***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
- PRKME 40.000 4,14 3,69 147.600 2,73 0,85
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- CCOLA 8.500 41,28 40,14 341.190 6,31 1,97
- PNSUT 7.000 14,6 13,82 96.740 1,79 0,56
- TATGD 50.000 6,23 5,82 291.000 5,38 1,68
- ULKER 3.000 20,88 20,64 61.920 1,15 0,36
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
- HURGZ 60.000 1,22 1,2 72.000 1,33 0,42
- KARTN 1.000 303,87 298,7 298.700 5,53 1,72
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 3,52 4,52 2,12 0 0
- GUBRF 20.000 5,14 5,03 100.600 1,86 0,58
- PETKM 5.000 6,2 6,24 31.200 0,58 0,18
- TUPRS 500 115,4 117,3 58.650 1,09 0,34
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 85.000,67 8,98 8,72 741.205,81 13,71 4,28
- ASLAN 3.500 47,01 44,52 155.820 2,88 0,9
- NUHCM 3.000 9,97 10,01 30.030 0,56 0,17
- KONYA 500 270,24 266,7 133.350 2,47 0,77
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 7,72 8,22 7,41 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 22.000 24,52 24 528.000 9,77 3,05
- EGEEN 300 264 261,3 78.390 1,45 0,45
- OTKAR 5.000 117,49 115,5 577.500 10,69 3,33
- PRKAB 5.000 2,53 2,55 12.750 0,24 0,07
- TOASO 1.000 31,62 31,6 31.600 0,58 0,18
- VESBE 22.000 11,48 11,21 246.620 4,56 1,42
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,7 1,74 0,58 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,62 5,29 5,35 3,3 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- PGSUS 2.000 28,05 28,04 56.080 1,04 0,32
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 5.000 10,27 10,34 51.700 0,96 0,3
- HALKB 3.000 14,59 14,82 44.460 0,82 0,26
- ISCTR 5.000 7,45 7,49 37.450 0,69 0,22
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SAHOL 15.000 10,54 10,6 159.000 2,94 0,92
- SISE 0,92 3,49 4,44 4,1 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- EKGYO 175.000 2,97 2,94 514.500 9,52 2,97
- HLGYO 0,81 1,05 1,09 0,88 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- NETAS 32.000 13,66 13,3 425.600 7,87 2,46
Savunma
- ASELS 3.000 26,3 27 81.000 1,5 0,47
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 582.304,72 5.404.674,2 100 31,18
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 3 200.000 100 16.12.2016 19 101,15 202.296,58 2,75 1,17
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 6 250.000 100 16.02.2017 16,14 100,79 251.985,24 3,43 1,45
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 6 260.000 100 16.02.2017 13,91 100,69 261.783,45 3,56 1,51
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02.11.2017 TRSZORNK1720 14,48 1 500.000 100 27.10.2016 17,79 101,46 507.305,88 6,9 2,93
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 2 400.000 100 11.12.2014 15,91 102,92 411.687,65 5,6 2,38
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 17.01.2018 TRSAKYB11813 12,21 2 250.000 100 19.10.2016 14,19 101,98 254.957,69 3,47 1,47
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 2 400.000 100 26.04.2016 11,52 103,87 415.494,53 5,65 2,4
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSTBTF51819 12 3 300.000 100 04.11.2016 12 101 303.001,1 4,12 1,75
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSKFTF51819 11,82 1 200.000 84,97 04.11.2016 11,5 93,07 186.132,29 2,53 1,07
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22.05.2018 TRSKCTF51816 12,81 1 400.000 83,92 22.11.2016 12,44 92,02 368.078,58 5,01 2,12
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 2 300.000 100 05.08.2016 11,37 100,95 302.858,89 4,12 1,75
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 3 300.000 100 11.11.2016 14,7 101,09 303.276,45 4,13 1,75
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 2 300.000 100 15.08.2016 14,61 98,3 294.912,84 4,01 1,7
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 7 400.000 100 03.03.2017 14,36 103,8 415.188 5,65 2,4
Finansman Bonosu
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 14.09.2017 TRFAKYB91713 13,9 1 750.000 96,62 14.06.2017 14,47 99,67 747.504,89 10,17 4,31
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.10.2017 TRFISFNE1716 13,43 1 500.000 94,01 28.04.2017 13,42 98,32 491.617,52 6,69 2,84
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 26.01.2018 TRFVFAS11810 14,51 1 1.000.000 93,71 04.08.2017 14,51 94,83 948.298,54 12,9 5,47
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 26.01.2018 TRFDNFK11818 14,62 1 250.000 93,67 04.08.2017 14,62 94,8 236.987,81 3,22 1,37
- DENİZBANK A.Ş. 06.07.2018 TRFDZBK71815 14,3 1 500.000 87,52 07.07.2017 14,3 89,46 447.317,53 6,09 2,58
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.460.000 7.350.685,46 100 42,41
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 05.09.2017 1.500.000 1.528.458,9 33,39 8,82
TRP 05.09.2017 TRT200324T13 462.000 459.685 463.018,93 10,12 2,67
TRP 05.09.2017 TRT110718T18 9.000 9.360 9.020,71 0,2 0,05
TRP 05.09.2017 TRT120122T17 1.500.000 1.603.105 1.503.452,05 32,85 8,67
VİOP TEMİNAT 62.929,4 62.929,4 1,37 0,36
MEVDUAT 31.10.2017 500.000 503.541,63 11 2,91
MEVDUAT 31.10.2017 500.000 506.565,78 11,07 2,92
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 4.576.987,4 100 26,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.332.347,06 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.332.347,06 % 100 % 96,33
B. HAZIR DEĞERLER
2.575,29 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
2.575,29 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.750.236,45 % 100 % 9,73
a) Takastan Alacaklar
1.736.520 % 99,22 % 9,65
b) Diğer Alacaklar
13.716,45 % 0,78 % 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
26.478,38 % 100 % 0,15
D. BORÇLAR (-)
1.119.523,75 % 100 % 6,23
a) Takasa Borçlar
1.071.490 % 95,71 % 5,96
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
48.033,75 % 4,29 % 0,27
NET VARLIK DEĞERİ
17.992.113,43
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 31082017 35.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/628244


BIST