***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 207.195 143.902.267 212.851.625 261.087.272 704.862.715
Transferler
19.733.155 241.354.117 -261.087.272 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.142.792 112.458.071 105.315.279
Dönem Karı (Zararı)
112.458.071 112.458.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.142.792 -7.142.792
Kar Payları
-200.000.000 -200.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -6.935.597 163.635.422 254.205.742 112.458.071 610.177.994 0 610.177.994
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -10.547.680 170.262.352 147.578.812 256.799.565 650.907.405
Transferler
29.733.155 227.066.410 -256.799.565 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-765.113 214.074.633 213.309.520
Dönem Karı (Zararı)
214.074.633 214.074.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-765.113 -765.113
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -11.312.793 199.995.507 74.645.222 214.074.633 564.216.925 0 564.216.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.417.944 25.640.739
Dönem Karı (Zararı)
214.074.633 112.458.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.188.410 61.919.395
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.928.689 23.451.093
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.386.099 7.362.481
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.194.297 2.159.348
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 191.802 5.203.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.424.492 16.678.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.363.412 3.152.526
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.061.080 13.526.221
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16, 17 33.567.636 21.155.551
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -7.647.506 21.177.572
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
7.511.115 -27.886.336
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.885 -19.713
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-233.724.981 -125.180.370
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.257.907 -83.470.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.403.026 18.553.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.854.881 -102.023.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.642 -374
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-129.888.895 -58.191.392
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.518.111 3.554.805
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.552.877 1.134.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.740.498 -32.088.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
87.293.375 33.222.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.527.543 -593.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.311.260 -8.529.338
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.210.600 3.358.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.856.100 17.556.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-39.856.100 17.556.633
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.538.062 49.197.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.959.628 -7.287.280
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.160.490 -16.269.077
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.334.036 -24.339.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.220 138.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.725.951 -24.478.487
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9 336.695 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.150.749 -75.641.998
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
532.937.929 403.637.912
Kredilerden Nakit Girişleri
532.937.929 403.637.912
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-362.921.163 -259.497.260
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-362.921.163 -259.497.260
Ödenen Temettüler
13 -300.000.000 -200.000.000
Ödenen Faiz
-36.993.853 -24.456.651
Alınan Faiz
4.826.338 4.674.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-154.066.841 -74.341.071
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.000.757 3.307.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-155.067.598 -71.033.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 244.162.165 268.594.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 89.094.567 197.561.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 91.025.656 244.280.765
Ticari Alacaklar
586.400.599 470.325.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 131.188.837 107.740.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 455.211.762 362.584.747
Stoklar
6 646.713.116 517.663.175
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.032.845 554.894
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 15.947.252
Diğer Dönen Varlıklar
9 165.210.379 125.354.279
ARA TOPLAM
1.491.382.595 1.374.126.059
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.491.382.595 1.374.126.059
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.007.727 5.310.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.007.727 5.310.473
Diğer Alacaklar
486.672 358.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
486.672 358.030
Maddi Duran Varlıklar
7 466.459.032 469.389.061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 128.544.635 120.890.449
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.122.619 2.082.459
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 102.790.882 43.891.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
708.411.567 641.922.277
TOPLAM VARLIKLAR
2.199.794.162 2.016.048.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 605.416 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 373.946.356 206.845.070
Ticari Borçlar
617.534.059 552.367.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 23.196.785 44.000.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 594.337.274 508.366.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 13.023.724 15.551.267
Diğer Borçlar
9.711.237 14.022.497
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.711.237 14.022.497
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 3.217.607 3.066.415
Ertelenmiş Gelirler
9 23.669.880 21.273.777
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 23.952.551 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.849.500 40.510.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.214.974 1.561.738
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 43.634.526 38.948.535
ARA TOPLAM
1.113.510.330 853.636.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.113.510.330 853.636.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 474.416.771 465.936.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.650.136 45.568.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 15.305.246 15.598.307
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 32.344.890 29.969.796
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
522.066.907 511.504.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.635.577.237 1.365.140.931
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
564.216.925 650.907.405
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.312.793 -10.547.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.312.793 -10.547.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.312.793 -10.547.680
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.995.507 170.262.352
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.645.222 147.578.812
Net Dönem Karı veya Zararı
214.074.633 256.799.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
564.216.925 650.907.405
TOPLAM KAYNAKLAR
2.199.794.162 2.016.048.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.823.447.520 1.491.258.120 937.614.123 797.870.224
Satışların Maliyeti
14 -1.453.131.502 -1.222.777.820 -747.926.632 -646.775.798
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
370.316.018 268.480.300 189.687.491 151.094.426
BRÜT KAR (ZARAR)
370.316.018 268.480.300 189.687.491 151.094.426
Genel Yönetim Giderleri
-36.485.171 -26.719.200 -19.344.204 -14.110.256
Pazarlama Giderleri
-90.725.273 -70.917.366 -42.519.577 -33.640.351
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.669.081 -4.856.298 -3.656.458 -2.380.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 77.931.599 225.902.478 51.437.665 130.694.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -71.874.238 -218.981.003 -46.106.256 -126.810.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
242.493.854 172.908.911 129.498.661 104.847.887
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 21.438 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-17.885 -1.725 -15.789 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
242.475.969 172.928.624 129.482.872 104.847.887
Finansman Gelirleri
16 20.543.365 32.452.260 11.398.112 16.190.584
Finansman Giderleri
17 -56.592.207 -71.745.241 -33.004.106 -42.271.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
206.427.127 133.635.643 107.876.878 78.767.395
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.647.506 -21.177.572 25.944.384 -10.404.451
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -51.060.293 -38.242.935 -16.168.162 -12.593.270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 58.707.799 17.065.363 42.112.546 2.188.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
214.074.633 112.458.071 133.821.262 68.362.944
DÖNEM KARI (ZARARI)
214.074.633 112.458.071 133.821.262 68.362.944
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
214.074.633 112.458.071 133.821.262 68.362.944
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-765.113 -7.142.792 -492.427 -7.159.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -956.391 -8.928.490 -615.534 -8.949.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
191.278 1.785.698 123.107 1.789.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 191.278 1.785.698 123.107 1.789.890
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-765.113 -7.142.792 -492.427 -7.159.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.309.520 105.315.279 133.328.835 61.203.382
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
213.309.520 105.315.279 133.328.835 61.203.382



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551145


BIST