Deniz Yatırım, Kardemir için 1,46 TL hedef fiyat ile 'TUT'
tavsiyesini korudu.
Deniz Yatırım'ın ( http://www.denizyatirim.com/ ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Kardemir 1Ç17 için 6 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam 9
milyon TL’lik piyasa beklentisinden hafif daha iyi. Ancak bizim
finansal giderlerideki fazla ihtiyatlı yaklaşımımız yüzünden daha
muhafazakar kaldığımız 35 milyon TL’lik zarar rakamının ise oldukça
altında. Ama gerek satış performansı gerek ise FAVÖK tarafında
açıklanan rakamlar beklentilerimiz ile büyük oranda örtüşmekte. Piyasa
beklentilerinin %5 üstünde seyreden ciro performansına rağmen,
açıklanan 108 milyon TL’lik FAVÖK rakamı karlılığın beklenenden düşük
kalması yüzünden 114 milyon TL’lik piyasa tahmininin %6 altında kaldı.
Yine de açıklanan rakamın geçen sene ilk çeyrek dip yapan ürün
fiyatları yüzünden 18 milyon TL’da kalan FAVÖK rakamına kıyasla gözle
görülür bir iyileşmeye tekabül ettiğini unutmamak gerekiyor. Yine de
bu iyileşmenin son 1 ayda piyasaya kıyasla %7 daha iyi performans
gösteren KRDMD hissesinde fiyatlandığını düşünüyor ve sonuçların hisse
üzerinde gözle görülür bir etki yaratmasını beklemiyoruz.
Beklentilerimiz ile uyumlu gelen sonuçların ardından hisse için %12
getiri potansiyeline işaret eden 1.46 hedef fiyatımızı ve TUT
tavsiyemizi koruyoruz."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUKBULTEN_04.05.2017-1469.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey