***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.719.228 -5.955.839
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
183.600.488 166.919.885
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 181.321.240 165.050.803
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 2.279.248 1.869.082
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-135.746.126 -156.998.189
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,23] -134.616.069 -155.591.245
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -1.130.057 -1.406.944
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
47.854.362 9.921.696
Ödenen Faiz
[29] -29.755.676 -21.685.738
Alınan Faiz
[30] 3.954.277 6.274.392
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[31] -931.301 -64.211
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.597.566 -401.978
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.181.180 -24.588.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.155.225 669.733
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,27] 1.155.225 669.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.336.405 -25.258.222
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -36.336.405 -25.258.222
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.544.525 30.104.137
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.118.914 50.172.205
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 40.118.914 20.172.205
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
[4] 0 30.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.574.389 -20.068.068
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -19.404.982 -9.432.574
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[4] -9.169.407 -10.635.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.573 -440.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.573 -440.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 860.173 1.300.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 942.746 860.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 36.302.584 -694.242 206.959 4.057.259 2.034.439 93.351.710 93.351.710
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.034.439 -2.034.439 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.000 -1.227.714 57.000 1.194.166 -33.548 -33.548
Dönem Karı (Zararı)
1.194.166 1.194.166 1.194.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] -57.000 -1.227.714 57.000 -1.227.714 -1.227.714
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
er
43.335.931 8.044.069 64.711 57.954.054 -2.476.668 206.959 7.342.864 4.995.262 119.467.182 119.467.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 942.746 860.173
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 122.883.059 82.287.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
72.851.607 44.402.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
50.031.452 37.884.337
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 44.555.175 48.750.170
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.208.401 1.916.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.346.774 46.833.642
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 65.953.229 57.566.298
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 11.350.863 15.547.562
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.562.243
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.350.863 12.985.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[31] 117.579 64.211
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 199.940 355.241
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
199.940 355.241
ARA TOPLAM
246.002.591 205.430.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
246.002.591 205.430.953
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 469.265 5.941.983
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 832.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
469.265 5.109.483
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 3.253.000 328.100
Maddi Duran Varlıklar
[14] 207.816.688 156.173.981
Arazi ve Arsalar
16.510.159 8.320.359
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.000.000 2.825.286
Binalar
39.684.841 24.707.146
Tesis, Makine ve Cihazlar
122.604.100 86.887.209
Taşıtlar
2.160.880 818.542
Mobilya ve Demirbaşlar
1.091.233 1.274.429
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19.765.475 31.341.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.538.953 162.444.064
TOPLAM VARLIKLAR
457.541.544 367.875.017
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
94.288.658 83.833.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
94.288.658 83.833.741
Banka Kredileri
[4] 55.356.396 74.761.378
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.655.516 8.769.459
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
30.276.746 302.904
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.386.621 19.339.948
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.386.621 19.339.948
Banka Kredileri
[4] 23.386.621 19.339.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
31.399.079 8.096.244
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 31.399.079 8.096.244
Ticari Borçlar
[6] 71.495.742 26.077.838
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
578.830 5.600.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
70.916.912 20.477.838
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 1.575.261 1.339.018
Diğer Borçlar
[8] 1.240.302 671.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.240.302 671.933
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[10] 43.479.429 48.837.795
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.208.401 1.868.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
42.271.028 46.969.282
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[31] 1.351.358 877.933
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 538.884 651.892
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
538.884 651.892
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 4.959.609 722.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.959.609 722.417
ARA TOPLAM
273.714.943 190.448.759
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.714.943 190.448.759
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.312.581 65.334.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.312.581 65.334.870
Banka Kredileri
[4] 26.020.927 11.645.624
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.291.654 23.689.246
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
30.000.000
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[10] 458.066 5.930.784
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 832.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
458.066 5.098.284
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 7.040.451 5.696.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.040.451 5.696.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 13.548.321 7.146.442
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.359.419 84.108.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
338.074.362 274.556.855
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.467.182 93.318.162
Ödenmiş Sermaye
[17] 43.335.931 43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 64.711 64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 55.477.386 34.323.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.477.386 34.323.628
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.954.054 36.245.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.476.668 -1.921.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 7.342.864 6.148.698
Net Dönem Karı veya Zararı
4.995.262 1.194.166
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.467.182 93.318.162
TOPLAM KAYNAKLAR
457.541.544 367.875.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 222.934.747 187.541.228
Satışların Maliyeti
[23] -174.056.658 -148.842.839
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.878.089 38.698.389
BRÜT KAR (ZARAR)
48.878.089 38.698.389
Genel Yönetim Giderleri
[24] -6.970.939 -6.137.965
Pazarlama Giderleri
[25] -8.880.472 -8.709.142
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.504.084 -1.170.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 4.868.519 2.874.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -1.900.777 -3.114.240
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.490.336 22.440.183
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.490.336 22.440.183
Finansman Gelirleri
[30] 13.267.507 12.533.881
Finansman Giderleri
[29] -40.297.784 -32.223.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.460.059 2.750.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.464.797 -1.556.613
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[31] -1.351.358 -877.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] -1.113.439 -678.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.995.262 1.194.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.995.262 1.194.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.995.262 1.194.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/Zarar 32 0,12000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.153.758 -1.227.714
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.135.588 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -693.390 -1.534.642
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.288.440 306.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[20] -5.288.440 306.928
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.153.758 -1.227.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.149.020 -33.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.149.020 -33.548



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589002


BIST