***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 289.302.403 184.745.785 105.532.899 52.979.840
Satışların Maliyeti
29 -232.317.695 -154.738.613 -84.746.900 -43.691.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.984.708 30.007.172 20.785.999 9.288.156
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo Giderleri
0 0 0 0
Faiz Giderleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
56.984.708 30.007.172 20.785.999 9.288.156
Genel Yönetim Giderleri
30 -3.675.877 -3.267.732 -1.233.566 -945.663
Pazarlama Giderleri
30 -10.694.332 -7.201.206 -3.656.441 -1.882.379
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 543.762 322.545 348.043 40.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -51.779 -293 -1.892 -36
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.106.482 19.860.486 16.242.143 6.500.926
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.106.482 19.860.486 16.242.143 6.500.926
Finansman Gelirleri
33 34.876.329 19.767.792 8.981.247 8.043.213
Finansman Giderleri
33 -29.061.995 -15.753.629 -6.746.888 -6.244.173
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.920.816 23.874.649 18.476.502 8.299.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.259.290 -3.731.456 -2.923.389 -1.312.392
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -8.458.937 -3.825.676 -2.949.552 -1.293.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 199.647 94.220 26.163 -18.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.661.526 20.143.193 15.553.113 6.987.574
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.661.526 20.143.193 15.553.113 6.987.574
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.661.526 20.143.193 15.553.113 6.987.574
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -431.753 8.464.311 56.421.384 17.459.015 139.184.440 139.184.440
Transferler
17.459.015 -17.459.015 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-203.503 20.143.193 19.939.690 19.939.690
Dönem Karı (Zararı)
20.143.193 20.143.193 20.143.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-203.503 -203.503 -203.503
Kar Payları
-7.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -635.256 8.464.311 66.380.399 20.143.193 151.624.130 151.624.130
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -638.203 9.188.198 65.656.512 36.360.835 188.889.848 188.889.848
Transferler
1.273.877 35.086.958 -36.360.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.343 -142.480 60.343 40.661.526 40.519.046 40.519.046
Dönem Karı (Zararı)
40.661.526 40.661.526 40.661.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.343 -142.480 60.343 -142.480 -142.480
Kar Payları
-13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.676.555 -780.683 10.462.075 87.803.813 40.661.526 216.408.894 216.408.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.995.830 63.068.206
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
270.431.481 189.735.761
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 270.215.318 189.568.552
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 216.163 167.209
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-250.994.314 -137.405.405
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -250.990.206 -137.405.112
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -4.108 -293
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
19.437.167 52.330.356
Ödenen Faiz
33 -28.780.790 -15.669.475
Alınan Faiz
33 35.240.897 19.784.549
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -8.359.742 -2.462.219
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-541.702 9.084.995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.316.590 -1.446.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 187.597 167.085
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.597 167.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,31,32 -1.504.187 -1.613.762
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.504.187 -1.613.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.439.849 -11.926.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -1.575.670 -1.295.006
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-1.575.670 -1.295.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.864.179 -3.131.681
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.864.179 -3.131.681
Ödenen Temettüler
-13.000.000 -7.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.760.609 49.694.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.760.609 49.694.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.662.436 20.720.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.901.827 70.415.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.661.526 20.143.193 15.553.113 6.987.574
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-142.480 -203.503 -20.879 -62.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -178.100 -254.379 -26.099 -78.075
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.620 50.876 5.220 15.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 35.620 50.876 5.220 15.615
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-142.480 -203.503 -20.879 -62.460
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.519.046 19.939.690 15.532.234 6.925.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.519.046 19.939.690 15.532.234 6.925.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.901.827 71.662.436
Ticari Alacaklar
8 90.188.435 71.388.418
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.551 8.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
90.177.884 71.380.415
Diğer Alacaklar
9 143.560 694.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
143.560 694.002
Türev Araçlar
17 0 77.500
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 77.500
Stoklar
11 67.995.524 48.673.749
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.996.505 1.971.931
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.996.505 1.971.931
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 5.630.012 3.923.121
Diğer Dönen Varlıklar
14 448.988 1.005.854
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
448.988 1.005.854
ARA TOPLAM
239.304.851 199.397.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.304.851 199.397.011
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Diğer Alacaklar
9 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 6.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
16 67.369.591 68.336.343
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
24.957.039 25.433.925
Tesis, Makine ve Cihazlar
22.734.359 23.592.277
Taşıtlar
873.847 424.403
Mobilya ve Demirbaşlar
337.384 378.015
Diğer Maddi Duran Varlıklar
180.887 221.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.813.618 74.780.370
TOPLAM VARLIKLAR
313.118.469 274.177.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.276.003 7.253.470
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.276.003 7.253.470
Banka Kredileri
4.276.003 7.253.470
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.575.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 1.575.670
Banka Kredileri
6 0 1.575.670
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 378.426 189.135
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
378.426 189.135
Ticari Borçlar
8 70.714.917 56.008.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
48.435 84.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
70.666.482 55.924.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 473.763 404.724
Diğer Borçlar
9 64.788 33.823
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31.747 14.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.041 19.495
Türev Araçlar
17 20.072 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
20.072 0
Ertelenmiş Gelirler
18 1.659.548 3.239.096
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.659.548 3.239.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 8.458.937 6.652.851
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 138.700 327.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
138.700 327.980
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.085.039 353.064
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.085.039 353.064
ARA TOPLAM
87.270.193 76.038.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.270.193 76.038.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0
Ertelenmiş Gelirler
76.036 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
76.036 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.063.897 2.714.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.063.897 2.714.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.299.449 6.534.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.439.382 9.249.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
96.709.575 85.287.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
216.408.894 188.889.848
Ödenmiş Sermaye
25 5.220.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 28.365.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.895.872 44.098.695
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 43.895.872 44.098.695
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.676.555 44.736.898
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-780.683 -638.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.462.075 9.188.198
Yasal Yedekler
10.462.075 9.188.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 87.803.813 65.656.512
Net Dönem Karı veya Zararı
40.661.526 36.360.835
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
216.408.894 188.889.848
TOPLAM KAYNAKLAR
313.118.469 274.177.381



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638991


BIST