***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Kupon Ödemesi ve Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 329
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK72210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 406.600.000
Kupon Sayısı 10

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,8497 19,2896 7.520.880 Evet
2 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 1,6882 17,6058 6.864.221,2 Evet
3 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,5588 16,256 6.338.080,8 Evet
4 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,4461 15,0807 5.879.842,6 Evet
5 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,4158 14,7649 5.756.642,8 Evet
6 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1,4083 14,6861 5.726.147,8 Evet
7 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 1,4093 14,6973 5.730.213,8 Evet
8 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 1,1208 14,6107 4.557.172,8 Evet
9 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022 1,143 14,8992 4.647.438 Evet
10 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 1,149 14,9783 4.671.834 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 406.600.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 31.01.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 329 gün vadeli, 406.600.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK72210 ISIN kodlu bononun bugün (29/07/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, 10. kupon ödemesi ve itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049344


BIST