***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 515.789.429 425.548.525 145.587.077 131.657.570
Satışların Maliyeti
21 -298.924.247 -250.272.972 -87.144.059 -77.956.485
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
216.865.182 175.275.553 58.443.018 53.701.085
BRÜT KAR (ZARAR)
216.865.182 175.275.553 58.443.018 53.701.085
Genel Yönetim Giderleri
22 -39.059.984 -31.840.774 -13.935.791 -11.746.594
Pazarlama Giderleri
22 -72.266.569 -67.129.624 -20.234.662 -18.670.442
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -11.359.183 -7.710.185 -994.500 -246.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 47.443.724 52.875.029 14.839.488 19.601.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -42.741.854 -37.379.962 -13.832.558 -12.626.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.881.316 84.090.037 24.284.995 30.012.335
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.272.868 523.259 590.598 301.344
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -86.155 -86.155
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.154.184 84.527.141 24.875.593 30.227.524
Finansman Giderleri
26 -38.279.174 -37.239.666 -12.652.380 -13.801.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.875.010 47.287.475 12.223.213 16.425.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.914.162 -3.948.736 -1.148.684 -1.316.791
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -8.914.162 -3.948.736 -1.148.684 -1.316.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.960.848 43.338.739 11.074.529 15.108.828
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.960.848 43.338.739 11.074.529 15.108.828
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.299 -27.522 -11.521 -8.379
Ana Ortaklık Payları
52.986.147 43.366.261 11.086.050 15.117.207
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 28 0,00260000 0,00220000 0,00060000 0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00260000 0,00220000 0,00060000 0,00080000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 287.622 -205.800 150.864.955 -90.724.844 8.722.942 411.867.527 41.645 411.909.172
Transferler
8.722.942 -8.722.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
237.650 -139.114 43.366.261 43.464.797 -27.522 43.437.275
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 525.272 -344.914 150.864.955 -82.001.902 43.366.261 455.332.324 14.123 455.346.447
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541
Transferler
47.659.668 -47.659.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.420 -208.376 52.986.147 52.677.351 -25.299 52.652.052
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.060.431 -583.139 150.864.955 -34.342.234 52.986.147 505.787.950 -24.357 505.763.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.708.842 92.092.042
Dönem Karı (Zararı)
52.960.848 43.338.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.848.401 96.545.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 19.064.187 19.061.388
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.489.216 8.236.760
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 2.995.890 490.796
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 429.738 -270.269
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.063.588 8.016.233
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.504.900 34.691.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 7.985.660 5.972.510
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.235.609 2.857.492
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 24.283.631 25.861.700
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.738.419 29.666.577
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.350.325 -2.721.257
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 37.088.744 32.387.834
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 8.914.162 3.948.736
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.073.599 -2.078.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.272.868 -437.104
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.272.868 -437.104
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-176.947 6.755.385
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.339.069 -3.299.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.500.851 -17.137.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.207.290 -20.778.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.285.604 1.898.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.921.686 -22.676.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.950.668 -319.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.950.668 -319.259
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.225.353 -7.133.966
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.039.179 -2.741.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.674.207 10.461.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.175.429 -226.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.849.636 10.687.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.857 250.720
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-372.602 34.976
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-372.602 34.976
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.342.664 18.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-679.237 3.070.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.980.677 -1.765.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.301.440 4.836.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
167.310.100 122.747.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -5.301.631 -5.229.927
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -23.299.627 -25.425.169
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.481.905 -54.070.688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.286.139 548.801
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.286.139 548.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.518.290 -53.262.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -35.723.304 -19.034.636
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -34.794.986 -34.227.565
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.061.163 -2.785.505
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 1.061.163 -2.785.505
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 689.083 1.428.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.217.583 -39.487.153
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.827.845 409.070.369
Kredilerden Nakit Girişleri
608.101.550 409.070.369
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
99.726.295 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-768.569.618 -429.902.054
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-658.818.827 -419.513.456
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-109.750.791 -10.388.598
Ödenen Faiz
-27.830.477 -21.365.835
Alınan Faiz
24 3.354.667 2.710.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.990.646 -1.465.799
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-208.376 -139.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.199.022 -1.604.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.320.481 42.122.266
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.121.459 40.517.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
52.960.848 43.338.739 11.074.529 15.108.828
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100.420 237.650 82.764 124.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.525 297.062 103.455 155.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.105 -59.412 -20.691 -31.010
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-208.376 -139.114 -73.165 3.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
-208.376 -139.114 -73.165 3.625
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-308.796 98.536 9.599 127.666
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.652.052 43.437.275 11.084.128 15.236.494
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.299 -27.522 -11.521 -8.379
Ana Ortaklık Payları
52.677.351 43.464.797 11.095.649 15.244.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.125.313 36.328.677
Ticari Alacaklar
7 198.879.907 240.280.242
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.922.702 13.208.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
191.957.205 227.071.936
Diğer Alacaklar
8 374.633 419.855
Stoklar
9 202.793.782 175.311.505
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.108.725 13.069.546
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 77.669 132.961
Diğer Dönen Varlıklar
19 13.260.555 10.224.586
ARA TOPLAM
452.620.584 475.767.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
452.620.584 475.767.372
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 316.807.845 301.195.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
206.332.402 184.442.975
Şerefiye
14 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 204.549.671 182.660.244
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.923.627 8.984.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 13.672.040 22.561.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
544.735.914 517.184.327
TOPLAM VARLIKLAR
997.356.498 992.951.699
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 85.054.254 223.578.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 65.283.965 153.788.214
Ticari Borçlar
7 44.838.250 49.512.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.393.988 3.218.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.444.262 46.293.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.781.985 4.889.842
Diğer Borçlar
8 746.450 1.119.052
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 45.494 45.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
700.956 1.073.558
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 1.806.679 1.810.186
Ertelenmiş Gelirler
10 3.893.200 2.216.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.893.592 24.891.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 20.000.624 17.139.440
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.892.968 7.752.031
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.073.535 1.608.099
ARA TOPLAM
236.371.910 463.414.167
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.371.910 463.414.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 225.763.033 48.584.045
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 13.849.928 13.747.068
Ertelenmiş Gelirler
10 21.088 354.999
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.586.946 13.739.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 15.586.946 13.739.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
255.220.995 76.425.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
491.592.905 539.840.158
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
505.787.950 453.110.599
Ödenmiş Sermaye
20 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 140.080.696 140.080.696
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.060.431 -5.960.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.060.431 -5.960.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.060.431 -5.960.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-583.139 -374.763
Yabancı Para Çevrim Farkları
-583.139 -374.763
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -34.342.234 -82.001.902
Net Dönem Karı veya Zararı
52.986.147 47.659.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.357 942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
505.763.593 453.111.541
TOPLAM KAYNAKLAR
997.356.498 992.951.699



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566060


BIST