***BAGFS***BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 43,862,530 -18,580,592
Dönem Karı/Zararı 14,719,599 16,118,636
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 18,645,566 1,133,464
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12 15,864,186 1,787,715
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 13-14 -464,723 156,309
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20-21 -23,972 -2,795,894
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 19 -189,585 -60,449
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 3,754,483 1,452,121
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 20 -294,823 593,662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 12,416,519 -35,033,776
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 91,943,792 7,413,678
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -43,255,883 -90,625,553
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,741,855 14,835,674
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -41,117,843 29,564,520
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7,091,521 3,777,905
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -503,213 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 45,781,684 -17,781,676
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 21 -1,425,523 -522,403
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -34,824 -75,821
Ödenen Kıdem Tazminatları 14 -458,807 -200,692
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1,921,612 -32,108,106
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -2,088,097 -32,550,042
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 20 166,485 441,936
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14,383,117 29,779,522
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16 0 0
Hisse Senetleri İhraç Primleri 16 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 14,383,117 29,779,522
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 16 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 56,324,035 -20,909,176
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 56,324,035 -20,909,176
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 34,252,846 64,942,181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 90,576,881 44,033,005



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528703


BIST