***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -826.366 26.470.487 40.728 9.421.566 928.642.733 -125.133.779 1.061.294.973 173.508.172 1.234.803.145
Transferler
1.315.027 -126.448.806 125.133.779
Dönem Karı (Zararı)
168.662.025 168.662.025 12.213.183 180.875.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.430.083 3.203.108 -35.787 737.238 -42.646 694.592
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-172 27.353 10 142.120 169.311 -35.772 133.539
Kar Payları
-57.896.697 -57.896.697 -3.275.341 -61.172.038
Dönem Sonu Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.256.621 29.700.948 4.951 10.736.593 744.439.350 168.662.025 1.172.966.850 182.367.596 1.355.334.446
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 744.439.350 115.520.736 1.132.020.144 206.071.985 1.338.092.129
Transferler
1.850.696 113.670.040 -115.520.736
Dönem Karı (Zararı)
166.136.010 166.136.010 16.404.764 182.540.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.152.827 3.033.148 15.241 1.895.562 -1.586 1.893.976
Kar Payları
-69.030.677 -69.030.677 -5.215.698 -74.246.375
Dönem Sonu Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -4.462.833 44.958.290 43.966 12.587.289 789.078.713 166.136.010 1.231.021.039 217.259.465 1.448.280.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.097.633 78.474.573
Dönem Karı (Zararı)
182.540.774 180.875.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-100.538.727 -158.773.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.202.020 31.367.139
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.042.069 2.375.582
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.895.066 11.912.777
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
851.552 2.398.060
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.596 -543
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-143.136.579 -79.414.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.159.295 7.107.783
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.131.647 -127.355.010
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-12.226.409 -6.743.205
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-181.498 -421.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.431.350 52.425.349
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.342.740 1.956.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.839.623 9.747.463
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.162.550 17.658.457
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.590.370 -23.827.699
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.217.043 6.169.972
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.950.839 30.395.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.789.872 1.560.886
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.875.595 988.105
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.732.539 3.836.681
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-46.162.469 5.506.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.205.402 -1.567.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.570.697 74.527.354
Alınan Faiz
14.450.856 11.244.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.042.516 -1.266.686
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-530.456 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.350.948 -6.030.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.530.919 98.426.075
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-27.711.037 -13.567.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.568.466 2.396.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.231.707 -36.100.921
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 143.500.000
Alınan Temettüler
16.843.359 2.198.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.285.557 -77.582.050
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.228 -35.766
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.769.188 39.452.222
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.477.676 -32.669.390
Ödenen Temettüler
-74.246.375 -61.172.038
Ödenen Faiz
-21.345.922 -23.157.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.718.843 99.318.598
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.469.683 1.794.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-107.249.160 101.112.712
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 430.282.157 272.961.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 323.032.997 374.074.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 323.032.997 430.282.157
Finansal Yatırımlar
6 393.912.557 354.119.782
Ticari Alacaklar
45.251.902 64.680.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,23 21.910.723 19.765.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 23.341.179 44.914.576
Diğer Alacaklar
51.094.393 44.248.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 40.151.819 34.820.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.942.574 9.428.538
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
14.840.720 13.678.170
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 14.840.720 13.678.170
Stoklar
9 114.503.698 135.094.068
Peşin Ödenmiş Giderler
10 37.181.070 15.275.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.503.164 8.036.716
Diğer Dönen Varlıklar
19.599.324 30.744.175
ARA TOPLAM
1.006.919.825 1.096.159.708
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 66.826.416 75.868.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.073.746.241 1.172.028.484
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.241.932 1.168.770
Ticari Alacaklar
657.917 1.923.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 657.917 1.923.402
Diğer Alacaklar
4.115.166 21.800.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.115.166 21.800.267
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 551.281.822 422.948.251
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26.262.051 26.442.123
Maddi Duran Varlıklar
16 508.022.889 521.011.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.885.289 28.363.414
Şerefiye
12.043.473 12.043.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 15.841.816 16.319.941
Peşin Ödenmiş Giderler
10 233.854 922.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 158.214.645 127.641.063
Diğer Duran Varlıklar
22.735.608 19.597.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.300.651.173 1.171.818.149
TOPLAM VARLIKLAR
2.374.397.414 2.343.846.633
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 159.025.964 147.249.945
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 70.957.027 76.805.289
Ticari Borçlar
88.184.686 75.263.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,23 311.327 347.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 87.873.359 74.915.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.672.055 4.882.183
Diğer Borçlar
6.701.748 11.701.727
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 0 5.957.757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.701.748 5.743.970
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
15.787.266 36.662.861
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 15.787.266 36.662.861
Türev Araçlar
12 0 12.596
Ertelenmiş Gelirler
13 73.968.709 109.367.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.887.035 9.661.782
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.029.729 4.641.336
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.029.729 4.641.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
181.851 258.302
ARA TOPLAM
430.396.070 476.506.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
430.396.070 476.506.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 125.433.536 188.218.229
Diğer Borçlar
34.693.838 37.426.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.693.838 37.426.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 32.019.748 25.222.417
Ertelenmiş Gelirler
13 91.580.250 102.344.264
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.864.779 15.011.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.864.779 15.011.955
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 195.128.689 161.024.897
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.720.840 529.248.160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
926.116.910 1.005.754.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.231.021.039 1.132.020.144
Ödenmiş Sermaye
19 223.467.000 223.467.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-787.396 -787.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.462.833 -3.310.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.462.833 -3.310.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.462.833 -3.310.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.002.256 41.953.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.958.290 41.925.142
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
43.966 28.725
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
43.966 28.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.587.289 10.736.593
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 789.078.713 744.439.350
Net Dönem Karı veya Zararı
166.136.010 115.520.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 217.259.465 206.071.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.448.280.504 1.338.092.129
TOPLAM KAYNAKLAR
2.374.397.414 2.343.846.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 539.545.144 405.756.924 205.280.137 199.896.763
Satışların Maliyeti
20 -428.368.522 -376.893.713 -156.750.809 -186.590.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.176.622 28.863.211 48.529.328 13.306.521
BRÜT KAR (ZARAR)
111.176.622 28.863.211 48.529.328 13.306.521
Genel Yönetim Giderleri
-66.267.939 -60.004.760 -21.785.568 -21.532.742
Pazarlama Giderleri
-7.319.828 -5.695.174 -2.460.803 -1.924.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
90.906.820 91.736.839 28.077.831 41.117.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-61.880.868 -49.906.586 -9.065.192 -8.979.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.614.807 4.993.530 43.295.596 21.987.223
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.995.263 134.160.650 9.286.070 1.820.360
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.637.207 -62.435 -7.273.175 -2.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 143.136.579 79.414.157 67.700.256 54.482.564
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
223.109.442 218.505.902 113.008.747 78.287.416
Finansman Gelirleri
0 19.918 -157.001 -495.873
Finansman Giderleri
-30.409.373 -30.542.829 -10.318.529 -11.747.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
192.700.069 187.982.991 102.533.217 66.044.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -10.159.295 -7.107.783 -4.424.815 -4.117.556
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.576.201 -9.999.093 -3.482.743 -3.506.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.583.094 2.891.310 -942.072 -610.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.540.774 180.875.208 98.108.402 61.926.955
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.540.774 180.875.208 98.108.402 61.926.955
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.404.764 12.213.183 12.131.886 9.325.974
Ana Ortaklık Payları
166.136.010 168.662.025 85.976.516 52.600.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,74300000 0,75500000 0,38500000 0,23600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.157.442 -2.436.577 -882.969 -1.090.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-275.335 -624.357 -414.563 -476.749
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.168.687 -2.417.648 -684.508 -885.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
286.580 605.428 216.102 271.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
286.580 605.428 216.102 271.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.051.418 3.131.169 -1.133.114 2.777.631
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.230.453 1.715.893 -1.403.874 2.493.278
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15.228 -35.766 -15.893 3.392
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
805.737 1.451.042 286.653 280.961
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.893.976 694.592 -2.016.083 1.686.773
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.434.750 181.569.800 96.092.319 63.613.728
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.403.178 12.170.537 12.138.799 9.309.407
Ana Ortaklık Payları
168.031.572 169.399.263 83.953.520 54.304.321



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640037


BIST