***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 24.040.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.040.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6220
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,5009
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,1445
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNA2035
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.040.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 1,622 389.928,79 Evet
2 06.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 1,5713 377.740,51 Evet
3 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 1,622 389.928,79 Evet
4 09.04.2020 08.04.2020 09.04.2020 1,5713 377.740,5 Evet
5 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 1,622 389.928,78 Evet
6 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 1,5713 377.740,5 Evet
7 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 1,622 389.928,78 Evet
8 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 1,5713 377.740,5 Evet
9 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 1,622 389.928,77 Evet
10 15.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 1,5713 377.740,48 Evet
11 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,622 389.928,77 Evet
12 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,5206 365.552,19 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,5206 24.040.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 12. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 365.552,19-TL'lik faiz ödemesi ve 24.040.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893479


BIST