***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 219.168.126 190.840.693
Satışların Maliyeti
21 -124.507.718 -111.850.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.660.408 78.989.860
BRÜT KAR (ZARAR)
94.660.408 78.989.860
Genel Yönetim Giderleri
22 -17.957.019 -12.310.939
Pazarlama Giderleri
22 -29.476.887 -25.039.986
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -8.571.127 -7.794.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 18.674.052 16.386.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -16.689.058 -14.446.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.640.369 35.785.177
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 270.878 406.667
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -754.332 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.156.915 36.191.844
Finansman Giderleri
26 -15.028.936 -13.062.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.127.979 23.129.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.223.675 -3.220.931
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.572.876 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.650.799 -3.220.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.904.304 19.908.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.904.304 19.908.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -4.752
Ana Ortaklık Payları
20.904.304 19.913.088
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 0,00100000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç 28 0,00100000 0,00100000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541
Transferler
47.659.668 -47.659.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.463 19.913.088 19.802.625 -4.752 19.797.873
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -485.226 150.864.955 -34.342.234 19.913.088 472.913.224 -3.810 472.909.414
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 0 512.847.513
Transferler
60.331.101 -60.331.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.124 20.904.304 20.845.180 20.845.180
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -300.460 150.864.955 25.988.867 20.904.304 533.692.693 533.692.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.208.484 17.659.666
Dönem Karı (Zararı)
20.904.304 19.908.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.055.432 45.535.827
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21-23 5.777.435 5.194.764
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.550.275 11.466.396
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -1.529.045 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.488.807 4.081.631
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.590.513 7.384.765
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.429.094 16.824.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.658.247 4.769.509
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.051.332 203.644
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 8.719.515 11.851.457
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.740.875 11.496.686
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.148.906 -1.288.867
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 12.889.781 12.785.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 4.223.675 3.220.931
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-176.577 -1.209.501
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
483.454 -406.667
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 483.454 -406.667
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.481.973 -488.539
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-454.772 -562.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.856.666 -38.097.539
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.156.370 -31.619.303
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.525.533 3.069.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.681.903 -34.688.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.033.811 -349.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.033.811 -349.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.514.218 -6.156.572
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.603.881 -502.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.717.251 -986.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.373.137 2.217.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.344.114 -3.204.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
275.803 -503.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.629 -439.816
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
66.629 -439.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.949.969 -12.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.345.904 2.472.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.570.796 -740.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.224.892 3.213.323
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.103.070 27.346.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -3.803.112 -2.359.252
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -7.091.474 -7.327.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.099.108 -19.235.902
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
476.660 406.667
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
476.660 406.667
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.292.489 -18.305.685
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.988.709 -7.132.767
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -14.303.780 -11.172.918
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.283.279 -1.954.892
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -1.283.279 -1.954.892
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 0 618.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.650.362 1.344.424
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
288.735.543 238.270.207
Kredilerden Nakit Girişleri
288.735.543 238.270.207
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-237.672.747 -230.209.703
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-233.929.167 -227.235.531
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.743.580 -2.974.172
Ödenen Faiz
-11.511.202 -7.960.613
Alınan Faiz
24 1.098.768 1.244.533
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.759.738 -231.812
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-59.124 -110.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.700.614 -342.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.429.384 36.320.481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.129.998 35.978.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.904.304 19.908.336
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-59.124 -110.463
Yabancı Para Çevrim Farkları
-59.124 -110.463
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.124 -110.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.845.180 19.797.873
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -4.752
Ana Ortaklık Payları
20.845.180 19.802.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.226.754 27.476.002
Ticari Alacaklar
7 282.755.434 211.225.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.103.016 4.628.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
280.652.418 206.596.922
Diğer Alacaklar
8 865.572 370.338
Stoklar
9 174.080.619 182.280.652
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.657.865 12.053.984
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 165.185 92.927
Diğer Dönen Varlıklar
19 10.491.715 16.134.769
ARA TOPLAM
539.243.144 449.634.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
539.243.144 449.634.143
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 321.945.002 324.181.457
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
220.563.243 220.552.960
Şerefiye
14 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 218.780.512 218.770.229
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.377.367 12.094.088
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 9.357.569 11.064.371
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
565.243.181 567.892.876
TOPLAM VARLIKLAR
1.104.486.325 1.017.527.019
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 114.876.724 87.893.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 75.045.143 64.950.965
Ticari Borçlar
7 51.638.322 45.921.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.076.426 2.703.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.561.896 43.217.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.800.510 8.524.707
Diğer Borçlar
8 942.315 875.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
942.315 875.686
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 1.664.702 1.740.365
Ertelenmiş Gelirler
10 2.790.793 3.092.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 2.572.876 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.721.611 28.853.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 20.688.872 22.317.754
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.032.739 6.535.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.002.814 3.594.504
ARA TOPLAM
290.055.810 245.445.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
290.055.810 245.445.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 243.015.702 225.557.805
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 14.354.559 14.346.297
Ertelenmiş Gelirler
10 5.786.181 2.534.887
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.581.380 16.794.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 17.581.380 16.794.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
280.737.822 259.233.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
570.793.632 504.679.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
533.692.693 512.847.513
Ödenmiş Sermaye
20 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
20 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.870.803 2.870.803
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-146.500 -146.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.560.413 -6.560.413
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.560.413 -6.560.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.560.413 -6.560.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-300.460 -241.336
Yabancı Para Çevrim Farkları
-300.460 -241.336
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 25.988.867 -34.342.234
Net Dönem Karı veya Zararı
20.904.304 60.331.101
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
533.692.693 512.847.513
TOPLAM KAYNAKLAR
1.104.486.325 1.017.527.019



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604898


BIST