***TSKB***TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 27,605,716 4,207,710 23,398,006 25,903,612 3,573,336 22,330,276
GARANTİ VE KEFALETLER (1) 1,755,126 279,372 1,475,754 1,782,666 390,801 1,391,865
Teminat Mektupları 1,052,744 279,372 773,372 1,196,749 390,801 805,948
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 1,052,744 279,372 773,372 1,196,749 390,801 805,948
Banka Kredileri 18,442 0 18,442 19,027 0 19,027
İthalat Kabul Kredileri 18,442 0 18,442 19,027 0 19,027
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 683,940 0 683,940 566,890 0 566,890
Belgeli Akreditifler 683,940 0 683,940 566,890 0 566,890
Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (1) 4,071,793 584,889 3,486,904 4,109,805 526,242 3,583,563
Cayılamaz Taahhütler 754,886 185,350 569,536 397,061 93,660 303,401
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 568,117 140,086 428,031 110,589 55,547 55,042
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 186,769 45,264 141,505 286,472 38,113 248,359
Cayılabilir Taahhütler 3,316,907 399,539 2,917,368 3,712,744 432,582 3,280,162
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 3,316,907 399,539 2,917,368 3,712,744 432,582 3,280,162
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 21,778,797 3,343,449 18,435,348 20,011,141 2,656,293 17,354,848
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 4,571,640 0 4,571,640 4,689,900 0 4,689,900
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 4,571,640 0 4,571,640 4,689,900 0 4,689,900
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 17,207,157 3,343,449 13,863,708 15,321,241 2,656,293 12,664,948
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1,011,327 307,214 704,113 407,088 47,844 359,244
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 505,912 157,047 348,865 204,454 23,898 180,556
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 505,415 150,167 355,248 202,634 23,946 178,688
Para ve Faiz Swap İşlemleri 13,474,190 1,850,725 11,623,465 12,348,545 1,554,677 10,793,868
Swap Para Alım İşlemleri 3,073,786 568,401 2,505,385 2,600,588 621,999 1,978,589
Swap Para Satım İşlemleri 3,030,978 1,237,468 1,793,510 2,559,077 887,822 1,671,255
Swap Faiz Alım İşlemleri 3,684,713 22,428 3,662,285 3,594,440 22,428 3,572,012
Swap Faiz Satım İşlemleri 3,684,713 22,428 3,662,285 3,594,440 22,428 3,572,012
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 2,620,792 1,185,510 1,435,282 2,476,398 1,053,772 1,422,626
Para Alım Opsiyonları 1,310,515 592,755 717,760 1,238,199 526,886 711,313
Para Satım Opsiyonları 1,310,277 592,755 717,522 1,238,199 526,886 711,313
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 100,848 0 100,848 89,210 0 89,210
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 185,711,692 38,384,627 147,327,065 179,156,135 32,899,924 146,256,211
EMANET KIYMETLER 2,371,006 2,123,619 247,387 2,143,617 2,053,865 89,752
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 278,654 31,267 247,387 143,166 53,414 89,752
Tahsile Alınan Çekler 0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler 0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar 2,092,352 2,092,352 0 2,000,451 2,000,451 0
REHİNLİ KIYMETLER 116,083,545 25,990,818 90,092,727 108,525,139 20,595,003 87,930,136
Menkul Kıymetler 5,414,207 450,939 4,963,268 5,508,783 450,939 5,057,844
Teminat Senetleri 1,708,529 72,475 1,636,054 1,742,187 80,234 1,661,953
Emtia 0 0 0 0 0 0
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 25,688,656 370,357 25,318,299 24,825,142 355,357 24,469,785
Diğer Rehinli Kıymetler 83,272,153 25,097,047 58,175,106 76,449,027 19,708,473 56,740,554
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 67,257,141 10,270,190 56,986,951 68,487,379 10,251,056 58,236,323

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 213,317,408 42,592,337 170,725,071 205,059,747 36,473,260 168,586,487



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526927


BIST