***FROTO***FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 210,457,466 47,304,618
Dönem Karı/Zararı 209,986,744 188,291,700
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 182,021,737 164,660,285
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Amortisman Gideri 10 90,991,525 82,377,046
-İtfa ve Tükenme Payları 11 19,420,873 13,004,327
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Değişimi, Net 9 -2,342,867 -1,243,933
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı Artışı 15 5,377,299 3,582,952
-Garanti Giderleri Karşılığı Artışı 13 21,698,790 22,427,233
-Dava Karşılığı Artışı 13 1,494,772 2,327,390
-Birikmiş İzin Karşılığı Değişimi, Net 4,056,912 4,972,128
-Bayi Stokları Satış Destek Primi Karşılığı Değişimi, Net 13 10,983,686 13,430,219
-Satış Destek Primi Gider Tahakkukları 8 7,696,914 388,708
-Sabit Kıymet Satış Zararı, Net 29 1,156,558 104,534
-Diğer Karşılıklardaki Değişim, Net 546,410 1,217,607
-Geri Alım Taahhütlü Araç Satışları Artışı -6,855,024 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Geliri 22 -5,520,875 -3,227,196
-Faiz Gideri 23 10,858,384 13,127,697
-Kredi Kur Farkı Gideri 22,458,380 12,058,233
-Türev Enstrümanların Gerçekleşmemiş Geliri 0 113,340
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -154,911,333 -284,056,560
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -205,206,971 -287,422,815
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -24,173,516 35,625,607
-Diğer Dönen Varlıklardaki Artış -68,801,196 -104,418,597
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış -41,630,404 -56,174,889
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -144,677,531 -66,814,953
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış 323,675,610 195,149,087
-Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış 31 5,902,675 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 237,097,148 68,895,425
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
-Ödenen Garanti Giderleri 13 -21,804,950 -15,636,724
-Ödenen Dava Giderleri 13 -899,978 -778,454
-Ödenen Kıdem Tazminatları 15 -3,934,754 -5,175,629
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -95,001,166 -87,104,894
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları 10 -75,336,852 -94,785,607
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 11 -24,336,967 -12,712,425
Verilen Yatırım Avanslarındaki (Artış)/Azalış -2,329,069 13,011,486
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2,291,506 4,642,637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 4,710,216 2,739,015
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -58,137,787 -16,405,501
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 579,700,165 453,621,936
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -278,251,579 -258,226,837
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 17 -350,910,000 -200,018,700
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -8,676,373 -11,781,900
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 57,318,513 -56,205,777
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 57,318,513 -56,205,777
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 980,361,277 577,458,259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,037,679,790 521,252,482



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527020


BIST