***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 36.100.817 44.352.148 15.208.535 19.527.423
Satışların Maliyeti
30 -30.071.288 -37.871.733 -12.564.932 -16.635.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.029.529 6.480.415 2.643.603 2.891.822
BRÜT KAR (ZARAR)
6.029.529 6.480.415 2.643.603 2.891.822
Genel Yönetim Giderleri
32,35 -1.736.296 -1.162.497 -881.514 -371.451
Pazarlama Giderleri
32 -1.025.620 -1.067.724 -595.388 -489.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 733.710 325.879 353.023 107.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -814.493 -499.873 -65.715 -16.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.186.830 4.076.200 1.454.009 2.122.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 278 0 136 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.187.108 4.076.200 1.454.145 2.122.174
Finansman Gelirleri
36 1.798.590 2.824.840 636.953 1.817.953
Finansman Giderleri
36 -5.849.291 -6.060.300 -1.508.625 -3.040.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-863.593 840.740 582.473 899.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
190.233 -47.898 -140.611 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 0 -47.898 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 190.233 0 -140.611 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-673.360 792.842 441.862 899.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
-673.360 792.842 441.862 899.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-673.360 792.842 441.862 899.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 -0,03680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 18.300.000 1.306.915 1.848.926 -64.747 280.527 -1.600.581 -371.228 19.699.812 19.699.812
Transferler
29 78.791 -450.019 371.228 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 5.770.326 -14.624 553.528 6.309.230 6.309.230
Dönem Karı (Zararı)
29 0 0 553.528 553.528 553.528
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 5.770.326 -14.624 0 5.755.702 5.755.702
Dönem Sonu Bakiyeler
29 18.300.000 1.306.915 7.619.252 -79.371 359.318 -2.050.600 553.528 26.009.042 26.009.042
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 18.300.000 1.306.915 7.619.252 -79.371 359.318 -2.050.600 553.528 26.009.042 26.009.042
Transferler
29 75.500 478.028 -553.528 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 200.462 -673.360 -472.898 -472.898
Dönem Karı (Zararı)
29 0 -673.360 -673.360 -673.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 200.462 0 200.462 200.462
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 -19.400 19.400 -19.400 -19.400 -19.400
Dönem Sonu Bakiyeler
29 18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 121.091 454.218 -1.591.972 -673.360 25.516.744 25.516.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.757.191 -446.778
Dönem Karı (Zararı)
-673.360 553.528
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.504.338 2.464.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 1.513.680 1.720.170
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33 534.066 434.996
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -362.568 344.314
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33 97.446 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -190.233 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 33.978 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,27,28 1.877.969 -34.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.484.526 -3.465.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -466.160 2.835.449
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9,12,28 -2.304.373 5.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.660.866 -1.668.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 11.794.280 1.574.375
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,12,27,28 1.031.479 -2.262.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.121.114 -3.949.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.653.548 -446.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -103.643 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.574 -1.237.891
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 184.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -219.574 -1.237.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.978.299 1.469.827
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
29 -19.400 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
29 -19.400 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45 51.395.895 1.596.228
Kredilerden Nakit Girişleri
45 51.395.895 1.596.228
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.277.082 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -43.277.082 0
Ödenen Faiz
36 -4.121.114 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -126.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.185.534 -214.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.185.534 -214.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 416.256 631.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.601.790 416.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 -673.360 792.842 441.862 899.428
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
200.462 6.167.552 110.167 6.167.552
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 6.074.027 0 6.074.027
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 250.577 116.906 137.708 116.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 -50.115 -23.381 -27.541 -23.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -50.115 -23.381 -27.541 -23.381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
200.462 6.167.552 110.167 6.167.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-472.898 6.960.394 552.029 7.066.980
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-472.898 6.960.394 552.029 7.066.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.601.790 416.256
Ticari Alacaklar
7,8 12.846.248 12.847.188
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.882 28.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.823.366 12.818.587
Diğer Alacaklar
7,9 799 5.355
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 799 5.355
Stoklar
10 50.638.919 31.978.053
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.541.582 2.267.646
Diğer Dönen Varlıklar
28 2.081.565 5.040.764
ARA TOPLAM
74.710.903 52.555.262
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.710.903 52.555.262
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7,9 19.125 19.125
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.125 19.125
Maddi Duran Varlıklar
14 29.413.576 30.924.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 22.068 23.106
Peşin Ödenmiş Giderler
12 24.413 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.413 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 475.412 335.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.954.594 31.302.149
TOPLAM VARLIKLAR
104.665.497 83.857.411
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7,36,43,45 31.128.802 10.756.570
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 31.128.802 10.756.570
Banka Kredileri
36,43,45 31.128.802 10.756.570
Ticari Borçlar
7,8 28.236.530 16.875.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 500 234.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.236.030 16.640.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 374.394 269.860
Diğer Borçlar
7,9 513.253 2.418.830
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 395.645 2.056.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 117.608 362.420
Ertelenmiş Gelirler
7,12 5.531.390 745.194
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 5.531.390 745.194
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7,28 535.120 1.580.607
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 535.120 1.580.607
ARA TOPLAM
66.319.489 32.646.154
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.319.489 32.646.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7,36,43,45 12.316.377 24.569.796
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 12.316.377 24.569.796
Banka Kredileri
36,43,45 12.316.377 24.569.796
Uzun Vadeli Karşılıklar
25,27 512.887 632.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 512.887 632.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.829.264 25.202.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.148.753 57.848.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.516.744 26.009.042
Ödenmiş Sermaye
29 18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -19.400 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 7.740.343 7.539.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 7.740.343 7.539.881
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 7.619.252 7.619.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 121.091 -79.371
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 454.218 359.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -1.591.972 -2.050.600
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -673.360 553.528
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.516.744 26.009.042
TOPLAM KAYNAKLAR
104.665.497 83.857.411



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565232


BIST