***KCHOL***KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 33,673,655 29,992,478
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 14,670,180 10,553,331
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 7 9,210,724 9,712,431
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1,171,964 908,959
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 8,038,760 8,803,472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 8 1,546,564 1,545,561
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 8 1,546,564 1,545,561
Diğer Alacaklar 17 740,431 763,001
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17 740,431 763,001
Türev Araçlar 74,000 116,841
Stoklar 9 5,815,603 5,680,030
Canlı Varlıklar
Operasyonel Kiralamaya Konu Varlıklar 10 774,194 459,320
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 18 801,736 1,067,924
ARA TOPLAM 33,633,432 29,898,439
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 20 40,223 94,039

DURAN VARLIKLAR 42,415,529 42,992,424
Finansal Yatırımlar 5 137,561 136,366
Ticari Alacaklar 7 102,085 327,939
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 102,085 327,939
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 8 1,260,862 1,286,986
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 8 1,260,862 1,286,986
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar 283,674 409,183
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6 11,977,072 12,046,819
Canlı Varlıklar
Operasyonel Kiralamaya Konu Varlıklar 10 821,983 992,438
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 448,939 451,254
Maddi Duran Varlıklar 11 18,108,911 18,135,100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4,787,120 4,776,151
- Şerefiye 13 2,900,908 2,899,913
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 1,886,212 1,876,238
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 3,157,810 3,243,842
Diğer Duran Varlıklar 18 1,329,512 1,186,346
TOPLAM VARLIKLAR 76,089,184 72,984,902

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21,404,096 20,902,762
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14 2,372,583 1,706,870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14 6,438,016 5,672,380
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 7,174,404 7,863,964
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 618,234 915,813
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 6,556,170 6,948,151
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 17 2,068,891 2,426,070
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17 2,068,891 2,426,070
Türev Araçlar 128,753 45,117
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 41,097 225,072
Borç Karşılıkları 16 880,783 819,831
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 2,297,129 2,140,986
ARA TOPLAM 21,401,656 20,900,290
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 2,440 2,472

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20,448,308 18,406,542
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14 19,174,710 17,160,137
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar 60,904 27,453
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 539,429 530,092
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 539,429 530,092
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 333,482 345,113
Borç Karşılıkları 16 147,037 137,239
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 18 192,746 206,508

Ö Z K A Y N A K L A R 34,236,780 33,675,598
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23,664,643 23,135,020
Ödenmiş Sermaye 19 2,535,898 2,535,898
Sermaye Düzeltme Farkları 19 967,288 967,288
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9,286 9,286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19 -19,469 -17,260
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19 30,981 30,688
- Diğer Kazanç/Kayıplar 19 -50,450 -47,948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19 -213,384 -229,996
- Yabancı Para Çevirim Farkları 19 317,431 299,590
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 19 -530,521 -461,020
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 19 -294 -68,566
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19 2,464,438 2,464,438
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17,405,366 13,837,773
Net Dönem Karı/Zararı 515,220 3,567,593
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10,572,137 10,540,578
TOPLAM KAYNAKLAR 76,089,184 72,984,902



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530475


BIST