***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- ULKER 6.000 21,57 21,38 128.280 2,49 0,71
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- AYGAZ 10.000 10,92 10,74 107.400 2,08 0,59
- BRISA 45.000 6,98 6,67 300.150 5,82 1,66
- DEVA 0,47 3,88 4,16 1,95 0 0
- EGGUB 5.000 20,11 19,6 98.000 1,9 0,54
- GUBRF 25.000 5,16 4,83 120.750 2,34 0,67
- BAGFS 3.000 10,58 10,56 31.680 0,61 0,18
- TUPRS 12.500 58,3 56,8 710.000 13,76 3,93
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 5,74 6,3 4,2 0 0
- ASLAN 1.000 35,04 34,76 34.760 0,67 0,19
- KONYA 860 262,47 261,6 224.976 4,36 1,24
Metal Ana Sanayi
- EREGL 25.000,9 4,39 4,13 103.253,72 2 0,57
- CEMTS 20.000 2,73 2,68 53.600 1,04 0,3
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- EGEEN 1.000 219,27 211,8 211.800 4,11 1,17
- OTKAR 2.000 104,7 102,5 205.000 3,97 1,13
- TOASO 10.000 22,05 21,9 219.000 4,25 1,21
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 50.000 1,64 1,59 79.500 1,54 0,44
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 35.000,56 4,53 4,39 153.652,48 2,98 0,85
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BIMAS 3.000 51,42 50,05 150.150 2,91 0,83
- MGROS 1.000 17,96 18,28 18.280 0,35 0,1
- TKNSA 10.000 4,91 4,78 47.800 0,93 0,26
- KIPA 20.000 1,45 1,49 29.800 0,58 0,16
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- PGSUS 20.000 12,37 11,97 239.400 4,64 1,32
- THYAO 35.000 5,28 5,14 179.900 3,49 0,99
Haberleşme
- TTKOM 45.000 5,88 5,67 255.150 4,95 1,41
- TCELL 57.000 9,89 9,71 553.470 10,73 3,06
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- YKBNK 30.000 3,69 3,67 110.100 2,13 0,61
- AKBNK 15.000 8,09 8,04 120.600 2,34 0,67
- GARAN 20.000 8,07 7,95 159.000 3,08 0,88
- HALKB 10.000 9,09 9,12 91.200 1,77 0,5
- ISCTR 25.000 4,77 4,75 118.750 2,3 0,66
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,84 2,5 2,68 2,68 0 0
- TAVHL 8.000 12,37 11,68 98.960 1,92 0,55
- KCHOL 5.000 13 12,89 64.450 1,25 0,36
- SAHOL 10.000 9,36 9,29 92.900 1,8 0,51
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,34 0,96 0,86 0,29 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 5.000 9,44 9,41 47.050 0,91 0,26
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 570.363,78 5.158.771,32 100 28,52
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- NET HOLDİNG A.Ş. 02.12.2016 TRSNTHLA1618 12,47 3 300.000 100 03.12.2014 14 101,14 303.410,05 4,54 1,68
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 16.12.2016 TRSBISEA1611 13,58 1 200.000 100 19.12.2014 13,81 100,62 201.242,43 3,01 1,11
- NET HOLDİNG A.Ş. 01.02.2017 TRSNTHL21711 11,71 5 300.000 100 02.02.2015 14,43 101,16 303.477,01 4,54 1,68
- DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 03.02.2017 TRSDRMD21713 12,68 2 300.000 100 06.02.2015 13,26 102,53 307.598,41 4,6 1,7
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16.02.2017 TRSZFKL21718 10,29 2 200.000 100 19.02.2015 11,24 101,36 202.713,56 3,03 1,12
- FORLU FAKTORİNG A.Ş. 17.07.2017 TRSZORF71712 14,42 9 300.000 100 18.04.2016 13,75 101,14 303.407,15 4,54 1,68
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 5 400.000 100 11.12.2014 11,73 100,99 403.965,15 6,05 2,23
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 4 400.000 100 26.04.2016 11,52 104,55 418.211,01 6,26 2,31
- OTOKOÇ A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 4 300.000 100 05.08.2016 11,37 101,76 305.284,34 4,57 1,69
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 4 300.000 100 15.08.2016 11,41 101,67 305.011,31 4,56 1,69
Finansman Bonosu
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 05.10.2016 TRQAKYBE1611 11,78 1 250.000 98,04 01.08.2016 10,5 99,95 249.863,2 3,74 1,38
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 21.10.2016 TRFDZFKE1616 12,3 1 400.000 100 06.05.2016 12,29 100,32 401.274,72 6,01 2,22
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 18.11.2016 TRFDNFKK1612 12,35 2 300.000 100 10.06.2016 12,91 100,26 300.765,43 4,5 1,66
- DENİZBANK A.Ş. 25.11.2016 TRQDZBKK1627 11,73 1 750.000 94,82 03.06.2016 9,07 98,75 740.600,28 11,08 4,09
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16.12.2016 TRFDNFKA1614 11,62 1 100.000 95,47 15.07.2016 11,37 97,84 97.839,52 1,46 0,54
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 10.01.2017 TRQAKYB11718 11,26 1 250.000 96,72 22.09.2016 11,7 97,04 242.610,01 3,63 1,34
- DENİZBANK A.Ş. 20.01.2017 TRQDZBK11719 10,95 1 700.000 95,14 29.07.2016 10,31 97,11 679.788,28 10,17 3,76
- FIBABANKA A.Ş. 27.01.2017 TRQFIBA11729 11,09 1 150.000 95,37 15.08.2016 10,82 96,79 145.182,15 2,17 0,8
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 07.02.2017 TRFVFAS21710 11,02 1 550.000 96,29 28.09.2016 11,02 96,43 530.359,24 7,94 2,93
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.02.2017 TRFDNFK21726 11,54 1 250.000 95,1 09.09.2016 11,54 95,78 239.458,23 3,58 1,32
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.700.000 6.682.061,48 100 36,94
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 25.10.2016 2.000.000 2.007.953,75 32,15 11,1
BPP 10.10.2016 800.000 808.782,12 12,95 4,47
TRP 03.10.2016 TRT111120T18 343.000 355.275 343.169,43 5,49 1,9
TRP 03.10.2016 TRT110226T13 2.000.000 1.924.165 2.001.282,19 32,04 11,06
VİOP TEMİNAT 53.079,24 0,85 0,29
MEVDUAT 03.10.2016 520.000 526.127,76 8,42 2,91
MEVDUAT 03.10.2016 500.000 505.918,03 8,1 2,8
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.246.312,52 100 34,53
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.087.145,32 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.087.145,32 % 100 % 103
B. HAZIR DEĞERLER
3.639,37 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
3.639,37 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
472.936,5 % 100 % 2,7
a) Takastan Alacaklar
463.154,25 % 97,93 % 2,64
b) Diğer Alacaklar
9.782,25 % 2,07 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.092,98 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
1.033.737,9 % 100 % 5,89
a) Takasa Borçlar
969.491,8 % 93,79 % 5,52
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
64.246,1 % 6,21 % 0,37
NET VARLIK DEĞERİ
17.560.076,27
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,88


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 30092016 haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/559154


BIST