***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 173.123 0 17.099.305 1.388.429 18.487.734
Diğer Düzeltmeler
15.746 15.746
Transferler
129.122 -129.122
Dönem Karı (Zararı)
1.365.951 1.365.951 -46.931 1.319.020
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 302.245 2.622.060 1.365.951 18.465.256 1.357.244 19.822.500
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 302.245 2.622.060 206.395 17.305.700 1.253.492 18.559.191
Transferler
28.048 178.347 -206.395
Dönem Karı (Zararı)
571.515 571.515 62.188 633.703
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 330.293 2.800.407 571.515 17.877.214 1.315.680 19.192.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.261 6.009.762
Dönem Karı (Zararı)
633.702 1.319.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
633.702 1.319.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
579.542 619.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
476.969 514.557
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
239.934 78.946
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
239.934 78.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.568 62.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.568 62.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-161.388 -200.324
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-227.848 -110.413
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
66.460 -89.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.541 163.438
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.024.983 4.071.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-386.100 -3.095.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.535.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.921.634 -3.095.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.822 857.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-206.822 857.311
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.085.698 -1.012.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.089.211 7.453.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.109.541 7.453.137
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-435.574 -130.529
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-435.574 -130.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
188.261 6.009.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-522.614 -6.077.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-522.614 -6.077.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-522.614 -6.077.760
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
363.497 426.376
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
363.497 426.376
Kredilerden Nakit Girişleri
363.497 426.376
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.144 358.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.144 358.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
757.443 806.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
786.587 1.164.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 786.587 757.444
Ticari Alacaklar
43.172.445 42.786.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 7.148 1.542.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 43.165.297 41.243.664
Stoklar
12 12.488.848 11.403.150
Peşin Ödenmiş Giderler
1.016.685 1.139.132
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.016.685 1.139.132
Diğer Dönen Varlıklar
626.203 296.934
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 626.203 296.934
ARA TOPLAM
58.090.768 56.383.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.090.768 56.383.006
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13.437.397 13.389.410
Binalar
17 523.305 645.922
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 7.243.357 7.547.692
Taşıtlar
17 76.514 139.191
Mobilya ve Demirbaşlar
17 153.006 148.314
Özel Maliyetler
17 48.945 62.224
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 1.622.524 1.076.321
Diğer Maddi Duran Varlıklar
17 3.769.746 3.769.746
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.785.407 2.787.746
Şerefiye
19 2.750.000 2.750.000
Bilgisayar Yazılımları
18 35.407 37.746
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 235.654 244.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.458.458 16.421.351
TOPLAM VARLIKLAR
74.549.226 72.804.357
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.206.551 17.723.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.206.551 17.723.833
Banka Kredileri
8 9.206.551 17.723.833
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.912.762 5.234.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.912.762 5.234.839
Banka Kredileri
8 6.044.542 4.430.574
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 868.220 804.265
Ticari Borçlar
25.701.843 24.612.632
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 187.500 207.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 25.514.343 24.404.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 282.395 303.164
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
1.864.493 2.385.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 1.864.493 2.385.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 13.847 33.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
587.976 400.719
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 587.976 400.719
ARA TOPLAM
44.569.867 50.694.124
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.569.867 50.694.124
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.242.609 3.039.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.242.609 3.039.753
Banka Kredileri
8 7.658.803 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.583.806 3.039.753
Uzun Vadeli Karşılıklar
429.644 397.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 429.644 397.076
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
114.212 114.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 114.212 114.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.786.465 3.551.041
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.356.332 54.245.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.877.214 17.305.700
Ödenmiş Sermaye
25 14.175.000 14.175.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
330.293 302.245
Yasal Yedekler
25 330.293 302.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 2.800.406