1,871,833 1,664,783
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14,15 26,021,764 15,903,165
- Türev Araçlardan (Karlar) / Zararlar -2,793,839 -2,396,887
- Vadeli Alım/Satışlardan Tahakkuk Eden Finansman (Geliri) / Gideri -7,990,332 -3,794,578
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -1,866,920 -513,861
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 -2,959,704 -732,878
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -116,832 -16,768
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -49,739,023 -99,136,542
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16,959,887 -36,242,602
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,231,748 -15,229,492
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -25,276,309 -16,101,735
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -23,298,679 -37,427,787
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12,564,104 5,865,074
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 55,506,262 -14,760,851
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 14 293,704 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2,219,790 0
Ödenen / İptal Edilen Karşılıklar -4,618,329 -167,277
Ödenen / İptal Edilen Dava Karşılıkları 10 -157,929 -185,000
Ödenen Kıdem Tazminatı -1,100,728 -2,289,205
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -65,181,908 -28,462,750
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 116,832 24,241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -64,018,340 -36,784,973
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -1,280,400 8,297,982
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 20,482,804 46,228,175
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 235,450,532 225,319,895
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 1,310 -2,604
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -166,929,486 -161,597,128
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -48,039,552 -17,491,988
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3,004,086 363,092
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3,004,086 363,092
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 60,713,519 9,847,319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 63,717,605 10,210,411



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529030


BIST