***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN42212 ISIN KODLU TAHVİLİN 4. KUPON DÖNEMİNE İLİŞKİN FAİZ ÖDEMESİ VE ANAPARA ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 49.080.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.080.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,2603
ISIN Kodu TRSZORN42212
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.080.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 6,1644 25,0001 27,4556 3.025.487,52 Evet
2 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 6,2329 25,0001 27,4456 3.059.107,32 Evet
3 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 6,1644 25,0001 27,4556 3.025.487,52 Evet
4 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 7,2603 25,0001 27,2956 3.563.355,24 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 49.080.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 26.03.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 49.080.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.563.355,24 TL'lik faiz ödemesi ve 49.080.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017103


BIST