-13.926 -13.926
Transferler
-1.125.123 1.125.123
Dönem Karı (Zararı)
8.584.897 8.584.897 8.584.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.227.498 67.056 -7.227.498 -7.227.498
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-159.193 -159.193
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-30.673 -30.673 -30.673
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 -20.760 709.980 3.208.178 8.584.897 26.657.295 731.834 27.389.129
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655
Transferler
11.705.868 3.695.268 -15.401.136 0 0
Dönem Karı (Zararı)
591.859 591.859 591.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
114.371 -1.081.697 -967.326 -967.326
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 100.106 11.379.327 6.543.896 591.859 32.790.188 32.790.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.978.497 1.343.029
Dönem Karı (Zararı)
591.859 8.584.897
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
591.859 8.584.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
800.745 -6.879.944
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 456.954 312.582
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-189.229 -62.225
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -189.229 -62.225
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
185.185 176.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 185.185 176.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
748.385 88.282
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -17.013 -367
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 765.398 88.649
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -336.380 -1.535.304
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.170 -5.846.321
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -64.170 -5.846.321
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -13.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.179.053 -48.419
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.582.287 6.305.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-510.279 -243.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.092.566 6.549.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.235 135.379
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.235 135.379
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-102.997 -93.889
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-102.997 -93.889
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.261.488 -3.669.183
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-881.649 -1.604.361
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
480.791 -2.892.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.407 1.187.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
573.198 -4.080.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
74.717 48.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.535 840.041
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.535 840.041
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
94.438 1.394.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.852 -512.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-189.852 -512.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.786.449 1.656.534
Alınan Faiz
20 17.013 367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -75.655 -119.048
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -51.709 -31.145
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.081.697 -163.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.999 -468.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
330.826 5.089.643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
330.826 5.089.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-461.825
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-461.825
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.558.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
262.729 1.273.824
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.478.273 15.487.009
Kredilerden Nakit Girişleri
4.478.273 15.487.009
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.540.659 -12.369.391
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.540.659 -12.369.391
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-2.100
Ödenen Faiz
20 -1.674.885 -1.841.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.846.767 2.147.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.846.767 2.147.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.949.454 1.764.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.102.687 3.912.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.102.687 3.949.454
Ticari Alacaklar
37.197.417 39.439.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.581.464 2.148.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.615.953 37.290.754
Diğer Alacaklar
115.409 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 115.409 144.644
Stoklar
8 20.086.974 15.825.486
Peşin Ödenmiş Giderler
3.023.382 2.165.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.023.382 2.165.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 393 0
Diğer Dönen Varlıklar
111.010 8.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 111.010 8.013
ARA TOPLAM
61.637.272 61.532.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.637.272 61.532.331
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
35.956.222 36.228.539
Binalar
10 21.506.526 21.616.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 11.201.367 11.318.085
Taşıtlar
10 758.200 805.021
Mobilya ve Demirbaşlar
10 231.638 232.643
Özel Maliyetler
10 43.895 47.473
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.214.596 2.208.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.573.069 3.562.537
Şerefiye
11 3.400.000 3.400.000
Diğer Haklar
11 173.069 162.537
Peşin Ödenmiş Giderler
281.560 258.283
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 281.560 258.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.311.620 1.236.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.122.471 41.286.158
TOPLAM VARLIKLAR
102.759.743 102.818.489
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.292.569 8.567.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.292.569 8.567.030
Banka Kredileri
6 4.954.187 3.166.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.338.382 5.400.346
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.936.546 19.858.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.936.546 19.858.697
Banka Kredileri
6 20.936.546 19.858.697
Diğer Finansal Yükümlülükler
24.722 13.204
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 24.722 13.204
Ticari Borçlar
17.840.975 17.410.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 962 93.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.840.013 17.316.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 460.240 385.523
Diğer Borçlar
514.612 552.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 514.612 552.931
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.379.432 1.284.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.379.432 1.284.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 51.316
Kısa Vadeli Karşılıklar
141.422 140.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 118.622 117.292
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
133.351 323.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 133.351 323.203
ARA TOPLAM
51.723.869 48.587.241
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.723.869 48.587.241
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.203.846 19.756.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.203.846 19.756.023
Banka Kredileri
6 5.526.099 6.810.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.677.747 12.945.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
253.949 292.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 253.949 292.378
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 787.891 1.017.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.245.686 21.065.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.969.555 69.652.834
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.790.188 33.165.655
Ödenmiş Sermaye
15 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
100.106 -14.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.106 -14.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.106 -14.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.379.327 755.156
Yasal Yedekler
15 11.379.327 755.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.543.896 2.848.628
Net Dönem Karı veya Zararı
591.859 15.401.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.790.188 33.165.655
TOPLAM KAYNAKLAR
102.759.743 102.818.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 15.169.007 17.336.496
Satışların Maliyeti
16 -9.950.651 -11.808.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.218.356 5.527.843
BRÜT KAR (ZARAR)
5.218.356 5.527.843
Genel Yönetim Giderleri
17 -866.018 -780.773
Pazarlama Giderleri
17 -877.192 -919.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.579.967 2.459.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.907.074 -2.728.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.148.039 3.558.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 64.170 5.846.321
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.212.209 9.404.395
Finansman Gelirleri
20 17.013 367
Finansman Giderleri
20 -2.973.743 -2.518.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
255.479 6.885.914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
336.380 1.536.326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 336.380 1.536.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
591.859 8.422.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
591.859 8.422.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -162.657
Ana Ortaklık Payları
591.859 8.584.897
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
114.371 -7.186.629
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-7.227.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
146.629 51.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.258 -10.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-32.258 -10.217
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.371 -7.186.629
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
706.230 1.235.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
706.230 1.235.611



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846617


BIST