***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
- PRKME 20.000 2,07 2,03 40.600 1,33 0,23
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- ULKER 2.500 15,96 16,87 42.175 1,38 0,24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
- GENTS 20.000 1,52 1,47 29.400 0,96 0,17
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
- KARTN 1.018 263,28 258,1 262.745,8 8,6 1,49
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 3,52 3,69 1,73 0 0
- GOODY 19.899 3,78 3,74 74.422,26 2,44 0,42
- GUBRF 40.000 4,93 4,78 191.200 6,26 1,09
- TRCAS 40.000 1,53 1,51 60.400 1,98 0,34
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 35.000,67 9,03 8,97 313.955,98 10,28 1,78
- ASLAN 1.250 40,73 40,28 50.350 1,65 0,29
- GOLTS 2.000 77,06 73,85 147.700 4,84 0,84
- KONYA 2.000 277,81 269 538.000 17,61 3,05
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 5,47 5,69 5,13 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- BFREN 600 146,43 144,7 86.820 2,84 0,49
- OTKAR 2.500 134,31 128,4 321.000 10,51 1,82
- VESTL 30.000 6,59 6,35 190.500 6,24 1,08
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 50.000 1,42 1,42 71.000 2,32 0,4
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,56 5,28 5,67 3,2 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 5.000 4,93 5,35 26.750 0,88 0,15
Haberleşme
- TTKOM 5.000 5,25 5,64 28.200 0,92 0,16
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 5.000 7,57 7,92 39.600 1,3 0,22
- GARAN 5.000 7,49 7,9 39.500 1,29 0,22
- ISCTR 5.000 5,07 5,72 28.600 0,94 0,16
- TSKB 100.000 1,42 1,41 141.000 4,62 0,8
- YKBNK 10.000 3,37 3,54 35.400 1,16 0,2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,84 3,83 3,96 3,33 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,34 0,91 0,97 0,33 0 0
- EKGYO 100.000 3 2,95 295.000 9,66 1,67
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 501.770,78 3.054.332,76 100 17,34
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 5 200.000 100 16.12.2016 18,72 102,14 204.275,99 2,77 1,16
- NET HOLDİNG A.Ş. 01.02.2017 TRSNTHL21711 11,71 1 300.000 100 02.02.2015 14,33 101,04 303.109,96 4,12 1,72
- DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 03.02.2017 TRSDRMD21713 12,68 1 300.000 100 06.02.2015 14,36 103,26 309.774,27 4,21 1,76
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16.02.2017 TRSZFKL21718 10,29 1 200.000 100 19.02.2015 11,1 102,39 204.770,81 2,78 1,16
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02.11.2017 TRSZORNK1720 14,48 3 500.000 100 27.10.2016 14,07 100,53 502.645,55 6,82 2,85
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17.07.2017 TRSZORF71712 14,42 5 300.000 100 18.04.2016 16,42 100,3 300.898,25 4,09 1,71
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 4 400.000 100 11.12.2014 13,74 102,18 408.728,57 5,55 2,32
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 17.01.2018 TRSAKYB11813 12,21 4 250.000 100 19.10.2016 14,09 100,86 252.145,96 3,42 1,43
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 3 400.000 100 26.04.2016 11,52 102,68 410.723,79 5,58 2,33
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSTBTF51819 12 6 300.000 100 04.11.2016 12 102,74 308.214,06 4,18 1,75
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSKFTF51819 11,82 1 200.000 84,97 04.11.2016 11,5 87,21 174.413,21 2,37 0,99
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22.05.2018 TRSKCTF51816 12,81 1 400.000 83,92 22.11.2016 12,43 85,8 343.213,96 4,66 1,95
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 4 300.000 100 05.08.2016 11,37 105,4 316.197,37 4,29 1,8
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 4 300.000 100 11.11.2016 12,08 102,53 307.591,53 4,18 1,75
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 4 300.000 100 15.08.2016 11,41 105,31 315.943,12 4,29 1,79
Finansman Bonosu
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 07.02.2017 TRFVFAS21710 11,02 1 550.000 96,29 28.09.2016 11,38 99,76 548.702,53 7,45 3,11
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 08.02.2017 TRQAKYB21717 11,5 1 250.000 96,31 05.10.2016 11,51 99,73 249.329,51 3,39 1,42
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.02.2017 TRFDNFK21726 11,54 1 250.000 95,1 09.09.2016 11,54 99,25 248.137,1 3,37 1,41
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 12.04.2017 TRQAKYB41715 11 1 300.000 97,3 10.01.2017 11,46 97,88 293.646,78 3,99 1,67
- DENİZBANK A.Ş. 21.04.2017 TRQDZBK41716 10,93 1 200.000 94,96 21.10.2016 11,47 97,62 195.236,28 2,65 1,11
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 28.04.2017 TRFISFN41718 10,35 1 250.000 95,31 01.11.2016 10,37 97,65 244.125 3,31 1,39
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 10.05.2017 TRQAKYB51714 11,3 1 250.000 95,31 02.12.2016 11,64 97,03 242.571,81 3,29 1,38
- DENİZBANK A.Ş. 12.05.2017 TRQDZBK51715 11,19 1 700.000 95,24 25.11.2016 10,3 97,3 681.084,68 9,25 3,87
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.400.000 7.365.480,09 100 41,81
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 21.02.2017 2.600.000 2.610.567,35 36,28 14,82
BPP 24.02.2017 400.000 401.814,58 5,58 2,28
TRP 30.01.2017 TRT110320T18 109.000 111.840 109.089,14 1,52 0,62
TRP 30.01.2017 TRT111120T18 2.000.000 2.111.480 2.001.701,37 27,82 11,36
TRP 28.02.2017 TRT141118T19 1.000.000 1.066.875 1.001.429,96 13,92 5,69
VİOP TEMİNAT 61.163,84 61.163,84 0,85 0,35
MEVDUAT 31.01.2017 500.000 504.458,26 7,01 2,86
MEVDUAT 31.03.2017 500.000 505.072,43 7,02 2,87
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.195.296,93 100 40,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.615.109,78 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.615.109,78 % 100 % 99,91
B. HAZIR DEĞERLER
1.162,93 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
1.162,93 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.481.015,6 % 100 % 8,4
a) Takastan Alacaklar
1.478.385,64 % 99,82 % 8,39
b) Diğer Alacaklar
2.629,96 % 0,18 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
25.307,87 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
1.491.505,67 % 100 % 8,46
a) Takasa Borçlar
1.441.736,12 % 96,66 % 8,18
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
49.769,55 % 3,34 % 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
17.631.090,51
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,88


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 27012017 Haftalk Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/583106


BIST