***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 13.824.345 12.400.383 4.332.782 3.803.582
Satışların Maliyeti
14 -12.045.556 -11.154.614 -3.640.523 -3.391.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.778.789 1.245.769 692.259 412.201
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
364.218 291.975 126.862 99.952
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-280.926 -210.283 -95.753 -72.308
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.292 81.692 31.109 27.644
BRÜT KAR (ZARAR)
1.862.081 1.327.461 723.368 439.845
Genel Yönetim Giderleri
15 -230.190 -199.584 -81.376 -71.614
Pazarlama Giderleri
15 -263.093 -250.974 -90.771 -86.844
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -55.182 -32.236 -17.768 -10.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.879.945 726.155 2.068.650 144.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.580.064 -849.384 -2.639.467 -179.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
613.497 721.438 -37.364 236.105
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
613.497 721.438 -37.364 236.105
Finansman Gelirleri
17 1.412.450 650.908 1.092.417 99.215
Finansman Giderleri
17 -1.013.057 -581.107 -727.927 -63.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.012.890 791.239 327.126 272.140
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.006 67.286 -16.216 11.494
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -16.490 -16.524 -3.703 -6.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 7.484 83.810 -12.513 17.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.003.884 858.525 310.910 283.634
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.003.884 858.525 310.910 283.634
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.003.884 858.525 310.910 283.634
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 2,01000000 1,72000000 0,62000000 0,57000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -23.222 -378.329 277.363 1.263.029 970.228 2.957.451 2.957.451
Transferler
32.500 937.728 -970.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.643 -183.649 858.525 670.233 670.233
Kar Payları
-350.000 -350.000 -350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -27.865 -561.978 309.863 1.850.757 858.525 3.277.684 3.277.684
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.073 -2.073 -2.073
Transferler
77.500 1.205.318 -1.282.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.239 -842.907 1.003.884 165.216 165.216
Kar Payları
-800.000 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -32.180 -1.515.271 387.363 2.254.002 1.003.884 2.946.180 2.946.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
185.985 1.182.298
Dönem Karı (Zararı)
1.003.884 858.525
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
254.419 681.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
578.042 500.488
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.240 11.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 11.638 10.281
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.602 942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
126.428 91.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.321 30.148
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.490 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 84.617 61.068
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.628 9.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -92.435 -70.617
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 67.650 69.662
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 13.157 10.799
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
251.249 296.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 9.006 -67.286
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.180 -1.091
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.180 -1.091
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-715.738 -159.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-903.726 -289.596
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-681.083 22.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-953.182 -163.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
272.099 186.250
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
119.951 -46.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.088 421
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.088 421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-666.084 -159.089
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.603 -13.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
488.195 -440.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
577.069 75.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.874 -515.927
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.846 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-6.281 -6.281
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-17.623 1.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.162 352.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-196.514 84.449
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.352 267.781
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
354.577 1.250.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-35.897 -28.959
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.708 1.007
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-108.987 -40.323
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-394.320 -660.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.010 22.619
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.010 22.619
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-357.735 -512.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -217.534 -327.858
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.201 -184.542
Alınan Faiz
101.499 60.760
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-148.094 -231.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.205.778 -170.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.261.721 1.066.551
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.623.261 -866.826
Ödenen Temettüler
-800.000 -350.000
Ödenen Faiz
-48.849 -26.477
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.611 6.653
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.414.113 351.843
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
715.738 159.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-698.375 511.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.582.067 2.185.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.883.692 2.696.395


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.003.884 858.525 310.910 283.634
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.239 -4.643 -3.276 1.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.362 -5.804 -4.144 2.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.123 1.161 868 -466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.123 1.161 868 -466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-842.907 -183.649 -580.054 -75.981
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.071.950 -229.561 -737.589 -94.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
229.043 45.912 157.535 18.995
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
229.043 45.912 157.535 18.995
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-838.668 -188.292 -583.330 -74.115
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
165.216 670.233 -272.420 209.519
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
165.216 670.233 -272.420 209.519


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.913.631 2.625.681
Finansal Yatırımlar
4 761.905 613.811
Ticari Alacaklar
2.564.849 1.764.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 1.912.462 959.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 652.387 805.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.272.079 1.339.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.272.079 1.339.483
Diğer Alacaklar
3.242 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.242 186
Stoklar
9 1.712.064 1.055.582
Peşin Ödenmiş Giderler
92.245 89.738
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 92.245 89.738
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.344 986
Diğer Dönen Varlıklar
432.067 235.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 432.067 235.755
ARA TOPLAM
8.764.426 7.725.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.764.426 7.725.981
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.144.087 1.196.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.144.087 1.196.634
Diğer Alacaklar
179 147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
179 147
Türev Araçlar
6 0 5.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
31.175 31.175
Maddi Duran Varlıklar
10 2.251.383 2.350.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.576.363 1.703.865
Peşin Ödenmiş Giderler
81.119 92.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 81.119 92.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.004.852 769.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.089.158 6.149.167
TOPLAM VARLIKLAR
14.853.584 13.875.148
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 784.555 679.920
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.366.993 1.900.391
Ticari Borçlar
4.497.603 3.865.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 2.756.370 2.035.499
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.741.233 1.830.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
81.000 97.451
Diğer Borçlar
24.351 25.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.351 25.561
Türev Araçlar
6 271 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
8.374 8.374
Ertelenmiş Gelirler
13 38.908 47.382
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.555 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 217.539 211.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.769 9.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 19.769 9.638
ARA TOPLAM
8.042.918 6.845.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.042.918 6.845.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.639.823 3.230.600
Türev Araçlar
6 16.925 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
15.643 21.924
Uzun Vadeli Karşılıklar
192.095 194.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
192.095 194.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.864.486 3.446.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.907.404 10.292.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.946.180 3.583.037
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.180 -36.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.180 -36.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.180 -36.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.515.271 -672.364
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.515.271 -672.364
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.515.271 -672.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
387.363 309.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.254.002 1.850.757
Net Dönem Karı veya Zararı
1.003.884 1.282.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.946.180 3.583.037
TOPLAM KAYNAKLAR
14.853.584 13.875.148



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716836


BIST