.595.865 16.567.796
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
2.501.180 87 2.501.267 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
915.105 0 915.105 426.678 0 426.678
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
5.2.4 7.287.740 526.081 7.813.821 12.545.253 3.595.865 16.141.118
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 5.871.646 11.874.002 17.745.648 4.540.183 10.971.414 15.511.597
Bonolar
2.240.063 0 2.240.063 1.925.100 160.472 2.085.572
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.631.583 11.874.002 15.505.585 2.615.083 10.810.942 13.426.025
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
5.2.4 8.260.088 1.079.660 9.339.748 7.190.187 1.389.835 8.580.022
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2.204.123 966.216 3.170.339 2.032.985 1.929.250 3.962.235
FAKTORİNG BORÇLARI
5.2.5 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.2.6 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
5.2.7 26.671 316.643 343.314 10.928 239.563 250.491
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
26.671 250.273 276.944 10.928 210.635 221.563
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 66.370 66.370 0 28.928 28.928
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.2.8 4.851.864 181.009 5.032.873 4.444.409 150.563 4.594.972
Genel Karşılıklar
3.118.954 96.579 3.215.533 2.957.392 70.584 3.027.976
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
710.204 20.321 730.525 552.104 18.891 570.995
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
274.375 32.400 306.775 221.605 29.687 251.292
Diğer Karşılıklar
748.331 31.709 780.040 713.308 31.401 744.709
VERGİ BORCU
5.2.9 466.400 11.866 478.266 660.910 38.678 699.588
Cari Vergi Borcu
466.400 11.866 478.266 660.910 38.678 699.588
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
5.2.11 0 0 0 0 159.792 159.792
ÖZKAYNAKLAR
5.2.12 35.540.653 255.254 35.795.907 30.807.168 396.588 31.203.756
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
1.461.875 12.494 1.474.369 1.783.549 189.097 1.972.646
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-484.900 -58.725 -543.625 -427.264 143.622 -283.642
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.685.290 5.772 1.691.062 1.760.634 5.249 1.765.883
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
947 0 947 947 0 947
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-419.123 65.447 -353.676 -258.346 40.226 -218.120
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
667.781 0 667.781 695.698 0 695.698
Kar Yedekleri
24.505.679 242.760 24.748.439 21.016.101 207.491 21.223.592
Yasal Yedekler
1.241.962 29.560 1.271.522 1.199.314 27.314 1.226.628
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
22.185.729 6.576 22.192.305 19.164.305 3.860 19.168.165
Diğer Kar Yedekleri
1.077.988 206.624 1.284.612 652.482 176.317 828.799
Kar veya Zarar
5.105.291 0 5.105.291 3.580.901 0 3.580.901
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
5.105.291 0 5.105.291 3.580.901 0 3.580.901
Azınlık Payları
267.808 0 267.808 226.617 0 226.617
PASİF TOPLAMI
149.718.342 162.403.597 312.121.939 134.032.705 145.614.473 279.647.178


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.179.954 0 16.163.191 414.560 0 3.647.404 88.781 175.034 947 -187.023 0 26.467.282 193.733 26.661.015
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 772.554 11.880 0 1.179.954 0 16.163.191 414.560 0 3.647.404 88.781 175.034 947 -187.023 0 26.467.282 193.733 26.661.015
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -372.423 0 0 0 0 -372.423 5 -372.418
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 191.954 0 0 0 0 0 -31.097 0 160.857 0 160.857
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.618 0 65.618 0 65.618
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 191.954 0 0 0 0 0 -96.715 0 95.239 0 95.239
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.590.849 0 0 0 1.590.849 0 1.590.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 2.875 0 315 137.291 0 0 0 0 0 0 0 140.481 0 140.481
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -23.808 0 0 0 0 0 0 0 -23.808 20 -23.788
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 3.580.901 0 0 0 0 0 0 3.580.901 34.213 3.615.114
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 43.799 0 3.004.659 31.946 0 -3.647.404 0 0 0 0 0 -567.000 -1.354 -568.354
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -567.000 0 0 0 0 0 -567.000 -1.354 -568.354
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 43.799 0 3.004.659 0 0 -3.048.458 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 31.946 0 -31.946 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.226.628 0 19.168.165 751.943 3.580.901 0 -283.642 1.765.883 947 -218.120 0 30.977.139 226.617 31.203.756
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.226.628 0 19.168.165 751.943 0 3.580.901 -283.642 1.765.883 947 -218.120 0 30.977.139 226.617 31.203.756
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.200.000 772.554 11.880 0 1.226.628 0 19.168.165 751.943 0 3.580.901 -283.642 1.765.883 947 -218.120 0 30.977.139 226.617 31.203.756
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -262.279 0 0 0 0 -262.279 -29 -262.308
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.341 0 -135.341 0 -135.341
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.025 0 9.025 0 9.025
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.366 0 -144.366 0 -144.366
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.776 0 0 0 9.776 0 9.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 5.107 0 5.217 447.709 0 0 0 1.483 0 -215 0 459.301 0 459.301
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 -3.442 0 52.208 7.299 0 0 2.296 -89.232 0 0 0 -30.871 0 -30.871
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 766 -27.917 0 0 0 -766 0 0 0 -27.917 -38 -27.955
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 5.105.291 0 0 0 0 0 0 5.105.291 42.468 5.147.759
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 43.229 0 2.965.949 805 0 -3.580.901 0 3.918 0 0 0 -567.000 -1.210 -568.210
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -567.000 0 0 0 0 0 -567.000 -1.210 -568.210
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 43.229 0 2.965.949 0 0 -3.009.178 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 805 0 -4.723 0 3.918 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.271.522 0 22.192.305 1.179.839 5.105.291 0 -543.625 1.691.062 947 -353.676 0 35.528.099 267.808 35.795.907


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
162.878.081 280.614.485 443.492.566 150.726.280 239.794.120 390.520.400
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 17.138.984 38.946.496 56.085.480 14.860.696 34.072.026 48.932.722
Teminat Mektupları
17.111.138 20.901.575 38.012.713 14.828.828 17.880.281 32.709.109
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.029.481 1.029.481 0 1.099.700 1.099.700
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.134.070 332.444 2.466.514 1.950.896 429.466 2.380.362
Diğer Teminat Mektupları
14.977.068 19.539.650 34.516.718 12.877.932 16.351.115 29.229.047
Banka Kredileri
27.846 2.099.488 2.127.334 20.793 1.517.276 1.538.069
İthalat Kabul Kredileri
27.846 2.099.488 2.127.334 20.793 1.517.276 1.538.069
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 15.754.367 15.754.367 11.075 14.565.263 14.576.338
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 15.754.367 15.754.367 11.075 14.565.263 14.576.338
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 191.066 191.066 0 109.206 109.206
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
39.448.303 10.404.168 49.852.471 37.544.577 12.212.173 49.756.750
Cayılamaz Taahhütler
39.310.120 5.369.433 44.679.553 37.332.495 6.811.283 44.143.778
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
204.021 3.752.040 3.956.061 35.604 3.211.242 3.246.846
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 74.040 74.040 0 16.628 16.628
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.266 5.266 0 5.297 5.297
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.967.401 1.037.722 8.005.123 6.114.561 2.915.770 9.030.331
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.555.087 0 3.555.087 3.063.075 0 3.063.075
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
24.000 0 24.000 20.529 0 20.529
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.849.250 377.443 28.226.693 26.825.955 240.665 27.066.620
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
8.708 0 8.708 8.561 0 8.561
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
701.653 122.922 824.575 1.264.210 421.681 1.685.891
Cayılabilir Taahhütler
138.183 5.034.735 5.172.918 212.082 5.400.890 5.612.972
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
23.040 4.653.740 4.676.780 75.700 5.044.758 5.120.458
Diğer Cayılabilir Taahhütler
115.143 380.995 496.138 136.382 356.132 492.514
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 106.290.794 231.263.821 337.554.615 98.321.007 193.509.921 291.830.928
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
10.145.282 34.208.867 44.354.149 7.107.440 16.963.601 24.071.041
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.307.595 14.701.424 22.009.019 3.439.355 9.266.494 12.705.849
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.837.687 19.507.443 22.345.130 3.668.085 7.697.107 11.365.192
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
96.145.512 197.054.954 293.200.466 91.213.567 176.546.320 267.759.887
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.723.664 16.145.274 27.868.938 13.657.205 19.440.673 33.097.878
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.833.951 10.111.495 13.945.446 5.309.452 11.274.973 16.584.425
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.889.713 6.033.779 13.923.492 8.347.753 8.165.700 16.513.453
Para ve Faiz Swap İşlemleri
62.027.010 133.439.424 195.466.434 37.602.313 89.917.096 127.519.409
Swap Para Alım İşlemleri
23.993.140 55.350.676 79.343.816 14.376.034 34.129.707 48.505.741
Swap Para Satım İşlemleri
37.539.222 41.571.364 79.110.586 19.580.059 26.224.265 45.804.324
Swap Faiz Alım İşlemleri
247.324 18.258.692 18.506.016 1.823.110 14.781.562 16.604.672
Swap Faiz Satım İşlemleri
247.324 18.258.692 18.506.016 1.823.110 14.781.562 16.604.672
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
22.338.459 38.228.684 60.567.143 39.582.679 54.883.150 94.465.829
Para Alım Opsiyonları
9.793.681 16.465.095 26.258.776 16.065.334 26.565.083 42.630.417
Para Satım Opsiyonları
12.487.141 14.903.735 27.390.876 23.503.191 21.989.969 45.493.160
Faiz Alım Opsiyonları
0 5.927.914 5.927.914 0 6.260.492 6.260.492
Faiz Satım Opsiyonları
0 843.120 843.120 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
10.871 44.410 55.281 3.466 33.803 37.269
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
46.766 44.410 91.176 10.688 33.803 44.491
Futures Para İşlemleri
37.173 144.751 181.924 4.381 283.825 288.206
Futures Para Alım İşlemleri
14.586 80.808 95.394 3.965 3.463 7.428
Futures Para Satım İşlemleri
22.587 63.943 86.530 416 280.362 280.778
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 100.121 100.121 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 100.121 100.121 0 0 0
Diğer
19.206 8.996.700 9.015.906 366.989 12.021.576 12.388.565
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
631.736.919 528.278.312 1.160.015.231 548.874.581 417.680.618 966.555.199
EMANET KIYMETLER
48.564.102 41.691.499 90.255.601 48.947.357 33.749.852 82.697.209
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
15.065.124 0 15.065.124 14.374.137 0 14.374.137
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.489.131 17.080.586 33.569.717 19.795.650 13.838.529 33.634.179
Tahsile Alınan Çekler
14.117.779 3.153.993 17.271.772 12.307.476 2.576.003 14.883.479
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.551.368 1.165.068 3.716.436 2.234.925 1.215.680 3.450.605
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
78.792 16.103.427 16.182.219 71.631 13.190.928 13.262.559
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 85.344 85.344 0 70.813 70.813
Diğer Emanet Kıymetler
261.908 4.103.081 4.364.989 163.538 2.857.899 3.021.437
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
583.172.817 486.586.813 1.069.759.630 499.927.224 383.930.766 883.857.990
Menkul Kıymetler
4.588.155 315.976 4.904.131 4.292.190 319.059 4.611.249
Teminat Senetleri
37.868.541 14.996.659 52.865.200 39.074.083 13.088.941 52.163.024
Emtia
19.841 0 19.841 3.142 0 3.142
Varant
0 206.513 206.513 0 292.681 292.681
Gayrimenkul
140.621.890 92.300.194 232.922.084 113.104.394 71.837.629 184.942.023
Diğer Rehinli Kıymetler
400.074.220 378.767.417 778.841.637 343.453.245 298.391.829 641.845.074
Rehinli Kıymet Alanlar
170 54 224 170 627 797
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
794.615.000 808.892.797 1.603.507.797 699.600.861 657.474.738 1.357.075.599


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
5.6 5.612.628 4.295.892
Alınan Faizler
20.848.418 18.093.803
Ödenen Faizler
-10.535.351 -9.051.033
Alınan Temettüler
9.084 5.399
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.324.798 3.901.833
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.166.392 1.988.138
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
211.058 91.969
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.016.150 -5.519.024
Ödenen Vergiler
-1.549.381 -1.139.790
Diğer
-3.846.240 -4.075.403
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
5.6 -3.358.704 -1.684.836
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
32.967 -12.079
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
200.000 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.433.003 -1.782.004
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-32.331.594 -29.603.414
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-46.229 -2.594.373
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.473.473 -140.250
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
24.964.270 22.825.800
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.977.302 6.564.452
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-114.950 3.057.032
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
5.6 2.253.924 2.611.056
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
5.6 1.149.148 -2.328.036
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
135.173 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.020.765 -561.310
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
196.105 129.503
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-9.706.665 -8.206.716
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
10.857.020 6.616.005
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-498.479 -3.277.512
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
1.186.759 2.971.994
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-379.641 463.710
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.182.570 8.742.941
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.994.001 -7.710.787
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-568.210 -568.354
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 -90
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
928.129 994.091
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 3.951.560 1.740.821
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 11.740.582 9.999.761
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 15.692.142 11.740.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 22.617.659 18.945.730
Kredilerden Alınan Faizler
17.577.562 14.296.710
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
238.038 65.562
Bankalardan Alınan Faizler
205.126 162.585
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.294 5.905
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.694.801 3.609.862
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
22.280 21.770
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
2.039.448 1.971.919
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.633.073 1.616.173
Finansal Kiralama Gelirleri
433.225 397.158
Diğer Faiz Gelirleri
461.613 407.948
FAİZ GİDERLERİ
5.4.2 -10.361.926 -8.687.681
Mevduata Verilen Faizler
-7.000.456 -5.827.205
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.143.112 -1.165.403
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.098.821 -734.010
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.094.527 -942.191
Diğer Faiz Giderleri
-25.010 -18.872
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
12.255.733 10.258.049
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.275.690 2.964.732
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.324.798 3.901.833
Gayri Nakdi Kredilerden
345.061 303.717
Diğer
3.979.737 3.598.116
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.049.108 -937.101
Gayri Nakdi Kredilere
-3.481 -3.312
Diğer
-1.045.627 -933.789
TEMETTÜ GELİRLERİ
9.088 5.399
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.3 -743.653 -830.631
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.4.4 386.624 590.974
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-925.789 -2.318.751
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-204.488 897.146
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 2.113.576 1.509.520
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
16.910.434 13.907.069
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
5.4.6 -3.387.096 -2.642.365
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -7.032.388 -6.605.217
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.490.950 4.659.487
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 6.490.950 4.659.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.343.191 -1.044.373
Cari Vergi Karşılığı
-1.035.607 -830.414
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-307.584 -213.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 5.147.759 3.615.114
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.4.11 5.147.759 3.615.114
Grubun Karı (Zararı)
5.105.291 3.580.901
Azınlık Payları Karı (Zararı)
42.468 34.213
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-293.599 -480.125
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
12.220 1.605.420
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
459.301 332.435
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
11.475 82.023
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-180.458 -120.894
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-58.826 -23.788
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
62.489 100.910
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
12.602 1.495.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.147.759 3.615.114
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
214.415 109.041
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-125.301 96.087
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
5.058.645 3.409.986
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
5.160.361 5.111.095



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/583790


BIST