***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -25.146 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.341.892
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -25.146 598.660 3.460.331 24.348.652 -6.760 24.341.892
Transferler
2.374.791 -2.374.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.979 2.292.157 2.281.178 4.609 2.285.787
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -36.125 598.660 5.835.122 2.292.157 26.629.830 -2.151 26.627.679
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 28.184.103 -3.905 27.180.198
Transferler
163.574 2.677.293 -2.840.867
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.663 1.749.374 1.743.711 -4 1.743.707
Dönem Karı (Zararı)
1.749.374 1.749.374 -4 1.749.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.663 -5.663 -5.663
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 41.886 927.902 8.346.747 1.749.374 28.927.814 -3.909 28.923.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.366.897 -10.443.661
Dönem Karı (Zararı)
2.456.114 2.870.463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.728 155.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
102.743 119.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.985 35.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.985 35.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.785.055 -13.469.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.143.199 -535.774.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.574.641 -28.600.794
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.105.629 21.250.381
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.311.280 527.273.993
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.852.038 2.381.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.366.897 -10.443.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.483 -157.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.483 -157.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.681.518 93.447.098
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.522.686 95.792.679
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.750.870 -864.248
Ödenen Faiz
-2.453.334 -4.705.636
Alınan Faiz
3.224.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.316.104 82.846.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.316.104 82.846.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.382.115 978.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.066.011 83.824.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 11.607.303 73.382.115
Ticari Alacaklar
6,7 1.191.866.172 1.020.718.676
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.191.866.172 1.020.718.676
Diğer Alacaklar
6,9 68.618 30.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 68.618 30.940
Stoklar
10 60.475.850 39.370.221
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 36.170.711 32.335.495
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 36.170.711 32.335.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 359.734 648.879
Diğer Dönen Varlıklar
29 59.769.089 71.927.479
ARA TOPLAM
1.360.317.477 1.238.413.805
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.360.317.477 1.238.413.805
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.519.711 3.620.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.348 1.741
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 773.688 1.124.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.294.747 4.746.342
TOPLAM VARLIKLAR
1.364.612.224 1.243.160.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24-47 4.522.686 80.222.385
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24-47 4.522.686 80.222.385
Banka Kredileri
24-47 4.522.686 80.222.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24-47 228.746 1.279.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24-47 228.746 1.279.917
Banka Kredileri
24-47 228.746 1.279.917
Ticari Borçlar
6,7 1.328.776.104 1.113.464.824
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.328.776.104 1.113.464.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 674.856 657.635
Diğer Borçlar
6,9 1.405.326 6.823.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 4.950.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.405.326 1.873.555
Ertelenmiş Gelirler
6,12 -447.004 12.537.190
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 -447.004 12.537.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 356.406 846.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.335.517.120 1.215.831.735
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.335.517.120 1.215.831.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ticari Borçlar
6,7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 0 0
Diğer Borçlar
6,9 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Ertelenmiş Gelirler
6,12 0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 171.199 148.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 171.199 148.213
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.199 148.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.335.688.319 1.215.979.948
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.927.814 27.184.104
Ödenmiş Sermaye
30 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.694 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.003.292 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38 -36.223 -30.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -36.223 -30.560
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -36.223 -30.560
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
EMN638194L78033T***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -25.146 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.341.892
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -25.146 598.660 3.460.331 24.348.652 -6.760 24.341.892
Transferler
2.374.791 -2.374.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.979 2.292.157 2.281.178 4.609 2.285.787
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -36.125 598.660 5.835.122 2.292.157 26.629.830 -2.151 26.627.679
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 28.184.103 -3.905 27.180.198
Transferler
163.574 2.677.293 -2.840.867
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.663 1.749.374 1.743.711 -4 1.743.707
Dönem Karı (Zararı)
1.749.374 1.749.374 -4 1.749.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.663 -5.663 -5.663
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 41.886 927.902 8.346.747 1.749.374 28.927.814 -3.909 28.923.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.366.897 -10.443.661
Dönem Karı (Zararı)
2.456.114 2.870.463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.728 155.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
102.743 119.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.985 35.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.985 35.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.785.055 -13.469.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.143.199 -535.774.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.574.641 -28.600.794
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.105.629 21.250.381
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.311.280 527.273.993
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.852.038 2.381.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.366.897 -10.443.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.483 -157.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.483 -157.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.681.518 93.447.098
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.522.686 95.792.679
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.750.870 -864.248
Ödenen Faiz
-2.453.334 -4.705.636
Alınan Faiz
3.224.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.316.104 82.846.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.316.104 82.846.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.382.115 978.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.066.011 83.824.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 11.607.303 73.382.115
Ticari Alacaklar
6,7 1.191.866.172 1.020.718.676
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.191.866.172 1.020.718.676
Diğer Alacaklar
6,9 68.618 30.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 68.618 30.940
Stoklar
10 60.475.850 39.370.221
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 36.170.711 32.335.495
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 36.170.711 32.335.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 359.734 648.879
Diğer Dönen Varlıklar
29 59.769.089 71.927.479
ARA TOPLAM
1.360.317.477 1.238.413.805
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.360.317.477 1.238.413.805
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.519.711 3.620.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.348 1.741
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 773.688 1.124.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.294.747 4.746.342
TOPLAM VARLIKLAR
1.364.612.224 1.243.160.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24-47 4.522.686 80.222.385
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24-47 4.522.686 80.222.385
Banka Kredileri
24-47 4.522.686 80.222.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24-47 228.746 1.279.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24-47 228.746 1.279.917
Banka Kredileri
24-47 228.746 1.279.917
Ticari Borçlar
6,7 1.328.776.104 1.113.464.824
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.328.776.104 1.113.464.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 674.856 657.635
Diğer Borçlar
6,9 1.405.326 6.823.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 4.950.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.405.326 1.873.555
Ertelenmiş Gelirler
6,12 -447.004 12.537.190
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 -447.004 12.537.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 356.406 846.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.335.517.120 1.215.831.735
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.335.517.120 1.215.831.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ticari Borçlar
6,7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 0 0
Diğer Borçlar
6,9 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Ertelenmiş Gelirler
6,12 0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 171.199 148.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 171.199 148.213
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.199 148.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.335.688.319 1.215.979.948
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.927.814 27.184.104
Ödenmiş Sermaye
30 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.694 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.003.292 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38 -36.223 -30.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -36.223 -30.560
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -36.223 -30.560
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 927.902 764.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 8.346.747 5.669.454
Net Dönem Karı veya Zararı
40 1.749.374 2.840.866
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.909 -3.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.923.905 27.180.199
TOPLAM KAYNAKLAR
1.364.612.224 1.243.160.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 7.342.976 7.020.257 3.011.794 1.871.745
Satışların Maliyeti
31 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.342.976 7.020.257 3.011.794 1.871.745
BRÜT KAR (ZARAR)
7.342.976 7.020.257 3.011.794 1.871.745
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -3.329.195 -3.017.058 -1.243.084 -790.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 17.282 92.150 12.519 30.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -59.289 -9.867 -30.064 3.370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.971.774 4.085.482 1.751.165 1.115.692
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.971.774 4.085.482 1.751.165 1.115.692
Finansman Gelirleri
37 937.674 3.490.620 277.853 2.443.622
Finansman Giderleri
37 -2.453.334 -4.705.638 -543.186 -2.612.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.456.114 2.870.464 1.485.832 946.362
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-706.744 -582.916 -314.352 -158.257
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -356.406 -591.378 -44.634 -153.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -350.338 8.462 -269.718 -5.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.749.370 2.287.548 1.171.480 788.105
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.749.370 2.287.548 1.171.480 788.105
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4 -4.608 5 -1.610
Ana Ortaklık Payları
1.749.374 2.292.156 1.171.475 789.715
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -5.663 -10.978 -5.663 -5.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -5.663 -13.722 -5.663 -6.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 2.744 1.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 2.744 1.382
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.663 -10.978 -5.663 -5.530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.743.707 2.276.570 1.165.817 782.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4 -4.608 5 -1.610
Ana Ortaklık Payları
1.743.711 2.281.178 1.165.812 784.185



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638194


BIST