***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 1.620.419.258 1.541.751.029 500.904.604 458.013.144
Satışların Maliyeti
33 -1.471.086.217 -1.450.676.869 -468.095.007 -432.367.715
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
149.333.041 91.074.160 32.809.597 25.645.429
BRÜT KAR (ZARAR)
149.333.041 91.074.160 32.809.597 25.645.429
Genel Yönetim Giderleri
35 -16.462.662 -14.475.544 -5.559.010 -5.019.667
Pazarlama Giderleri
35 -18.681.081 -10.619.785 -6.568.677 -2.355.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 23.912.555 15.415.756 9.882.862 645.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -39.981.475 -47.376.720 -23.453.606 -15.127.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.120.378 34.017.867 7.111.166 3.788.134
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 4.754.380 1.438.897 1.497.602 565.733
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -314.980 -9.143.678 163.607 -4.160.563
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
102.559.778 26.313.086 8.772.375 193.304
Finansman Gelirleri
39 11.709.247 48.508.809 -1.322.527 -4.051.341
Finansman Giderleri
39 -73.067.369 -385.649.997 -39.866.002 -153.321.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.201.656 -310.828.102 -32.416.154 -157.179.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.936.709 60.521.347 5.624.756 31.417.660
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -830.207 -645.089 224.775 174.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 -10.106.502 61.166.436 5.399.981 31.243.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.264.947 -250.306.755 -26.791.398 -125.761.379
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.264.947 -250.306.755 -26.791.398 -125.761.379
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 510.002 -30.125.900 -1.307.503 -13.595.586
Ana Ortaklık Payları
29.754.945 -220.180.855 -25.483.895 -112.165.793
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,07930000 -0,06800000 -0,58710000 -0,29910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 189.592.564 25.832.374 -149.559.699 -33.581.471 430.047.730 39.620.232 469.667.962
Transferler
-1.538.359 -32.043.112 33.581.471
Dönem Karı (Zararı)
-220.180.855 -220.180.855 -30.125.900 -250.306.755
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-541.466 -541.466 -17.138 -558.604
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 187.512.739 25.832.374 -181.602.811 -220.180.855 209.325.409 9.477.194 218.802.603
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 187.375.198 25.832.374 -181.076.817 -183.064.702 246.830.015 19.339.034 266.169.049
Transferler
-1.506.708 -181.557.994 183.064.702
Dönem Karı (Zararı)
29.754.945 29.754.945 510.002 30.264.947
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.036.585 -1.036.585 -12.514 -1.049.099
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.222.925 -49.953.141 -47.730.216 -9.069.784 -56.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 187.054.830 25.831.374 -412.587.952 29.754.945 227.818.159 10.766.738 238.584.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
338.493.034 -67.231.728
Dönem Karı (Zararı)
30.264.947 -250.306.755
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
152.446.889 356.149.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 64.351.109 62.711.528
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.680.477 -4.595.664
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.074.635 46.368
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.605.842 -4.642.032
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 2.984.558 2.278.054
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 36.429.307 38.302.714
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -3.099.485 8.139.826
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 10.936.709 -60.521.347
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
36.323.298 309.774.357
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -159.084 60.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
159.375.582 -170.368.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.491.916 -127.721.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.677.263 -2.199.445
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.067.286 16.422.428
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
204.028.440 -63.351.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
402.759 1.143.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.173.678 5.338.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
342.087.418 -64.525.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -2.048.981 -1.282.665
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.545.403 -1.423.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.672.393 -43.250.684
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-56.800.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
577.098 220.315
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,19 -15.726.359 -38.195.090
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
9.180.072 10.962.321
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.903.204 -16.238.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-372.367.040 85.101.014
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
626.561.846 819.806.925
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-965.446.738 -745.880.460
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
13.641 37.891.021
Ödenen Faiz
-36.763.479 -30.389.019
Alınan Faiz
3.267.690 3.672.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.546.399 -25.381.398
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.546.399 -25.381.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 223.404.104 101.803.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 119.857.705 76.421.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.264.947 -250.306.755 -26.791.398 -125.761.379
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.049.099 -558.604 -312.564 -120.970
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.311.374 -698.255 -390.704 -151.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
262.275 139.651 78.140 30.242
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.049.099 -558.604 -312.564 -120.970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.215.848 -250.865.359 -27.103.962 -125.882.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
505.128 -30.143.038 -1.309.610 -13.601.704
Ana Ortaklık Payları
28.710.720 -220.722.321 -25.794.352 -112.280.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 119.857.705 223.404.104
Ticari Alacaklar
248.209.846 239.964.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.536.654 5.393.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 236.673.192 234.571.425
Diğer Alacaklar
2.574.882 2.217.170
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 186.357 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.388.525 2.217.170
Türev Araçlar
48 82.422 269.459
Stoklar
12 268.261.546 232.736.371
Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.462.929 10.910.866
Diğer Dönen Varlıklar
31 1.904.419 3.042.818
ARA TOPLAM
653.353.749 712.545.590
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
653.353.749 712.545.590
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 931.043 858.859
Diğer Alacaklar
11 1.319.916 5.168.534
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 46.034.000 46.034.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.152.974.931 1.205.050.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.065.090 1.082.710
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.559.618 676.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 103.945.496 114.166.407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.309.830.094 1.373.037.648
TOPLAM VARLIKLAR
1.963.183.843 2.085.583.238
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 209.053.835 486.303.288
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 225.423.665 160.247.827
Ticari Borçlar
597.988.547 383.439.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 793.123 877.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 597.195.424 382.561.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 11.689.451 8.110.967
Diğer Borçlar
2.158.948 1.651.543
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 101.311 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.057.637 1.651.543
Türev Araçlar
48 45.521 1.055.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 0 512.531
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 45.972 45.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 27.227.153 28.237.329
ARA TOPLAM
1.073.633.092 1.069.603.807
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.073.633.092 1.069.603.807
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 591.982.444 692.697.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.208.464 14.961.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 17.208.464 14.961.513
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 41.774.946 42.151.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
650.965.854 749.810.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.724.598.946 1.819.414.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
227.818.159 246.830.015
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
187.054.830 187.375.198
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 187.054.830 187.375.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-412.587.952 -181.076.817
Net Dönem Karı veya Zararı
29.754.945 -183.064.702
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 10.766.738 19.339.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
238.584.897 266.169.049
TOPLAM KAYNAKLAR
1.963.183.843 2.085.583.238



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566611


BIST