***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.490.276 -281.219 17.682.115 17.682.115
Transferler
-281.219 281.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.750 -195.750 -195.750
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.771.495 -195.750 17.486.365 17.486.365
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979
Transferler
-237.033 237.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.733 -170.733 -170.733
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -3.008.528 -170.733 17.277.246 17.277.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.676.896 -826.626
Dönem Karı (Zararı)
-170.733 -195.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.453 -373.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 15.299 11.527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.704 80.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
103.704 80.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-522.793 -520.588
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-522.793 -520.588
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
493.243 55.140
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
493.243 55.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.194.120 455.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
433.124 -291.324
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
433.659 -291.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-535 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
147 -61
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
147 -61
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
782.901 748.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
778.246 754.153
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.655 -5.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.052 -1.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.829 -7.401
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.223 5.956
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.112.840 -113.165
Alınan Faiz
522.116 505.575
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-215.127.593 -127.775.517
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
209.890.949 126.632.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -86.846 -69.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12 -7.460
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.650 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.907 -26.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.907 -26.109
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.577 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.330 -26.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.685.803 -852.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.685.803 -852.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.199.268 7.071.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.513.465 6.219.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.601.115 6.297.891
Finansal Yatırımlar
6 14.918.109 10.174.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.918.109 10.174.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
14.918.109 10.174.708
Ticari Alacaklar
7 1.188.822 1.621.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.188.287 1.621.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
535 0
Diğer Alacaklar
8 522 669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
522 669
Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.181 1.352
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 4.547 217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.634 1.135
ARA TOPLAM
18.718.749 18.096.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.718.749 18.096.566
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 8.162 6.195
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 19.871 28.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.033 34.425
TOPLAM VARLIKLAR
18.746.782 18.130.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 1.322.864 539.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.318.008 539.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.856 201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 12
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 35.158 30.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
35.158 30.378
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 28.951 42.174
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.951 42.174
ARA TOPLAM
1.386.973 612.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.386.973 612.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 82.563 70.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
82.563 70.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.563 70.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.469.536 683.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.277.246 17.447.979
Ödenmiş Sermaye
14 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.148 -31.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.148 -31.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -31.148 -31.148
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -3.008.528 -2.771.495
Net Dönem Karı veya Zararı
-170.733 -237.033
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.277.246 17.447.979
TOPLAM KAYNAKLAR
18.746.782 18.130.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 162.547.166 80.891.023 55.751.071 28.378.366
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -161.290.830 -79.770.244 -55.824.613 -27.891.491
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.256.336 1.120.779 -73.542 486.875
BRÜT KAR (ZARAR)
1.256.336 1.120.779 -73.542 486.875
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.426.763 -1.312.409 -455.573 -426.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 0 365 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -306 -4.485 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-170.733 -195.750 -529.115 60.542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-170.733 -195.750 -529.115 60.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-170.733 -195.750 -529.115 60.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-170.733 -195.750 -529.115 60.542
DÖNEM KARI (ZARARI)
-170.733 -195.750 -529.115 60.542
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-170.733 -195.750 -529.115 60.542
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00850000 -0,00980000 -0,02650000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-170.733 -195.750 -529.115 60.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-170.733 -195.750 -529.115 60.542



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637903


BIST